ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-12-20 vendita al dettaglio 10ø 170,50 CONTANTI 11-12-20 frutta & varie iavarone mauro 46,00 CONTANTI 11-12-20 o'furest 202,00 CONTANTI 11-12-20 barchetti agostino 137,00 CONTANTI 11-12-20 mirko 83,00 CONTANTI 11-12-20 micillo luigi fruttaverdura 15,50 CONTANTI 11-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 979,00 CONTANTI 11-12-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 209,00 CONTANTI 11-12-20 gennarino napoli 129,00 CONTANTI 11-12-20 natalino luigi 89,00 CONTANTI 11-12-20 ortofrutta stefanelli domenico 284,50 CONTANTI 11-12-20 natalino pasquale 149,50 CONTANTI 11-12-20 casilli angela 381,00 CONTANTI 11-12-20 incarnato giuseppe 139,00 CONTANTI 11-12-20 top market di furiano 47,00 CONTANTI 11-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.282,50 CONTANTI 11-12-20 la frutteria di pirro anna 349,00 CONTANTI 11-12-20 vendita al dettaglio nø11 1.068,00 CONTANTI 11-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 144,00 CONTANTI 11-12-20 la frutteria coop. italiana srl 126,50 CONTANTI 11-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 998,00 CONTANTI 11-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 161,00 CONTANTI 11-12-20 bencivenga gennaro 83,00 CONTANTI 11-12-20 antonio cugino 70,00 CONTANTI 11-12-20 donniacuo vincenzo 74,89 CONTANTI 11-12-20 vendita al dettaglio 4ø 680,50 CONTANTI 11-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,40 CONTANTI SUB TOTALE: 8.106,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-12-20 esposito felice 186,50 CONTANTI 11-12-20 frutta doc di perfetto tobia 59,50 CONTANTI 11-12-20 petr soukal 207,97 CONTANTI 11-12-20 banca sconto attivo supermercati 10,00 CONTANTI 11-12-20 cimmino franco 1.010,00 CONTANTI 11-12-20 cimmino franco -7,50 CONTANTI 11-12-20 o'furest 49,20 CONTANTI 11-12-20 la frutteria coop. italiana srl 5,00 CONTANTI 11-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 11-12-20 bencivenga gennaro 16,50 CONTANTI 11-12-20 frutta doc di perfetto tobia 78,50 CONTANTI 11-12-20 vendita al dettaglio nø11 -5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.620,67 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.727,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-12-20 frida volla box 67 2.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 pascarella gianni 399,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 fusco friggiarelli 198,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 unicredit 3953 278,59 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 11-12-20 unicredit 3953 2.328,00 ACC. POS CONTANTI 11-12-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASS. CIMMINO CONTANTI 11-12-20 cerciello giuseppe (loti) 1.154,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 ascione giuseppe 122,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 egione vincenzo(spinaciaro) 95,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 brusciano mimmo volla 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 giovanni pirozzi volla 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 giordano salvatore(volla) 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 fratelli romano 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 riccardi insalata 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 fondi trasporti 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 roberto d'agostino 286,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 roberto d'agostino 43,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 papa alfonso 144,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 prestazioni occasionali 10,00 BENEFICENZA CONTANTI 11-12-20 di palma michele 375,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 220,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 8.076,47 TOTALE USCITE CASSA: 8.076,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-12-20 - - ACC. BONIFICO PETR 278,59 cassa contante 11-12-20 - - ACC. POS 2.328,00 cassa contante 11-12-20 - - SCONTO PASS. CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.616,59 TOTALE ENTRATE: 2.616,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-12-20 - - SCONTO ATT. PETR 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 10,00 TOTALE USCITE BANCA: 10,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 819.904,08 TOTALE ENTRATE 9.727,46 TOTALE USCITE 8.076,47 RESTA FINALE 821.555,07 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,35 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 571,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.753,65 banca volla box 5 -74.832,82 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -35.054,02 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -147.503,04