RIEPILOGO del giorno 17-12-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17671 387,55 0,00 0,00 0,00 387,55 0,00 0,00 387,55 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17672 31,80 0,00 0,00 0,00 31,80 0,00 0,00 31,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17675 41,00 0,82 0,00 0,00 41,82 0,00 0,00 41,82 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17678 353,01 0,00 0,00 0,00 353,01 0,00 0,00 353,01 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17681 132,11 0,00 0,00 0,00 132,11 0,00 0,00 132,11 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17683 201,15 0,00 0,00 0,00 201,15 0,00 0,00 201,15 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17684 80,35 0,00 0,00 0,00 80,35 0,00 0,00 80,35 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17685 367,71 0,00 0,00 0,00 367,71 0,00 0,00 367,71 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17686 494,40 9,89 0,00 0,00 504,29 0,00 0,00 504,29 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17687 187,42 0,00 0,00 0,00 187,42 0,00 0,00 187,42 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17688 292,17 0,00 0,00 0,00 292,17 0,00 0,00 292,17 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17691 506,10 0,00 0,00 0,00 506,10 0,00 0,00 506,10 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17692 49,42 0,00 0,00 0,00 49,42 0,00 0,00 49,42 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17694 158,50 0,00 0,00 0,00 158,50 0,00 0,00 158,50 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17695 29,80 0,00 0,00 0,00 29,80 0,00 0,00 29,80 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17696 110,25 0,00 0,00 0,00 110,25 0,00 0,00 110,25 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17697 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17698 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 0,00 0,00 67,50 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17703 79,90 1,60 0,44 0,00 81,94 0,00 0,00 81,94 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17705 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 73,00 CRISTIANO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17706 70,40 0,00 0,00 0,00 70,40 0,00 0,00 70,40 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17708 105,69 2,11 0,00 0,00 107,80 0,00 0,00 107,80 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17709 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17712 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 3.988,73* 14,42* 0,4* 0,00* 4.003,59* 0,00* 0,00* 4.003,59 RIEPILOGO del giorno 17-12-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17669 292,00 0,00 0,00 0,00 292,25 0,25 292,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17673 62,00 0,00 0,00 0,00 62,60 0,60 62,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17674 75,44 1,06 0,00 0,00 76,50 0,00 76,50 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17676 109,00 0,00 0,00 0,00 109,35 0,35 109,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17677 41,66 0,84 0,00 0,00 42,64 0,14 42,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17679 106,50 0,00 0,00 0,00 106,50 0,00 106,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17680 183,50 0,00 0,00 0,00 183,80 0,30 183,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17682 961,50 0,00 0,00 0,00 961,62 0,12 961,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17689 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00 0,00 62,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17690 155,32 2,18 0,00 0,00 157,83 0,33 157,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17693 73,04 1,46 0,00 2,50 77,20 0,20 77,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17699 231,75 3,25 0,00 0,00 235,58 0,58 235,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17700 912,00 0,00 0,00 0,00 912,44 0,44 912,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17701 58,50 0,00 0,00 0,00 58,81 0,31 58,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17704 82,30 1,65 0,55 0,00 84,85 0,35 84,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17707 858,00 0,00 0,00 5,00 863,27 0,27 863,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17711 641,00 0,00 0,00 0,00 641,17 0,17 641,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17713 