ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-12-20 vendita al dettaglio 10ø 292,00 CONTANTI 17-12-20 frutta & varie iavarone mauro 62,00 CONTANTI 17-12-20 o'furest 76,50 CONTANTI 17-12-20 natalino pasquale 109,00 CONTANTI 17-12-20 barchetti agostino 42,50 CONTANTI 17-12-20 micillo luigi fruttaverdura 106,50 CONTANTI 17-12-20 gennarino napoli 183,50 CONTANTI 17-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 961,50 CONTANTI 17-12-20 incarnato giuseppe 62,00 CONTANTI 17-12-20 casilli angela 157,50 CONTANTI 17-12-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 77,00 CONTANTI 17-12-20 ortofrutta stefanelli domenico 235,00 CONTANTI 17-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 912,00 CONTANTI 17-12-20 la frutteria coop. italiana srl 58,50 CONTANTI 17-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 84,50 CONTANTI 17-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 863,00 CONTANTI 17-12-20 vendita al dettaglio 4ø 641,00 CONTANTI 17-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,94 CONTANTI SUB TOTALE: 4.932,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-12-20 rosario amico raffaele 329,02 CONTANTI 17-12-20 puzone mauro 20,50 CONTANTI 17-12-20 supermercati deco'impero uno srl 2.257,18 CONTANTI 17-12-20 banca sconto attivo supermercati 163,28 CONTANTI 17-12-20 pavone costruzioni srl -19,55 CONTANTI 17-12-20 o'furest 51,50 CONTANTI 17-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 17-12-20 frutta doc di perfetto tobia 47,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.858,93 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.791,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-12-20 spese diverse 160,00 QUOTA ANNUALE HCCP CONTANTI 17-12-20 spese autostradali 10,00 AUTOSTRADA ASCIONE CONTANTI 17-12-20 unicredit 3953 2.473,26 ACC. BONIFICO IMPERO UNO CONTANTI 17-12-20 unicredit 3953 214,00 ACC. POS CONTANTI 17-12-20 unicredit 3953 255,42 ACC. BONIFICO PIZZERIA MACRI CONTANTI 17-12-20 fusco friggiarelli 282,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-20 spese diverse 6,00 CESTI CONTANTI 17-12-20 de nichilo rocco vat. 993,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-20 de nichilo rocco vat. 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-20 antonio pleos 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-20 franco meridionale fragole 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-20 busiello giacomo 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-20 brusciano mimmo volla 222,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-20 frida volla box 67 1.044,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-20 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X NATALE CONTANTI 17-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 213,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.078,79 TOTALE USCITE CASSA: 6.078,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-12-20 - - ACC. BONIFICO IMPERO UNO 2.473,26 cassa contante 17-12-20 - - ACC. POS 214,00 cassa contante 17-12-20 - - ACC. BONIFICO PIZZERIA MACRI 255,42 cassa contante 17-12-20 - - ASS. ORTOROMI 21.682,44 unicredit 3953 17-12-20 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 1.900,40 banca volla box 5 17-12-20 - - REGALIA PEPPE NAPOLI X NATALE 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 26.625,52 TOTALE ENTRATE: 26.625,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-12-20 - - SCONTO ATT. IMPERO UNO 163,28 cassa contante 17-12-20 - - ASS. ORTOROMI 21.682,44 banca volla box 5 17-12-20 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 1.900,40 unicredit 3953 SUB TOTALE: 23.746,12 TOTALE USCITE BANCA: 23.746,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 819.791,27 TOTALE ENTRATE 7.791,87 TOTALE USCITE 6.078,79 RESTA FINALE 821.504,35 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,28 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 579,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.834,70 banca volla box 5 -57.550,78 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -35.475,43 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -149.329,93