ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-12-20 vendita al dettaglio 10ø 145,50 CONTANTI 07-12-20 vendita al dettaglio 10ø 16,50 CONTANTI 07-12-20 micillo luigi fruttaverdura 21,00 CONTANTI 07-12-20 barchetti agostino 215,00 CONTANTI 07-12-20 frutta & varie iavarone mauro 108,50 CONTANTI 07-12-20 gennarino napoli 412,95 CONTANTI 07-12-20 o'furest 222,00 CONTANTI 07-12-20 ortofrutta napolitano domenico 122,00 CONTANTI 07-12-20 natalino pasquale 67,00 CONTANTI 07-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 985,00 CONTANTI 07-12-20 ortofrutta stefanelli domenico 245,00 CONTANTI 07-12-20 incarnato giuseppe 200,50 CONTANTI 07-12-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 46,00 CONTANTI 07-12-20 casilli angela 218,00 CONTANTI 07-12-20 la frutteria coop. italiana srl 122,50 CONTANTI 07-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 945,00 CONTANTI 07-12-20 bencivenga gennaro 61,50 CONTANTI 07-12-20 vendita al dettaglio nø11 593,50 CONTANTI 07-12-20 donniacuo vincenzo 109,50 CONTANTI 07-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.393,00 CONTANTI 07-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 156,50 CONTANTI 07-12-20 esposito felice 51,50 CONTANTI 07-12-20 vendita al dettaglio 4ø 416,50 CONTANTI 07-12-20 castaldo luigi s.n.c. 527,88 CONTANTI 07-12-20 vendita al dettaglio 5ø 20,00 CONTANTI 07-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,60 CONTANTI 07-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 21,10 CONTANTI SUB TOTALE: 7.452,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-12-20 rosario amico raffaele 118,51 CONTANTI 07-12-20 banca sconti attivi - passivi 20,00 CONTANTI 07-12-20 banca volla box 5 3.000,00 CONTANTI 07-12-20 banca volla box 5 6.323,40 CONTANTI 07-12-20 fiorillo antonio 777,21 CONTANTI 07-12-20 vamos a comer 139,60 CONTANTI 07-12-20 astamar group srl 16.160,48 CONTANTI 07-12-20 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 07-12-20 unicredit 3953 4.571,06 CONTANTI 07-12-20 banca sconto attivo supermercati 115,20 CONTANTI 07-12-20 unicredit 3953 1.673,06 CONTANTI 07-12-20 banca volla box 5 7.531,00 CONTANTI 07-12-20 la rondine srl 1.412,62 CONTANTI 07-12-20 banca sconto attivo supermercati 42,32 CONTANTI 07-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -10,00 CONTANTI 07-12-20 casilli angela -5,00 CONTANTI 07-12-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. -5,00 CONTANTI 07-12-20 la frutteria coop. italiana srl 46,38 CONTANTI 07-12-20 bencivenga gennaro 42,50 CONTANTI 07-12-20 sassone raffaele 206,50 CONTANTI 07-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 43.142,43 TOTALE ENTRATA CASSA: 50.594,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-12-20 o' re' re friariell' 425,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 senese giuseppe (insalatina) 3.313,44 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 trotta franco 8.080,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 franco verde 6.068,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 ditta nolo ciro 77,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 l'oro della terra di giuseppe bor 1.509,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 f.lli di guida s.a.s.di di guida 4.110,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 romano luigi(friarielli) 1.997,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 de luca s.r.l. ortofrutticola 10.370,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 maresca vincenzo & c. s.a.s. 10.696,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 s.antonio s.a.s 579,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 la vesuviana 322,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 ortofrutticola meridionale s.a.s. 692,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 cancelleria 70,00 RICARICHE CARTUCCE FILIPPO CONTANTI 07-12-20 unicredit 3953 777,21 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 07-12-20 unicredit 3953 16.675,68 ACC. BONIF. ASTAMAR CONTANTI 07-12-20 unicredit 3953 139,60 ACC. BONIFICO VAMOS A COMER CONTANTI 07-12-20 unicredit 3953 1.504,23 ACC. BONIFICO LA RONDINE CONTANTI 07-12-20 unicredit 3953 569,00 ACC. POS CONTANTI 07-12-20 import fresh fruit.s.l. 4.588,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 f.e.sanchez 1.712,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 franco s.r.l.ingrosso banane legu 1.514,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 fusco friggiarelli 313,77 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 fondi trasporti 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 roberto d'agostino 59,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 fratelli romano 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 carotino enzo volla 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 agriverde volla 285,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 egione vincenzo(spinaciaro) 42,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 riccardi insalata 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 acciaio gennaro vat. 1.319,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 sicilia trasporto 350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 181,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-20 donniacuo vincenzo 602,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 79.204,81 TOTALE USCITE CASSA: 79.204,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-12-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 777,21 cassa contante 07-12-20 - - ACC. BONIF. ASTAMAR 16.675,68 cassa contante 07-12-20 - - ACC. BONIFICO VAMOS A COMER 139,60 cassa contante 07-12-20 - - ACC. BONIFICO LA RONDINE 1.504,23 cassa contante 07-12-20 - - ACC. POS 569,00 cassa contante SUB TOTALE: 19.665,72 TOTALE ENTRATE: 19.665,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-12-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 6.000,00 trotta franco 07-12-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 franco verde 07-12-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.650,00 ditta nolo ciro 07-12-20 - - SCONTO ATT. O'RE 20,00 cassa contante 07-12-20 - - INCASSO BOX 5 3.000,00 cassa contante 07-12-20 - - INCASSO BOX 5 PER PAG. RAFF. V 6.323,40 cassa contante 07-12-20 - - ADD. RATA AUTO PEPPE 972,59 cassa contante 07-12-20 - - SPESE X COMMISSIONI 3,00 spese conto unicredit 3953 07-12-20 - - ADD. BONIFICO IMPORT FRESH FRU 4.571,06 cassa contante 07-12-20 - - SCONJTO ATT. ASTAMAR 115,20 cassa contante 07-12-20 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 07-12-20 - - ADD. BONIFICO SANCHEZ 1.673,06 cassa contante 07-12-20 - - INCASSO BOX 5 7.531,00 cassa contante 07-12-20 - - SCONTO ATT. LA RONDINE 42,32 cassa contante SUB TOTALE: 45.904,63 TOTALE USCITE BANCA: 45.904,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 820.340,92 TOTALE ENTRATE 50.594,46 TOTALE USCITE 79.204,81 RESTA FINALE 791.730,57 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,74 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 594,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.657,56 banca volla box 5 -73.473,82 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -33.279,22 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -137.555,64