RIEPILOGO del giorno 30-11-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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16921 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 56,00 ANTONIO DI PALO S.R.L.
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16922 210,78 0,00 0,00 0,00 210,78 0,00 0,00 210,78 ASTAMAR GROUP SRL
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16930 439,40 0,00 0,00 0,00 439,40 0,00 0,00 439,40 GRAN GUSTO
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16931 590,62 0,00 0,00 0,00 590,62 0,00 0,00 590,62 IL SALUMAIO
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16932 349,92 0,00 0,00 0,00 349,92 0,00 0,00 349,92 MEGAMERCATO S.R.L.
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16933 174,07 0,00 0,00 0,00 174,07 0,00 0,00 174,07 MEGAMERCATO S.R.L.....
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16934 43,68 0,87 0,00 0,00 44,55 0,00 0,00 44,55 TOP MARKET DI FURIANO
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16935 42,50 0,85 0,00 0,00 43,35 0,00 0,00 43,35 CIMMINO FRANCO
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16937 167,02 0,00 0,00 0,00 167,02 0,00 0,00 167,02 ROSARIO AMICO RAFFAELE
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16938 209,74 0,00 0,00 0,00 209,74 0,00 0,00 209,74 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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16939 234,89 0,00 0,00 0,00 234,89 0,00 0,00 234,89 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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16940 171,27 0,00 0,00 0,00 171,27 0,00 0,00 171,27 MEGAMERCATO S.R.L...
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16941 569,48 11,41 0,00 0,00 580,89 0,00 0,00 580,89 LA RONDINE SRL
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16942 209,18 0,00 0,00 0,00 209,18 0,00 0,00 209,18 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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16943 182,24 0,00 0,00 0,00 182,24 0,00 0,00 182,24 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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16944 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 VESUX
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16946 337,50 0,00 0,00 0,00 337,50 0,00 0,00 337,50 FRIDA VOLLA BOX 5
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16947 471,00 0,00 0,00 0,00 471,00 0,00 0,00 471,00 GENNARINO NAPOLI
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16948 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00 31,50 BENCIVENGA GENNARO
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16949 91,76 0,00 0,00 0,00 91,76 0,00 0,00 91,76 GALELLA CIRO (INSALATA)
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16951 65,60 0,00 0,00 0,00 65,60 0,00 0,00 65,60 MIMI'A SANITA'
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16952 124,40 2,49 0,88 0,00 127,77 0,00 0,00 127,77 SASSONE RAFFAELE
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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22 4.787,05* 15,62* 0,9* 0,00* 4.803,55* 0,00* 0,00* 4.803,55
RIEPILOGO del giorno 30-11-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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16917 182,49 0,00 0,00 0,00 182,49 0,00 182,49 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16919 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16924 124,27 0,00 0,00 0,00 124,27 0,00 124,27 0,00 GENNARINO NAPOLI
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16926 19,60 0,00 0,00 0,00 19,60 0,00 19,60 0,00 NATALINO PASQUALE
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16927 88,23 1,77 0,00 0,00 90,42 0,42 90,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
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16928 43,13 0,87 0,00 0,00 44,32 0,32 44,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C.
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16929 1.102,39 0,00 0,00 0,00 1.102,39 0,00 1.102,39 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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16936 145,95 2,05 0,00 0,00 148,60 0,60 148,00 0,00 CASILLI ANGELA
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16945 81,20 0,00 0,00 0,00 81,20 0,00 81,20 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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16950 747,16 0,00 0,00 7,50 754,66 0,00 754,66 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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16954 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 11,50 0,00 DONNIACUO VINCENZO
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16955 1.625,38 0,00 0,00 2,50 1.627,88 0,00 1.627,88 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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16957 142,99 2,01 0,00 0,00 145,31 0,31 145,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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16958 493,30 0,00 0,00 0,00 493,30 0,00 493,30 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16959 7,77 0,00 0,00 0,00 7,77 0,00 7,77 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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15 4.839,36* 6,70* 0,00 * 10,00* 4.857,71* 1,65* 4.856,06* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 30-11-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
37 9.626,41* 22,32* 0,88 * 10,00* 9.661,26* 1,65* 4.856,06* 4.803,55
RIEPILOGO del giorno 30-11-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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16842 PREVENTIVO 27-11-20 91,98 0,00 0,00 91,98 0,00 ROSARIO AMICO RA
16892 PREVENTIVO 28-11-20 111,33 0,00 0,00 111,33 0,00 ROSARIO AMICO RA
15945 PREVENTIVO 06-11-20 68,97 0,00 0,00 68,97 0,00 ANTICA PESCHERIA
16183 PREVENTIVO 11-11-20 53,11 0,00 0,00 53,11 0,00 ANTICA PESCHERIA
16277 PREVENTIVO 13-11-20 54,95 0,00 0,00 54,95 0,00 ANTICA PESCHERIA
16328 PREVENTIVO 14-11-20 32,40 0,00 0,00 32,40 0,00 ANTICA PESCHERIA
16476 PREVENTIVO 18-11-20 81,90 0,00 0,00 81,90 0,00 ANTICA PESCHERIA
16619 PREVENTIVO 21-11-20 185,44 0,00 0,00 185,44 0,00 ANTICA PESCHERIA
16757 PREVENTIVO 25-11-20 52,54 0,00 0,00 52,54 0,00 ANTICA PESCHERIA
16824 PREVENTIVO 27-11-20 40,32 0,00 0,00 40,32 0,00 ANTICA PESCHERIA
16876 PREVENTIVO 28-11-20 42,90 0,00 0,00 42,90 0,00 ANTICA PESCHERIA
16839 PREVENTIVO 27-11-20 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 GENNARINO NAPOLI
15458 PREVENTIVO 26-10-20 58,65 34,65 0,00 10,00 14,00 LA FRUTTERIA COO
16500 PREVENTIVO 18-11-20 114,40 0,00 0,00 114,40 0,00 MIMI'A SANITA'
16582 PREVENTIVO 20-11-20 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 MIMI'A SANITA'
