ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-12-20 rosario amico raffaele -9,75 CONTANTI 10-12-20 vendita al dettaglio 10ø 102,00 CONTANTI 10-12-20 barchetti agostino 59,00 CONTANTI 10-12-20 natalino pasquale 103,00 CONTANTI 10-12-20 o'furest 161,50 CONTANTI 10-12-20 gennarino napoli 82,00 CONTANTI 10-12-20 o'furest 170,00 CONTANTI 10-12-20 frutta & varie iavarone mauro 25,50 CONTANTI 10-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 803,00 CONTANTI 10-12-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 37,00 CONTANTI 10-12-20 ortofrutta stefanelli domenico 140,00 CONTANTI 10-12-20 top market di furiano 97,50 CONTANTI 10-12-20 la frutteria coop. italiana srl 74,50 CONTANTI 10-12-20 incarnato giuseppe 108,50 CONTANTI 10-12-20 casilli angela 186,00 CONTANTI 10-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 950,50 CONTANTI 10-12-20 jolly frutta e verdura sas di las 15,50 CONTANTI 10-12-20 donniacuo vincenzo 27,00 CONTANTI 10-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 89,50 CONTANTI 10-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 991,00 CONTANTI 10-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,10 CONTANTI SUB TOTALE: 4.218,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-12-20 rosario amico raffaele 431,92 CONTANTI 10-12-20 megamercato s.r.l. 10.173,64 CONTANTI 10-12-20 megamercato s.r.l... 6.109,14 CONTANTI 10-12-20 megamercato s.r.l..... 11.604,12 CONTANTI 10-12-20 banca sconto attivo supermercati 1.764,80 CONTANTI 10-12-20 banca volla box 5 35,00 CONTANTI 10-12-20 banca volla box 5 1.324,00 CONTANTI 10-12-20 banca sconti attivi - passivi 106,09 CONTANTI 10-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI 10-12-20 casilli angela -2,50 CONTANTI 10-12-20 top market di furiano 5,10 CONTANTI 10-12-20 la frutteria coop. italiana srl 145,00 CONTANTI 10-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 10-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e -7,50 CONTANTI SUB TOTALE: 31.696,31 TOTALE ENTRATA CASSA: 35.914,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-12-20 fusco friggiarelli 334,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-20 unicredit 3953 10.341,09 VERSAMENTO CONTANTI 10-12-20 solina s.r.l. 191,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-20 roberto d'agostino 69,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-20 busiello giacomo 279,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-20 ascione giuseppe 132,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-20 riccardi insalata 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-20 brusciano mimmo volla 94,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-20 egione vincenzo(spinaciaro) 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-20 agriverde volla 79,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-20 fratelli romano 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-20 verde giuseppe 833,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-20 giovanni sarnese 6,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 143,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-20 ventura s.r.l. 833,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 13.483,57 TOTALE USCITE CASSA: 13.483,57 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-12-20 - - VERSAMENTO 10.341,09 cassa contante SUB TOTALE: 10.341,09 TOTALE ENTRATE: 10.341,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-12-20 - - SCONTO ATT. SISA 1.764,80 cassa contante 10-12-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 12.860,00 solina s.r.l. 10-12-20 - - INCASSO BOX 5 35,00 cassa contante 10-12-20 - - INCASSO BOX 5 1.324,00 cassa contante 10-12-20 - - SCONTO ATT. SOLINA 106,09 cassa contante 10-12-20 - - FATT. N.3499 LOCAZIONE DICEMBR 2.239,13 canoni ex banco volla 10-12-20 - - FATT. N.3312 UTENZE OTTOBRE 944,16 utenze ex banco volla SUB TOTALE: 19.273,18 TOTALE USCITE BANCA: 19.273,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 797.472,99 TOTALE ENTRATE 35.914,66 TOTALE USCITE 13.483,57 RESTA FINALE 819.904,08 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,75 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 579,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.763,65 banca volla box 5 -74.832,82 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -35.044,02 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -150.109,63