8,94 0,00 0,00 0,00 8,94 0,00 8,94 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 4.914,45* 10,44* 0,55 * 7,50* 4.937,35* 4,41* 4.932,94* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 17-12-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 42 8.903,18* 24,86* 0,99 * 7,50* 8.940,94* 4,41* 4.932,94* 4.003,59 RIEPILOGO del giorno 17-12-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17542 PREVENTIVO 14-12-20 162,26 0,00 0,00 162,26 0,00 ROSARIO AMICO RA 17600 PREVENTIVO 15-12-20 90,98 0,00 0,00 90,98 0,00 ROSARIO AMICO RA 17641 PREVENTIVO 16-12-20 75,78 0,00 0,00 75,78 0,00 ROSARIO AMICO RA 17658 PREVENTIVO 16-12-20 20,90 0,00 0,40 20,90 -0,40 PUZONE MAURO 15815 PREVENTIVO 03-11-20 150,85 0,00 0,00 150,85 0,00 SUPERMERCATI DEC 15921 PREVENTIVO 05-11-20 266,26 0,00 0,00 266,26 0,00 SUPERMERCATI DEC 15981 PREVENTIVO 06-11-20 211,04 0,00 0,00 211,04 0,00 SUPERMERCATI DEC 16084 PREVENTIVO 09-11-20 267,12 0,00 0,00 267,12 0,00 SUPERMERCATI DEC 16241 PREVENTIVO 12-11-20 177,94 0,00 0,00 177,94 0,00 SUPERMERCATI DEC 16339 PREVENTIVO 14-11-20 106,80 0,00 0,00 106,80 0,00 SUPERMERCATI DEC 16391 PREVENTIVO 16-11-20 264,40 0,00 0,00 264,40 0,00 SUPERMERCATI DEC 16419 PREVENTIVO 17-11-20 -25,48 0,00 0,00 -25,48 0,00 SUPERMERCATI DEC 16521 PREVENTIVO 19-11-20 197,94 0,00 0,00 197,94 0,00 SUPERMERCATI DEC 16555 PREVENTIVO 20-11-20 -12,48 0,00 0,00 -12,48 0,00 SUPERMERCATI DEC 16680 PREVENTIVO 23-11-20 124,31 0,00 0,00 124,31 0,00 SUPERMERCATI DEC 16791 PREVENTIVO 26-11-20 103,62 0,00 0,00 103,62 0,00 SUPERMERCATI DEC 16847 PREVENTIVO 27-11-20 121,05 0,00 0,00 121,05 0,00 SUPERMERCATI DEC 16884 PREVENTIVO 28-11-20 71,72 0,00 0,00 71,72 0,00 SUPERMERCATI DEC 16939 PREVENTIVO 30-11-20 234,89 0,00 0,00 234,89 0,00 SUPERMERCATI DEC 16965 PREVENTIVO 01-12-20 -2,80 0,00 0,00 -2,80 0,00 SUPERMERCATI DEC 6955 PREVENTIVO 16-05-20 -19,55 0,00 0,00 -19,55 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17578 PREVENTIVO 15-12-20 51,95 0,00 0,45 51,95 -0,45 O'FUREST 16151 PREVENTIVO 10-11-20 177,96 79,96 0,00 10,00 88,00 FRUIT & POI DI S 17663 PREVENTIVO 16-12-20 47,02 0,00 0,02 47,02 -0,02 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 BOLL.SALDATE: 20 2.864,48 79,96 0,87 2.696,52 87,13 RIEPILOGO del giorno 17-12-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 17-12-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16614 18,20 0,00 0,00 0,00 18,20 0,00 0,00 18,20 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16615 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00 182,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16616 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 ANTONIO PLEOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16617 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 FRANCO MERIDIONALE FRAGOLE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16618 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 BUSIELLO GIACOMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16619 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16620 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 0,00 77,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16621 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 88,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16622 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16623 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16624 222,00 0,00 0,00 0,00 222,00 0,00 222,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16625 65,00 1,30 0,00 0,00 66,30 0,00 0,00 66,30 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16626 202,00 4,04 0,00 0,00 206,04 0,00 0,00 206,04 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16627 1.472,18 58,89 0,00 0,00 1.531,07 0,00 0,00 1.531,07 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16628 581,70 23,27 0,00 0,00 604,97 0,00 0,00 604,97 SUPER FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16628 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 PAGANI TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16629 842,63 0,00 0,00 0,00 842,63 0,00 0,00 842,63 CESC 2005 FIVDIST, S.