ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-12-20 vendita al dettaglio 10ø 307,50 CONTANTI 16-12-20 frutta & varie iavarone mauro 58,50 CONTANTI 16-12-20 natalino pasquale 53,00 CONTANTI 16-12-20 de martino angela frutta e verdur 39,00 CONTANTI 16-12-20 ortofrutta napolitano domenico 85,50 CONTANTI 16-12-20 barchetti agostino 64,00 CONTANTI 16-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.111,00 CONTANTI 16-12-20 casilli angela 247,00 CONTANTI 16-12-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 33,00 CONTANTI 16-12-20 la frutteria di pirro anna 192,00 CONTANTI 16-12-20 la frutteria coop. italiana srl 121,00 CONTANTI 16-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.261,40 CONTANTI 16-12-20 la rocca antonio 42,00 CONTANTI 16-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.653,50 CONTANTI 16-12-20 antonio cugino 115,60 CONTANTI 16-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 176,00 CONTANTI 16-12-20 vendita al dettaglio 4ø 227,50 CONTANTI 16-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,05 CONTANTI SUB TOTALE: 5.794,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-12-20 b&g di palo (faga capodrise) 4.215,13 CONTANTI 16-12-20 vamos a comer 238,25 CONTANTI 16-12-20 chef@casatua sas terminiello paol 489,14 CONTANTI 16-12-20 gran gusto 3.598,17 CONTANTI 16-12-20 pavone costruzioni srl 412,85 CONTANTI 16-12-20 pavone costruzioni srl 405,00 CONTANTI 16-12-20 pavone costruzioni srl 581,09 CONTANTI 16-12-20 pavone costruzioni srl 494,93 CONTANTI 16-12-20 pavone costruzioni srl 422,26 CONTANTI 16-12-20 pavone costruzioni srl 248,80 CONTANTI 16-12-20 pavone costruzioni srl 281,05 CONTANTI 16-12-20 pavone costruzioni srl 343,22 CONTANTI 16-12-20 pavone costruzioni srl 303,12 CONTANTI 16-12-20 unicredit 3953 538,10 CONTANTI 16-12-20 unicredit 3953 1.886,47 CONTANTI 16-12-20 banca sconto attivo supermercati 180,50 CONTANTI 16-12-20 banca sconto attivo supermercati 182,10 CONTANTI 16-12-20 banca sconto attivo supermercati 205,53 CONTANTI 16-12-20 banca sconti attivi - passivi 102,50 CONTANTI 16-12-20 i sapori della frutta di vergara 110,00 CONTANTI 16-12-20 de martino angela frutta e verdur 79,00 CONTANTI 16-12-20 barchetti agostino 83,50 CONTANTI 16-12-20 gennarino napoli 245,50 CONTANTI 16-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 16-12-20 frutta doc di perfetto tobia 117,00 CONTANTI 16-12-20 esposito felice 72,12 CONTANTI SUB TOTALE: 15.845,33 TOTALE ENTRATA CASSA: 21.639,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-12-20 unicredit 3953 4.445,63 ACC. BONIFICO B&G CONTANTI 16-12-20 unicredit 3953 1.739,00 ACC. POS CONTANTI 16-12-20 unicredit 3953 152,80 ACC. BONIFICO PASSIONE DI SOFI CONTANTI 16-12-20 unicredit 3953 249,10 ACC. BONIFICO VAMOS A COMER CONTANTI 16-12-20 unicredit 3953 537,21 ACC. BONIFICO CHEF A CASA TUA CONTANTI 16-12-20 unicredit 3953 3.764,42 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 16-12-20 unicredit 3953 3.953,70 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 16-12-20 frida volla box 67 270,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 senese giuseppe (insalatina) 270,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 cancelleria 95,00 FOGLI A4, BLOCCHETTI ECC... CONTANTI 16-12-20 fusco friggiarelli 250,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 spese diverse 220,00 CAFFE' BORBONE CONTANTI 16-12-20 de feo 4.142,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 felice liguori 310,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 molaro (auriemma) 313,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 banca sconti attivi - passivi 15,00 SCONTO PASSIVO COSTANZO X MELONI VE CONTANTI 16-12-20 star frutta di autiero v. s.a.s. 118,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 roberto d'agostino 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 de feo 350,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 fratelli romano 89,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 giordano salvatore(volla) 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 ascione giuseppe 220,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 carotino enzo volla 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 agriverde volla 299,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 brusciano mimmo volla 315,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 riccardi insalata 67,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 busiello giacomo 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 luciano agovino sarnese 878,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 luciano agovino sarnese 66,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 117,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-20 luciano agovino sarnese 105,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 23.654,68 TOTALE USCITE CASSA: 23.654,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-12-20 - - ACC. BONIFICO B&G 4.445,63 cassa contante 16-12-20 - - ACC. POS 1.739,00 cassa contante 16-12-20 - - ACC. BONIFICO PASSIONE DI SOFI 152,80 cassa contante 16-12-20 - - ACC. BONIFICO VAMOS A COMER 249,10 cassa contante 16-12-20 - - ACC. BONIFICO CHEF A CASA TUA 537,21 cassa contante 16-12-20 - - ACC. BONIFICO PAVONE 3.764,42 cassa contante 16-12-20 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 3.953,70 cassa contante 16-12-20 - - SCONTO PASSIVO COSTANZO X MELO 15,00 cassa contante SUB TOTALE: 14.856,86 TOTALE ENTRATE: 14.856,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-12-20 - - ADD. RATA MULETTO 538,10 cassa contante 16-12-20 - - SPESE X COMMISSIONI VARIE UNIC 79,82 spese conto unicredit 3953 16-12-20 - - ADD. CARTA DI CREDITO ROBERTO 1.886,47 cassa contante 16-12-20 - - SCONTO ATT. B&G 180,50 cassa contante 16-12-20 - - SCONTO ATT. PAVONE 182,10 cassa contante 16-12-20 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 205,53 cassa contante 16-12-20 16-12-20 REST. A FORNIT. 325,00 felice liguori 16-12-20 - - SCONTO ATT. DE FEO 102,50 cassa contante SUB TOTALE: 3.500,02 TOTALE USCITE BANCA: 3.500,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 821.806,07 TOTALE ENTRATE 21.639,88 TOTALE USCITE 23.654,68 RESTA FINALE 819.791,27 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,84 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 571,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.834,70 banca volla box 5 -77.332,82 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -35.412,15 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -132.490,57