RIEPILOGO del giorno 09-12-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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17279 -29,25 0,00 0,00 0,00 -29,25 0,00 0,00 -29,25 MEGAMERCATO S.R.L.....
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17280 -37,40 0,00 0,00 0,00 -37,40 0,00 0,00 -37,40 ASTAMAR GROUP SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17282 190,90 0,00 0,00 0,00 190,90 0,00 0,00 190,90 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17284 67,70 0,00 0,00 0,00 67,70 0,00 0,00 67,70 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
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17285 292,50 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 0,00 292,50 FRIDA VOLLA BOX 5
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17286 657,08 0,00 0,00 0,00 657,08 0,00 0,00 657,08 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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17290 243,80 0,00 0,00 0,00 243,80 0,00 0,00 243,80 GRAN GUSTO
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17296 81,70 1,63 0,00 0,00 83,33 0,00 0,00 83,33 CIMMINO FRANCO
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17301 80,58 0,00 0,00 0,00 80,58 0,00 0,00 80,58 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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17302 156,44 0,00 0,00 0,00 156,44 0,00 0,00 156,44 MEGAMERCATO S.R.L...
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17303 637,13 0,00 0,00 0,00 637,13 0,00 0,00 637,13 MEGAMERCATO S.R.L.
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17304 437,66 0,00 0,00 0,00 437,66 0,00 0,00 437,66 MEGAMERCATO S.R.L.....
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17305 431,69 8,63 0,00 0,00 440,32 0,00 0,00 440,32 LA RONDINE SRL
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17306 17,30 0,00 0,00 0,00 17,30 0,00 0,00 17,30 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17308 249,12 0,00 0,00 0,00 249,12 0,00 0,00 249,12 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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17310 632,45 0,00 0,00 0,00 632,45 0,00 0,00 632,45 FIORILLO ANTONIO
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17311 64,28 0,00 0,00 0,00 64,28 0,00 0,00 64,28 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
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17312 119,41 0,00 0,00 0,00 119,41 0,00 0,00 119,41 ROSARIO AMICO RAFFAELE
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17313 554,93 0,00 0,00 0,00 554,93 0,00 0,00 554,93 IL SALUMAIO
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17314 272,85 0,00 0,00 0,00 272,85 0,00 0,00 272,85 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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17315 129,70 0,00 0,00 0,00 129,70 0,00 0,00 129,70 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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17317 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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17318 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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17319 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 TESORO ALFONSO
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17321 64,10 0,00 0,00 0,00 64,10 0,00 0,00 64,10 GALELLA CIRO (INSALATA)
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17322 122,20 0,00 0,00 0,00 122,20 0,00 0,00 122,20 MIMI'A SANITA'
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17323 45,62 0,91 0,33 0,00 46,86 0,00 0,00 46,86 SASSONE RAFFAELE
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17327 58,45 1,17 0,00 0,00 59,62 0,00 0,00 59,62 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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17328 49,00 1,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17330 68,60 0,00 0,00 0,00 68,60 0,00 0,00 68,60 PANIFICIO ASSUNTO CRISTIAN
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17332 134,25 2,69 0,00 0,00 136,94 0,00 0,00 136,94 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17335 5,00 0,10 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00 5,10 TOP MARKET DI FURIANO
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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32 5.831,79* 16,13* 0,3* 0,00* 5.848,25* 0,00* 0,00* 5.848,25
RIEPILOGO del giorno 09-12-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17281 113,00 0,00 0,00 0,00 113,00 0,00 113,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17283 29,50 0,00 0,00 0,00 29,71 0,21 29,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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17287 227,81 3,19 0,00 0,00 231,33 0,33 231,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17288 159,00 0,00 0,00 0,00 159,04 0,04 159,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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17289 970,00 0,00 0,00 0,00 970,09 0,09 970,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17291 354,00 0,00 0,00 0,00 354,64 0,64 354,00 0,00 GENNARINO NAPOLI
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17292 46,50 0,00 0,00 0,00 46,50 0,00 46,50 0,00 NATALINO PASQUALE
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17293 22,00 0,00 0,00 0,00 22,12 0,12 22,00 0,00 NATALINO LUIGI
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17294 285,50 4,00 0,00 0,00 289,75 0,25 289,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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17295 867,00 0,00 0,00 0,00 867,33 0,33 867,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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17297 30,80 0,00 0,00 0,00 30,80 0,00 30,80 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
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17298 93,69 1,31 0,00 0,00 95,22 0,22 95,00 0,00 CASILLI ANGELA
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17299 27,94 0,56 0,00 0,00 28,76 0,26 28,50 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C.
