ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-12-20 vendita al dettaglio 10ø -15,00 CONTANTI 21-12-20 vendita al dettaglio 10ø 12,00 CONTANTI 21-12-20 frutta & varie iavarone mauro 60,50 CONTANTI 21-12-20 micillo luigi fruttaverdura 49,00 CONTANTI 21-12-20 natalino pasquale 430,70 CONTANTI 21-12-20 incarnato giuseppe 434,00 CONTANTI 21-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 888,00 CONTANTI 21-12-20 ortofrutta stefanelli domenico 282,50 CONTANTI 21-12-20 casilli angela 311,50 CONTANTI 21-12-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 51,00 CONTANTI 21-12-20 persico vincenzo 88,00 CONTANTI 21-12-20 la frutteria coop. italiana srl 184,50 CONTANTI 21-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 948,00 CONTANTI 21-12-20 vendita al dettaglio nø11 2.913,50 CONTANTI 21-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 193,00 CONTANTI 21-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 56,00 CONTANTI 21-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 997,50 CONTANTI 21-12-20 donniacuo vincenzo 61,50 CONTANTI 21-12-20 vendita al dettaglio 4ø 995,50 CONTANTI 21-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 32,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.973,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-12-20 rosario amico raffaele 88,50 CONTANTI 21-12-20 sodano angelo 11,50 CONTANTI 21-12-20 unicredit 3953 3.500,91 CONTANTI 21-12-20 unicredit 3953 756,00 CONTANTI 21-12-20 micillo luigi fruttaverdura 11,50 CONTANTI 21-12-20 o'furest 82,50 CONTANTI 21-12-20 o'furest 20,00 CONTANTI 21-12-20 gennarino napoli 153,57 CONTANTI 21-12-20 la frutteria coop. italiana srl 1,00 CONTANTI 21-12-20 mimi'a sanita' 177,50 CONTANTI 21-12-20 esposito felice 200,00 CONTANTI 21-12-20 frutta doc di perfetto tobia 30,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.032,98 TOTALE ENTRATA CASSA: 14.006,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-12-20 fusco friggiarelli 369,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 senese giuseppe (insalatina) 2.466,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 fruttital distribuzione s.r.l. 3.501,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 fruits solapas s.l. 756,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 unicredit 3953 244,50 ACC. POS CONTANTI 21-12-20 spese diverse 9,00 CESTI X CONFEZIONI CONTANTI 21-12-20 raffaele d'agostino pesi 2.059,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA CIRO X RAGAZZO PAVONE X NAT CONTANTI 21-12-20 acciaio gennaro fornit. 1.535,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 ascione giuseppe 586,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 riccardi insalata 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 carotino enzo volla 113,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 fratelli romano 590,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 egione vincenzo(spinaciaro) 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA IAVARONE SISA X NATALE CONTANTI 21-12-20 unicredit 3953 26.540,08 VERSAMENTO CONTANTI 21-12-20 giovanni sarnese 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 264,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 frida volla box 67 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 papa alfonso 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 sicilia trasporto 350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-20 carotino enzo volla 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 39.872,31 TOTALE USCITE CASSA: 39.872,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-12-20 - - ACC. POS 244,50 cassa contante 21-12-20 - - REGALIA CIRO X RAGAZZO PAVONE 100,00 cassa contante 21-12-20 - - REGALIA IAVARONE SISA X NATALE 100,00 cassa contante 21-12-20 - - VERSAMENTO 26.540,08 cassa contante SUB TOTALE: 26.984,58 TOTALE ENTRATE: 26.984,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-12-20 - - ADD. NONIFICO FRUTTITAL 3.500,91 cassa contante 21-12-20 - - ADD. BONIFICO FRUIT SOLANAS 756,00 cassa contante 21-12-20 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 4.259,91 TOTALE USCITE BANCA: 4.259,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 848.905,12 TOTALE ENTRATE 14.006,68 TOTALE USCITE 39.872,31 RESTA FINALE 823.039,49 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,96 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 569,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.824,70 banca volla box 5 -57.550,78 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -35.694,78 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -126.805,26