ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-12-20 vendita al dettaglio 10ø 100,61 CONTANTI 01-12-20 frutta & varie iavarone mauro 44,58 CONTANTI 01-12-20 natalino luigi 101,90 CONTANTI 01-12-20 barchetti agostino 89,66 CONTANTI 01-12-20 gennarino napoli 86,66 CONTANTI 01-12-20 natalino pasquale 74,80 CONTANTI 01-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.032,14 CONTANTI 01-12-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 103,94 CONTANTI 01-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 769,54 CONTANTI 01-12-20 top market di furiano 53,45 CONTANTI 01-12-20 incarnato giuseppe 127,00 CONTANTI 01-12-20 casilli angela 127,00 CONTANTI 01-12-20 vendita al dettaglio nø11 1.053,36 CONTANTI 01-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 893,69 CONTANTI 01-12-20 antonio cugino 215,00 CONTANTI 01-12-20 donniacuo vincenzo 13,50 CONTANTI 01-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 128,50 CONTANTI 01-12-20 vendita al dettaglio 4ø 476,60 CONTANTI 01-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,50 CONTANTI SUB TOTALE: 5.501,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-12-20 cimmino franco 600,00 CONTANTI 01-12-20 i sapori della frutta di vergara 44,00 CONTANTI 01-12-20 biagio de martino 220,00 CONTANTI 01-12-20 top market di furiano 393,40 CONTANTI 01-12-20 incarnato giuseppe 15,00 CONTANTI 01-12-20 unicredit 3953 7.636,56 CONTANTI 01-12-20 unicredit 3953 338,93 CONTANTI 01-12-20 unicredit 3953 12.000,00 CONTANTI 01-12-20 frutta doc di perfetto tobia 33,50 CONTANTI 01-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 21.291,39 TOTALE ENTRATA CASSA: 26.792,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-12-20 fusco friggiarelli 216,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 l'oro della terra di giuseppe bor 1.300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 la prugnacom s.r.l. 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 fratelli romano 280,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 riccardi insalata 60,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 ascione giuseppe 275,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 giordano salvatore(volla) 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 egione vincenzo(spinaciaro) 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 brusciano mimmo volla 105,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 calvanese antonio 22,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 frida volla box 67 1.625,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 franco s.r.l.ingrosso banane legu 132,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 la sorgente s.r.l. 7.636,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 bobby agrumi 8.393,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 sodano 5.327,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 unicredit 3953 750,00 INCASSO POS CONTANTI 01-12-20 giovanni sarnese 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 144,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 26.500,22 TOTALE USCITE CASSA: 26.500,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-12-20 - - INCASSO POS 750,00 cassa contante 01-12-20 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 1.700,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 2.450,00 TOTALE ENTRATE: 2.450,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-12-20 - - ADD.BONIF.LA SORGENTE 7.636,56 cassa contante 01-12-20 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 1.700,00 unicredit 3953 01-12-20 - - ADD.RATA AUTO ROBERTO 1.118,18 rata auto frida 01-12-20 - - ADD.ALD AUTOMOTIVE 338,93 cassa contante 01-12-20 - - CANONE MENSILE 12,00 spese conto unicredit 3953 01-12-20 - - CAMBIO X CASSA ASS.BOBBY 12.000,00 cassa contante 01-12-20 - - SPESE SU BONIF. 1,50 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 22.807,17 TOTALE USCITE BANCA: 22.807,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 816.267,82 TOTALE ENTRATE 26.792,82 TOTALE USCITE 26.500,22 RESTA FINALE 816.560,42 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,91 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 605,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.636,36 banca volla box 5 -56.619,42 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -33.267,41 banca 008 quota assoc. -3.120,41 banca fitto celle volla -3.800,00 unicredit 3953 -145.968,58