16634 PREVENTIVO 21-11-20 23,50 0,00 0,00 23,50 0,00 MIMI'A SANITA'
16685 PREVENTIVO 23-11-20 11,86 0,00 0,00 11,86 0,00 SASSONE RAFFAELE
16726 PREVENTIVO 24-11-20 60,06 0,00 0,00 60,06 0,00 SASSONE RAFFAELE
16898 PREVENTIVO 28-11-20 70,52 0,00 0,00 70,52 0,00 SASSONE RAFFAELE
14455 PREVENTIVO 06-10-20 214,95 209,91 0,00 5,04 0,00 FRUIT & POI DI S
15979 PREVENTIVO 06-11-20 132,33 97,33 0,00 4,96 30,04 FRUIT & POI DI S
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21 BOLL.SALDATE: 19 1.912,11 341,89 0,00 1.526,18 44,04
RIEPILOGO del giorno 30-11-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 30-11-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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15749 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
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15753 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 TURCOFRUTTA SRL CENTRO AGR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15754 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15755 545,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 545,00 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15756 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15757 120,50 0,00 0,00 0,00 120,50 0,00 120,50 0,00 AGRIVERDE VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15758 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 BASTONE (VOLLA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15759 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15760 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
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15761 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15762 60,15 0,00 0,00 0,00 60,15 0,00 60,15 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15763 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15764 485,46 0,00 0,00 0,00 485,46 0,00 485,46 0,00 BUSIELLO GIACOMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15765 392,30 7,85 0,00 0,00 400,15 0,00 0,00 400,15 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15766 448,20 8,96 0,00 0,00 457,16 0,00 0,00 457,16 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15767 127,60 0,00 0,00 0,00 127,60 0,00 0,00 127,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15768 106,00 2,12 0,00 0,00 108,12 0,00 0,00 108,12 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15769 303,90 6,08 0,00 0,00 309,98 0,00 0,00 309,98 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15770 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15771 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 DITTA NOLO CIRO
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15772 214,50 2,15 0,00 0,00 216,65 0,00 0,00 216,65 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15773 414,70 8,29 0,00 0,00 422,99 0,00 0,00 422,99 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15774 1.333,80 0,00 0,00 0,00 1.333,80 0,00 0,00 1.333,80 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15775 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15776 331,20 0,00 0,00 0,00 331,20 0,00 331,20 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15780 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15782 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15783 207,00 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 207,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
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15785 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 0,00 0,00 41,60 ALFONSO TESORO
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15786 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 O' RE' RE FRIARIELL'
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TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
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30 6.363,21* 35,45* 0,00* 0,00* 6.398,66* 0,00* 1.775,81* 4.622,85
RIEPILOGO del giorno 30-11-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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15728 PREVENTIVO 28-11-20 -12,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 ASCIONE GIUSEPPE
15756 PREVENTIVO 30-11-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ASCIONE GIUSEPPE
15757 PREVENTIVO 30-11-20 120,50 0,00 0,00 0,00 120,50 AGRIVERDE VOLLA
15758 PREVENTIVO 30-11-20 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 BASTONE (VOLLA)
15759 PREVENTIVO 30-11-20 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 CAROTINO ENZO VO
15762 PREVENTIVO 30-11-20 60,15 0,00 0,00 0,00 60,15 RICCARDI INSALAT
15760 PREVENTIVO 30-11-20 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 EGIONE VINCENZO(
15761 PREVENTIVO 30-11-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI
15764 PREVENTIVO 30-11-20 485,46 0,00 0,00 0,00 485,46 BUSIELLO GIACOMO
15775 PREVENTIVO 30-11-20 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 LA PRUGNACOM S.R
15776 PREVENTIVO 30-11-20 331,20 0,00 0,00 0,00 331,20 PAPA ALFONSO
15780 PREVENTIVO 30-11-20 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 GIOVANNI SARNESE
15558 ALTRE SPES 25-11-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT
15587 ALTRE SPES 26-11-20 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 SICILIA TRASPORT
15588 ALTRE SPES 26-11-20 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 SICILIA TRASPORT
15655 ALTRE SPES 27-11-20 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 SICILIA TRASPORT
15656 ALTRE SPES 27-11-20 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 SICILIA TRASPORT
15657 ALTRE SPES 27-11-20 39,50 0,00 0,00 0,00 39,50 SICILIA TRASPORT
15783 PREVENTIVO 30-11-20 207,00 0,00 0,00 0,00 207,00 GIULIANO GAETANO
15451 PREVENTIVO 23-11-20 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 DONNIACUO VINCEN
15510 PREVENTIVO 24-11-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 DONNIACUO VINCEN
15561 PREVENTIVO 25-11-20 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 DONNIACUO VINCEN
15610 PREVENTIVO 26-11-20 106,00 0,00 0,00 0,00 106,00 DONNIACUO VINCEN
15667 PREVENTIVO 27-11-20 37,40 0,00 0,00 0,00 37,40 DONNIACUO VINCEN
15723 PREVENTIVO 28-11-20 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 DONNIACUO VINCEN
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25 BOLL.SALDATE: 25 2.192,21 0,00 0,00 2.192,21
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TOT.PAGAMENTO 3.968,02
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 30-11-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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15791 192,98 173,68 19,30 0,00 0,00 173,68 ACCIAIO GENNARO VAT.
