ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-12-20 vendita al dettaglio 10ø 282,62 CONTANTI 02-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -34,51 CONTANTI 02-12-20 frutta & varie iavarone mauro 32,55 CONTANTI 02-12-20 gennarino napoli 126,98 CONTANTI 02-12-20 gennarino napoli -4,00 CONTANTI 02-12-20 barchetti agostino 145,50 CONTANTI 02-12-20 natalino pasquale 24,50 CONTANTI 02-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 628,97 CONTANTI 02-12-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 11,02 CONTANTI 02-12-20 incarnato giuseppe 34,00 CONTANTI 02-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.068,59 CONTANTI 02-12-20 top market di furiano 73,59 CONTANTI 02-12-20 barchetti agostino 111,00 CONTANTI 02-12-20 la frutteria coop. italiana srl 16,35 CONTANTI 02-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 952,70 CONTANTI 02-12-20 vendita al dettaglio nø11 562,51 CONTANTI 02-12-20 bencivenga gennaro 24,50 CONTANTI 02-12-20 antonio cugino 29,00 CONTANTI 02-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 154,74 CONTANTI 02-12-20 vendita al dettaglio 4ø 333,36 CONTANTI 02-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,50 CONTANTI SUB TOTALE: 4.584,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-12-20 rosario amico raffaele 225,77 CONTANTI 02-12-20 panificio assunto cristiano 26,50 CONTANTI 02-12-20 gran gusto 1.517,48 CONTANTI 02-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -5,00 CONTANTI 02-12-20 unicredit 3953 371,25 CONTANTI 02-12-20 banca sconto attivo supermercati 138,76 CONTANTI 02-12-20 la frutteria coop. italiana srl 53,65 CONTANTI 02-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e -5,00 CONTANTI 02-12-20 bencivenga gennaro 52,50 CONTANTI 02-12-20 esposito felice 264,24 CONTANTI 02-12-20 esposito felice -2,50 CONTANTI 02-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 02-12-20 frutta doc di perfetto tobia 9,50 CONTANTI SUB TOTALE: 2.657,15 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.241,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-12-20 eusebiguiral 371,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-20 fusco friggiarelli 265,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-20 unicredit 3953 19.416,44 VERSAMENTO CONTANTI 02-12-20 unicredit 3953 1.696,24 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 02-12-20 ascione giuseppe 62,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-20 brusciano mimmo volla 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-20 carotino enzo volla 45,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-20 egione vincenzo(spinaciaro) 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-20 agriverde volla 510,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-20 riccardi insalata 100,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-20 fratelli romano 130,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-20 spese diverse 31,50 SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONIC CONTANTI 02-12-20 banca sconto attivo supermercati 130,00 REGALIA IAVA CITTADELLA CONTANTI 02-12-20 banca sconto attivo supermercati 250,00 REGALIA PEPPE NAPOLI CONTANTI 02-12-20 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-20 roberto d'agostino 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 178,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-20 moccia guglielmo 319,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-20 peppe grimaldi 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 23.715,06 TOTALE USCITE CASSA: 23.715,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-12-20 - - VERSAMENTO 19.416,44 cassa contante 02-12-20 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 1.696,24 cassa contante 02-12-20 - - REGALIA IAVA CITTADELLA 130,00 cassa contante 02-12-20 - - REGALIA PEPPE NAPOLI 250,00 cassa contante 02-12-20 - - ASS.SGM CANONI NOVEMBRE 3.120,00 unicredit 3953 SUB TOTALE: 24.612,68 TOTALE ENTRATE: 24.612,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-12-20 - - ADD.BONIF.EUSEBI 371,25 cassa contante 02-12-20 - - SPESE SU BONIF. 1,50 spese conto unicredit 3953 02-12-20 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 138,76 cassa contante 02-12-20 - - ASS.SGM CANONI NOVEMBRE 3.120,00 banca 008 quota assoc. SUB TOTALE: 3.631,51 TOTALE USCITE BANCA: 3.631,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 816.560,42 TOTALE ENTRATE 7.241,62 TOTALE USCITE 23.715,06 RESTA FINALE 800.086,98 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,74 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 600,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.636,36 banca volla box 5 -56.619,42 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -33.026,17 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -3.800,00 unicredit 3953 -128.348,65