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17300 29,89 0,61 0,00 0,00 31,11 0,61 30,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
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17307 362,42 5,08 0,00 0,00 367,75 0,25 367,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17309 445,26 6,24 0,00 0,00 451,66 0,16 451,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17316 695,50 0,00 0,00 0,00 695,87 0,37 695,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17320 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 82,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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17325 42,40 0,00 0,00 0,00 42,40 0,00 42,40 0,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17326 108,44 2,18 0,88 0,00 111,81 0,31 111,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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17329 1.120,50 0,00 0,00 0,00 1.120,99 0,49 1.120,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17333 -13,50 0,00 0,00 0,00 -13,50 0,00 -13,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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22 6.100,15* 23,17* 0,88 * 0,00* 6.128,88* 4,68* 6.124,20* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 09-12-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
54 11.931,94* 39,30* 1,21 * 0,00*11.977,13* 4,68* 6.124,20* 5.848,25
RIEPILOGO del giorno 09-12-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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15819 PREVENTIVO 03-11-20 95,20 0,00 0,00 95,20 0,00 TORALDO SRL
15904 PREVENTIVO 05-11-20 33,75 0,00 0,00 33,75 0,00 TORALDO SRL
15968 PREVENTIVO 06-11-20 25,50 0,00 0,00 25,50 0,00 TORALDO SRL
16032 PREVENTIVO 07-11-20 37,10 0,00 0,00 37,10 0,00 TORALDO SRL
16087 PREVENTIVO 09-11-20 34,02 0,00 0,00 34,02 0,00 TORALDO SRL
16131 PREVENTIVO 10-11-20 36,46 0,00 0,00 36,46 0,00 TORALDO SRL
16230 PREVENTIVO 12-11-20 55,43 0,00 0,00 55,43 0,00 TORALDO SRL
16263 PREVENTIVO 13-11-20 -19,53 0,00 0,00 -19,53 0,00 TORALDO SRL
16756 PREVENTIVO 25-11-20 82,47 0,00 0,00 82,47 0,00 TORALDO SRL
17091 PREVENTIVO 03-12-20 14,10 0,00 0,10 14,10 -0,10 DE MARTINO ANGEL
17258 PREVENTIVO 07-12-20 50,13 0,00 0,13 50,13 -0,13 ORTOFRUTTA NAPOL
17256 PREVENTIVO 07-12-20 42,59 0,00 0,59 42,59 -0,59 CASILLI ANGELA
16681 PREVENTIVO 23-11-20 92,00 0,00 0,00 92,00 0,00 MIMI'A SANITA'
16771 PREVENTIVO 25-11-20 72,50 0,00 0,00 72,50 0,00 MIMI'A SANITA'
16858 PREVENTIVO 27-11-20 48,10 0,00 0,00 48,10 0,00 MIMI'A SANITA'
16903 PREVENTIVO 28-11-20 52,00 0,00 0,00 52,00 0,00 MIMI'A SANITA'
16151 PREVENTIVO 10-11-20 177,96 19,96 0,00 10,00 148,00 FRUIT & POI DI S
17214 PREVENTIVO 05-12-20 90,88 0,00 0,38 90,88 -0,38 FRUTTA DOC DI PE
17062 PREVENTIVO 02-12-20 122,71 102,00 0,00 20,71 0,00 ESPOSITO FELICE
17211 PREVENTIVO 05-12-20 290,19 0,00 0,19 290,00 0,00 ESPOSITO FELICE
17211 PREVENTIVO 05-12-20 290,19 290,00 0,19 0,19 -0,19 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 BOLL.SALDATE: 14 1.723,75 411,96 1,58 1.163,60 146,61
RIEPILOGO del giorno 09-12-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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2,50 CASILLI ANGELA
5,00 ESPOSITO FELICE
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7,50
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 09-12-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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16182 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
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16184 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 0,00 510,00 ACCIAIO GENNARO FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16185 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 GIORDANO SALVATORE(VOLLA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16186 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16187 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16188 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16189 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16190 44,80 0,00 0,00 0,00 44,80 0,00 44,80 0,00 BUSIELLO GIACOMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16191 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16192 190,50 0,00 0,00 0,00 190,50 0,00 190,50 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16193 97,50 0,00 0,00 0,00 97,50 0,00 0,00 97,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16194 90,00 1,80 0,00 0,00 91,80 0,00 0,00 91,80 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16195 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16196 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI
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16197 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 PETRONE
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16198 140,60 0,00 0,00 0,00 140,60 0,00 0,00 140,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16199 421,30 8,43 0,00 0,00 429,73 0,00 0,00 429,73 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16200 362,20 7,24 0,00 0,00 369,44 0,00 0,00 369,44 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16201 87,00 1,74 0,00 0,00 88,74 0,00 0,00 88,74 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16202 117,00 0,00 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 117,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16203 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16207 337,50 0,00 0,00 0,00 337,50 0,00 0,00 337,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16208 715,00 0,00 0,00 0,00 715,00 0,00 0,00 715,00 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16212 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16213 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 82,50 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16214 973,92 38,96 0,00 0,00 1.012,88 0,00 0,00 1.012,88 ORTOFRUTTA OCCHIPINTI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16214 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 66,00 SICILIA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16215 945,46 37,82 0,00 0,00 983,28 0,00 0,00 983,28 LA SORGENTE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16215 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 34,00 SICILIA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16215 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 SICILIA MEDIAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16216 436,59 17,46 0,00 0,00 454,05 0,00 0,00 454,05 DANILO DI PERNA SRLS UNIPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16216 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 FONDI TRASPORTI
