ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-12-20 vendita al dettaglio 10ø 297,00 CONTANTI 14-12-20 frutta & varie iavarone mauro 63,50 CONTANTI 14-12-20 natalino pasquale 200,00 CONTANTI 14-12-20 o'furest 137,00 CONTANTI 14-12-20 barchetti agostino 233,00 CONTANTI 14-12-20 ortofrutta stefanelli domenico 180,00 CONTANTI 14-12-20 gennarino napoli 181,00 CONTANTI 14-12-20 ortofrutta napolitano domenico 190,00 CONTANTI 14-12-20 micillo luigi fruttaverdura 40,00 CONTANTI 14-12-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 62,00 CONTANTI 14-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 597,00 CONTANTI 14-12-20 casilli angela 205,00 CONTANTI 14-12-20 incarnato giuseppe 168,50 CONTANTI 14-12-20 la frutteria coop. italiana srl 111,50 CONTANTI 14-12-20 vendita al dettaglio nø11 645,50 CONTANTI 14-12-20 donniacuo vincenzo 133,00 CONTANTI 14-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.461,00 CONTANTI 14-12-20 donniacuo vincenzo 23,00 CONTANTI 14-12-20 la rocca antonio 45,50 CONTANTI 14-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 137,50 CONTANTI 14-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 656,00 CONTANTI 14-12-20 donniacuo vincenzo 22,40 CONTANTI SUB TOTALE: 5.789,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-12-20 rosario amico raffaele 72,40 CONTANTI 14-12-20 o'furest 11,00 CONTANTI 14-12-20 banca volla box 5 1.500,00 CONTANTI 14-12-20 banca volla box 5 1.000,00 CONTANTI 14-12-20 natalino luigi 12,00 CONTANTI 14-12-20 gennarino napoli 106,50 CONTANTI 14-12-20 la frutteria coop. italiana srl 13,30 CONTANTI 14-12-20 mimi'a sanita' 250,80 CONTANTI 14-12-20 sassone raffaele 311,50 CONTANTI 14-12-20 esposito felice 200,00 CONTANTI 14-12-20 cristiano rocco 78,00 CONTANTI 14-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.565,50 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.354,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-12-20 general fruit s.n.c. 170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-20 fusco friggiarelli 461,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-20 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-20 roberto d'agostino 50,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-20 ascione giuseppe 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-20 fratelli romano 114,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-20 riccardi insalata 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-20 brusciano mimmo volla 274,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-20 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-20 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-20 acciaio gennaro fornit. 1.762,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-20 donniacuo vincenzo 317,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-20 senese giuseppe (insalatina) 3.028,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-20 sicilia trasporto 350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.828,96 TOTALE USCITE CASSA: 6.828,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-12-20 - - INCASSO BOX 5 1.500,00 cassa contante 14-12-20 - - INCASSO BOX 5 1.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.500,00 TOTALE USCITE BANCA: 2.500,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 826.004,07 TOTALE ENTRATE 9.354,90 TOTALE USCITE 6.828,96 RESTA FINALE 828.530,01 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,28 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 576,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.753,65 banca volla box 5 -77.332,82 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -34.844,02 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -147.503,04