ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-12-20 vendita al dettaglio 10ø 45,00 CONTANTI 04-12-20 frutta & varie iavarone mauro 115,08 CONTANTI 04-12-20 mirko 96,00 CONTANTI 04-12-20 natalino luigi 131,20 CONTANTI 04-12-20 micillo luigi fruttaverdura 73,40 CONTANTI 04-12-20 micillo luigi fruttaverdura 6,00 CONTANTI 04-12-20 natalino pasquale 94,00 CONTANTI 04-12-20 barchetti agostino 107,96 CONTANTI 04-12-20 ortofrutta stefanelli domenico 313,00 CONTANTI 04-12-20 ortofrutta napolitano domenico 173,50 CONTANTI 04-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 829,61 CONTANTI 04-12-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 212,50 CONTANTI 04-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 948,00 CONTANTI 04-12-20 casilli angela 257,00 CONTANTI 04-12-20 top market di furiano 47,50 CONTANTI 04-12-20 la frutteria di pirro anna 241,00 CONTANTI 04-12-20 la frutteria coop. italiana srl 72,40 CONTANTI 04-12-20 vendita al dettaglio nø11 827,00 CONTANTI 04-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 982,67 CONTANTI 04-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 115,00 CONTANTI 04-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 105,50 CONTANTI 04-12-20 donniacuo vincenzo 32,50 CONTANTI 04-12-20 vendita al dettaglio 4ø 1.093,30 CONTANTI 04-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,63 CONTANTI 04-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 35,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.961,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-12-20 frutta doc di perfetto tobia 153,00 CONTANTI 04-12-20 rosario amico raffaele 206,39 CONTANTI 04-12-20 cimmino franco 610,00 CONTANTI 04-12-20 supermercati deco'impero uno srl. 4.624,47 CONTANTI 04-12-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. -2,50 CONTANTI 04-12-20 vendita al dettaglio nø11 -5,00 CONTANTI 04-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -5,00 CONTANTI 04-12-20 banca sconto attivo supermercati 405,53 CONTANTI 04-12-20 la frutteria coop. italiana srl 67,90 CONTANTI 04-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.064,79 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.026,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-12-20 fusco friggiarelli 171,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-20 cerciello giuseppe (loti) 1.335,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-20 fiorillo nicola 1.300,00 ONORARIO TRIM.FIORILLO CONTANTI 04-12-20 calvanese antonio 310,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-20 malpena rosario 1.174,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-20 ascione giuseppe 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-20 egione vincenzo(spinaciaro) 32,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-20 busiello giacomo 6,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-20 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-20 fratelli romano 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-20 riccardi insalata 110,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-20 malpena rosario -25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIANFRANCO PER DECO' CONTANTI 04-12-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 04-12-20 spese pubblicitarie 1.000,00 MANUT.PAGINA FACEBOOK LUCA SEPE CONTANTI 04-12-20 giovanni sarnese 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 131,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-20 papa alfonso 115,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-20 papa alfonso 145,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-20 papa alfonso 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.157,86 TOTALE USCITE CASSA: 6.157,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-12-20 - - REGALIA GIANFRANCO PER DECO' 100,00 cassa contante 04-12-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 110,00 TOTALE ENTRATE: 110,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-12-20 - - SCONTO ATTIVO DECO'STELLA 405,53 cassa contante SUB TOTALE: 405,53 TOTALE USCITE BANCA: 405,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 809.259,38 TOTALE ENTRATE 13.026,54 TOTALE USCITE 6.157,86 RESTA FINALE 816.128,06 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,57 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 599,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.626,36 banca volla box 5 -56.619,42 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -33.331,70 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -128.348,65