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16216 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI
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16217 72,00 2,88 0,00 0,00 74,88 0,00 0,00 74,88 A.L. ORTOFRUTTA S.R.L.BASS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16217 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 FONDI TRASPORTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16218 511,80 20,47 0,00 0,00 532,27 0,00 0,00 532,27 VACCARO GINO C. SNC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16218 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 FONDI TRASPORTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16219 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 0,00 0,00 315,00 ZIELLO ARCANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16220 179,00 0,00 0,00 0,00 179,00 0,00 179,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16221 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 DONNIACUO VINCENZO
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TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
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40 7.825,47* 136,80* 0,00* 0,00* 7.962,27* 0,00* 1.311,80* 6.650,47
RIEPILOGO del giorno 09-12-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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7496 PREVENTIVO 18-06-20 2.032,68 0,00 0,00 0,00 2.032,68 SUPER FRUTTA
7868 PREVENTIVO 25-06-20 1.899,66 0,00 0,00 0,00 1.899,66 SUPER FRUTTA
7948 PREVENTIVO 26-06-20 662,27 0,00 0,00 0,00 662,27 SUPER FRUTTA
7949 PREVENTIVO 26-06-20 2.497,21 0,00 0,00 0,00 2.497,21 SUPER FRUTTA
7993 PREVENTIVO 27-06-20 2.100,34 0,00 0,00 0,00 2.100,34 SUPER FRUTTA
7994 PREVENTIVO 27-06-20 -655,20 0,00 -1.058,41 0,00 403,21 SUPER FRUTTA
16192 PREVENTIVO 09-12-20 190,50 0,00 0,00 0,00 190,50 FRATELLI ROMANO
16190 PREVENTIVO 09-12-20 44,80 0,00 0,00 0,00 44,80 BUSIELLO GIACOMO
16191 PREVENTIVO 09-12-20 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RICCARDI INSALAT
16188 PREVENTIVO 09-12-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI
16189 PREVENTIVO 09-12-20 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 BRUSCIANO MIMMO
16185 PREVENTIVO 09-12-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GIORDANO SALVATO
16186 PREVENTIVO 09-12-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 CAROTINO ENZO VO
16187 PREVENTIVO 09-12-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 EGIONE VINCENZO(
16203 PREVENTIVO 09-12-20 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 ASCIONE GIUSEPPE
16212 PREVENTIVO 09-12-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 GIOVANNI SARNESE
16213 PREVENTIVO 09-12-20 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 PAPA ALFONSO
16195 PREVENTIVO 09-12-20 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 LA PRUGNACOM S.R
16220 PREVENTIVO 09-12-20 179,00 0,00 0,00 0,00 179,00 GIULIANO GAETANO
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19 BOLL.SALDATE: 18 9.848,76 -1.058,41 0,00 10.907,17
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TOT.PAGAMENTO 12.218,97
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 09-12-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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16228 268,00 241,20 26,80 0,00 0,00 241,20 SODANO
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16229 1.145,56 1.031,00 114,56 0,00 0,00 1.031,00 BOBBY AGRUMI
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16230 297,47 267,72 29,75 0,00 0,00 267,72 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI)
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16231 724,80 652,32 72,48 0,00 0,00 652,32 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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16232 97,80 88,02 9,78 0,00 0,00 88,02 SCOGNAMIGLIO ANNA
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16233 189,30 170,37 18,93 0,00 0,00 170,37 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
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16234 89,40 80,46 8,94 0,00 0,00 80,46 PADUANO FORTUNATO
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16235 372,02 334,82 37,20 0,00 0,00 334,82 FUSCO FRIGGIARELLI
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16236 35,66 32,09 3,57 0,00 0,00 32,09 MOLARO (AURIEMMA)
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16237 20,00 18,00 2,00 0,00 0,00 18,00 DE NICHILO ROCCO VAT.
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16238 52,50 47,25 5,25 0,00 0,00 47,25 DI PALMA MICHELE
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16239 180,00 162,00 18,00 0,00 0,00 162,00 VERDE GIUSEPPE
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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12 3.472,50* 3.125,25 * 347,25 * 0,00* 0,00* 3.125,25
RIEPILOGO del giorno 09-12-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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16170 PREVENTIVO 07-12-20 200,84 0,00 0,00 0,00 200,84 FUSCO FRIGGIAREL
15802 PREVENTIVO 30-11-20 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 PADUANO FORTUNAT
15864 PREVENTIVO 01-12-20 9,90 0,00 0,50 0,00 9,40 PADUANO FORTUNAT
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3 BOLL.SALDATE: 2 223,34 0,50 0,00 222,84
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TOT.PAGAMENTO 222,84
RIEPILOGO del giorno 09-12-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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1,20 TANGENZIALE 200600007
438,26 ADD. RATA AUTO RAFFAELE 200600018
9.595,32 ADD. BONIFICO SUPERFRUTTA 030100001
1,50 SPESE X BONIFICO 200600045
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10.036,28
RIEPILOGO del giorno 09-12-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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0,00