ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-12-20 vendita al dettaglio 10ø 113,00 CONTANTI 09-12-20 frutta & varie iavarone mauro 29,50 CONTANTI 09-12-20 barchetti agostino 231,00 CONTANTI 09-12-20 de martino angela frutta e verdur 159,00 CONTANTI 09-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 970,00 CONTANTI 09-12-20 gennarino napoli 354,00 CONTANTI 09-12-20 natalino pasquale 46,50 CONTANTI 09-12-20 natalino luigi 22,00 CONTANTI 09-12-20 ortofrutta stefanelli domenico 289,50 CONTANTI 09-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 867,00 CONTANTI 09-12-20 incarnato giuseppe 30,80 CONTANTI 09-12-20 casilli angela 95,00 CONTANTI 09-12-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 28,50 CONTANTI 09-12-20 top market di furiano 30,50 CONTANTI 09-12-20 la frutteria di pirro anna 367,50 CONTANTI 09-12-20 vendita al dettaglio nø11 451,50 CONTANTI 09-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 695,50 CONTANTI 09-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 82,50 CONTANTI 09-12-20 donniacuo vincenzo 42,40 CONTANTI 09-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 111,50 CONTANTI 09-12-20 vendita al dettaglio 4ø 1.120,50 CONTANTI 09-12-20 vendita al dettaglio 4ø -13,50 CONTANTI SUB TOTALE: 6.124,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-12-20 unicredit 3953 9.595,32 CONTANTI 09-12-20 toraldo srl 380,40 CONTANTI 09-12-20 de martino angela frutta e verdur 14,00 CONTANTI 09-12-20 ortofrutta napolitano domenico 50,00 CONTANTI 09-12-20 casilli angela 42,00 CONTANTI 09-12-20 casilli angela -2,50 CONTANTI 09-12-20 mimi'a sanita' 264,00 CONTANTI 09-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 09-12-20 frutta doc di perfetto tobia 90,50 CONTANTI 09-12-20 esposito felice 310,52 CONTANTI 09-12-20 esposito felice 0,19 CONTANTI 09-12-20 esposito felice -5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.749,43 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.873,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-12-20 spese autostradali 1,20 TANGENZIALE CONTANTI 09-12-20 super frutta 9.595,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-20 fusco friggiarelli 200,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-20 fratelli romano 190,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-20 busiello giacomo 44,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-20 riccardi insalata 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-20 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-20 brusciano mimmo volla 180,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-20 giordano salvatore(volla) 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-20 carotino enzo volla 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-20 egione vincenzo(spinaciaro) 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-20 ascione giuseppe 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-20 paduano fortunato 22,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-20 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-20 papa alfonso 82,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-20 la prugnacom s.r.l. 350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 179,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 11.131,21 TOTALE USCITE CASSA: 11.131,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-12-20 - - ADD. RATA AUTO RAFFAELE 438,26 rata auto frida 09-12-20 - - ADD. BONIFICO SUPERFRUTTA 9.595,32 cassa contante 09-12-20 - - SPESE X BONIFICO 1,50 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 10.035,08 TOTALE USCITE BANCA: 10.035,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 791.730,57 TOTALE ENTRATE 16.873,63 TOTALE USCITE 11.131,21 RESTA FINALE 797.472,99 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,67 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 591,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.657,56 banca volla box 5 -73.473,82 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -33.279,22 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -147.590,72