ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-12-20 vendita al dettaglio 10ø 81,00 CONTANTI 23-12-20 vendita al dettaglio 10ø 25,00 CONTANTI 23-12-20 de martino angela frutta e verdur 64,40 CONTANTI 23-12-20 incarnato giuseppe 140,00 CONTANTI 23-12-20 frutta & varie iavarone mauro 51,00 CONTANTI 23-12-20 natalino pasquale 164,00 CONTANTI 23-12-20 i sapori della frutta di vergara 199,50 CONTANTI 23-12-20 incarnato giuseppe 146,00 CONTANTI 23-12-20 o'furest 255,50 CONTANTI 23-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.100,50 CONTANTI 23-12-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 127,04 CONTANTI 23-12-20 barchetti agostino 336,00 CONTANTI 23-12-20 castaldo luigi s.n.c. 489,00 CONTANTI 23-12-20 casilli angela 247,50 CONTANTI 23-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.258,00 CONTANTI 23-12-20 la frutteria coop. italiana srl 282,00 CONTANTI 23-12-20 la frutteria di pirro anna 340,00 CONTANTI 23-12-20 esposito antonietta 30,00 CONTANTI 23-12-20 bencivenga gennaro 123,90 CONTANTI 23-12-20 vendita al dettaglio nø11 1.307,00 CONTANTI 23-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 186,50 CONTANTI 23-12-20 persico vincenzo 49,50 CONTANTI 23-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.930,00 CONTANTI 23-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 30,00 CONTANTI 23-12-20 donniacuo vincenzo 237,00 CONTANTI 23-12-20 vendita al dettaglio 4ø 1.747,50 CONTANTI 23-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 166,50 CONTANTI 23-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 29,50 CONTANTI 23-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,50 CONTANTI 23-12-20 vendita al dettaglio 5ø 367,00 CONTANTI 23-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,27 CONTANTI 23-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 15,00 CONTANTI SUB TOTALE: 11.542,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-12-20 la rondine srl 6.872,68 CONTANTI 23-12-20 petr soukal 110,89 CONTANTI 23-12-20 banca sconto attivo supermercati 10,00 CONTANTI 23-12-20 vamos a comer 124,75 CONTANTI 23-12-20 ortofrutta napolitano domenico 60,00 CONTANTI 23-12-20 frutta doc di perfetto tobia 182,00 CONTANTI 23-12-20 esposito felice 102,50 CONTANTI 23-12-20 bencivenga gennaro 100,50 CONTANTI 23-12-20 persico vincenzo 20,00 CONTANTI 23-12-20 mocerino 147,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.730,32 TOTALE ENTRATA CASSA: 19.272,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-12-20 fusco friggiarelli 315,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-12-20 unicredit 3953 4.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 23-12-20 unicredit 3953 7.345,57 ACC. BONIFICO LA RONDINE CONTANTI 23-12-20 unicredit 3953 183,75 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 23-12-20 unicredit 3953 1.127,50 ACC. POS CONTANTI 23-12-20 unicredit 3953 253,00 ACC. BONIFICO VAMOS A COMER CONTANTI 23-12-20 unicredit 3953 70,00 ACC. DIFF. ASS. SISA CONTANTI 23-12-20 nappel federico 250,00 SETT. Nø52 FEDERICO CONTANTI 23-12-20 vadim 250,00 SETT. Nø52 VADIM CONTANTI 23-12-20 tonia falco 400,00 SETT. Nø52 TONIA CONTANTI 23-12-20 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø52 ASCIONE CONTANTI 23-12-20 pierro salvatore 250,00 SETT. Nø52 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 23-12-20 ditta del sole giuseppe 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-12-20 mediazione filippo morello 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-12-20 antonio pleos 335,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-12-20 spese diverse 26,00 ROTOLONI + CARTA IGIENICA + MASCHER CONTANTI 23-12-20 agriverde volla 264,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-12-20 brusciano mimmo volla 336,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-12-20 riccardi insalata 82,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-12-20 fratelli romano 105,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-12-20 ascione giuseppe 117,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-12-20 giovanni sarnese 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-12-20 mocerino casoria 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 104,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-12-20 prestazioni occasionali 293,00 SETT. PINO SIRICA AUTISTA + 2 GIORN CONTANTI 23-12-20 f. d'arancio iaccarino l. sas 561,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-12-20 papa alfonso 166,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-12-20 spese diverse 32,40 CESTI X CONFEZIONI CONTANTI 23-12-20 papa alfonso 29,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-12-20 papa alfonso 8,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.617,89 TOTALE USCITE CASSA: 17.617,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-12-20 - - VERSAMENTO 4.000,00 cassa contante 23-12-20 - - ACC. BONIFICO LA RONDINE 7.345,57 cassa contante 23-12-20 - - ACC. BONIFICO PETR 183,75 cassa contante 23-12-20 - - ACC. POS 1.127,50 cassa contante 23-12-20 - - ACC. BONIFICO VAMOS A COMER 253,00 cassa contante 23-12-20 - - ACC. DIFF. ASS. SISA 70,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.979,82 TOTALE ENTRATE: 12.979,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-12-20 - - SCVONTO ATT. PETR 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 10,00 TOTALE USCITE BANCA: 10,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 828.794,37 TOTALE ENTRATE 19.272,93 TOTALE USCITE 17.617,89 RESTA FINALE 830.449,41 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 9,99 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 569,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.824,70 banca volla box 5 -57.550,78 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -35.704,78 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -115.100,36