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16629 256,20 0,00 0,00 0,00 256,20 0,00 0,00 256,20 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16629 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16630 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16634 213,50 0,00 0,00 0,00 213,50 0,00 213,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16637 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16639 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 4.523,91* 87,50* 0,00* 0,00* 4.611,41* 0,00* 510,00* 4.101,41 RIEPILOGO del giorno 17-12-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16616 PREVENTIVO 17-12-20 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 ANTONIO PLEOS 16617 PREVENTIVO 17-12-20 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 FRANCO MERIDIONA 16618 PREVENTIVO 17-12-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 BUSIELLO GIACOMO 16624 PREVENTIVO 17-12-20 222,00 0,00 0,00 0,00 222,00 BRUSCIANO MIMMO 13922 PREVENTIVO 21-10-20 632,48 441,73 0,00 0,00 190,75 FRIDA VOLLA BOX 13982 PREVENTIVO 23-10-20 825,55 0,00 0,00 0,00 825,55 FRIDA VOLLA BOX 14034 PREVENTIVO 24-10-20 778,30 0,00 750,60 0,00 27,70 FRIDA VOLLA BOX 16622 PREVENTIVO 17-12-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 GIOVANNI SARNESE 16634 PREVENTIVO 17-12-20 213,50 0,00 0,00 0,00 213,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 BOLL.SALDATE: 8 2.746,33 750,60 0,00 1.554,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.064,00 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 17-12-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16644 15,06 13,55 1,51 0,00 0,00 13,55 PADUANO FORTUNATO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16645 170,00 153,00 17,00 0,00 0,00 153,00 DE NICHILO ROCCO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16646 317,00 285,30 31,70 0,00 0,00 285,30 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16647 510,50 459,45 51,05 0,00 0,00 459,45 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16648 801,74 721,57 80,17 0,00 0,00 721,57 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16649 8,16 7,34 0,82 0,00 0,00 7,34 PADO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16650 299,41 269,47 29,94 0,00 0,00 269,47 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16651 311,16 280,04 31,12 0,00 0,00 280,04 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16652 24,20 21,78 2,42 0,00 0,00 21,78 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16653 212,69 191,42 21,27 0,00 0,00 191,42 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16654 22,76 20,48 2,28 0,00 0,00 20,48 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16655 38,50 34,65 3,85 0,00 0,00 34,65 VERDE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16656 17,50 15,75 1,75 0,00 0,00 15,75 DI PALMA MICHELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16657 16,00 14,40 1,60 0,00 0,00 14,40 FRIDA PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 2.764,67* 2.488,20 * 276,47 * 0,00* 0,00* 2.488,20 RIEPILOGO del giorno 17-12-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16609 PREVENTIVO 16-12-20 282,83 0,00 0,00 0,00 282,83 FUSCO FRIGGIAREL 15983 PREVENTIVO 03-12-20 122,85 30,00 0,00 0,00 92,85 DE NICHILO ROCCO 16043 PREVENTIVO 04-12-20 290,97 0,00 0,00 0,00 290,97 DE NICHILO ROCCO 16101 PREVENTIVO 05-12-20 442,96 0,00 0,00 0,00 442,96 DE NICHILO ROCCO 16177 PREVENTIVO 07-12-20 148,50 0,00 0,00 0,00 148,50 DE NICHILO ROCCO 16237 PREVENTIVO 09-12-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 DE NICHILO ROCCO 16612 PREVENTIVO 16-12-20 75,15 0,00 45,15 0,00 30,00 DE NICHILO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 BOLL.SALDATE: 6 1.381,26 45,15 0,00 1.306,11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.306,11 RIEPILOGO del giorno 17-12-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 160,00 QUOTA ANNUALE HCCP 200600011 10,00 AUTOSTRADA ASCIONE 200600007 2.473,26 ACC. BONIFICO IMPERO UNO 030200016 214,00 ACC. POS 030200016 255,42 ACC. BONIFICO PIZZERIA MA 030200016 21.682,44 ASS. ORTOROMI 030200009 1.900,40 ACC. BONIFICO FRIDALISA 030200016 6,00 CESTI 200600011 100,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X NA 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.801,52 RIEPILOGO del giorno 17-12-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 163,28 SCONTO ATT. IMPERO UNO 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 163,28