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15792 487,62 438,86 48,76 0,00 0,00 438,86 BOBBY AGRUMI
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15793 10,56 9,50 1,06 0,00 0,00 9,50 GIACCIO PESCHE
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15794 609,00 548,10 60,90 0,00 0,00 548,10 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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15795 234,86 211,37 23,49 0,00 0,00 211,37 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI)
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15796 16,30 14,67 1,63 0,00 0,00 14,67 GUARINO ANTONIO
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15797 430,80 387,72 43,08 0,00 0,00 387,72 SODANO
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15798 240,66 216,59 24,07 0,00 0,00 216,59 FUSCO FRIGGIARELLI
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15799 7,00 6,30 0,70 0,00 0,00 6,30 PADO SRL
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15800 67,50 60,75 6,75 0,00 0,00 60,75 SCOGNAMIGLIO ANNA
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15801 7,66 6,89 0,77 0,00 0,00 6,89 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
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15802 14,00 12,60 1,40 0,00 0,00 12,60 PADUANO FORTUNATO
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15803 35,00 31,50 3,50 0,00 0,00 31,50 DI PALMA MICHELE
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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13 2.353,92* 2.118,53 * 235,39 * 0,00* 0,00* 2.118,53
RIEPILOGO del giorno 30-11-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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15462 PREVENTIVO 23-11-20 503,19 0,00 0,00 0,00 503,19 SENESE GIUSEPPE
15524 PREVENTIVO 24-11-20 562,50 0,00 0,00 0,00 562,50 SENESE GIUSEPPE
15571 PREVENTIVO 25-11-20 455,58 0,00 0,00 0,00 455,58 SENESE GIUSEPPE
15616 PREVENTIVO 26-11-20 422,46 0,00 0,00 0,00 422,46 SENESE GIUSEPPE
15681 PREVENTIVO 27-11-20 722,61 0,00 0,00 0,00 722,61 SENESE GIUSEPPE
15735 PREVENTIVO 28-11-20 623,34 0,00 0,00 0,00 623,34 SENESE GIUSEPPE
15736 PREVENTIVO 28-11-20 385,32 0,00 0,00 0,00 385,32 FUSCO FRIGGIAREL
15470 PREVENTIVO 23-11-20 72,90 0,00 0,00 0,00 72,90 ACCIAIO GENNARO
15529 PREVENTIVO 24-11-20 247,05 0,00 0,00 0,00 247,05 ACCIAIO GENNARO
15574 PREVENTIVO 25-11-20 127,80 0,00 0,00 0,00 127,80 ACCIAIO GENNARO
15621 PREVENTIVO 26-11-20 118,80 0,00 0,00 0,00 118,80 ACCIAIO GENNARO
15687 PREVENTIVO 27-11-20 287,55 0,00 0,00 0,00 287,55 ACCIAIO GENNARO
15738 PREVENTIVO 28-11-20 370,80 0,00 0,00 0,00 370,80 ACCIAIO GENNARO
15580 PREVENTIVO 25-11-20 19,67 0,00 0,00 0,00 19,67 BARRELLA GRAN GU
15690 PREVENTIVO 27-11-20 21,38 0,00 0,00 0,00 21,38 BARRELLA GRAN GU
15746 PREVENTIVO 28-11-20 17,28 0,00 0,00 0,00 17,28 BARRELLA GRAN GU
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16 BOLL.SALDATE: 16 4.958,23 0,00 0,00 4.958,23
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TOT.PAGAMENTO 4.958,23
RIEPILOGO del giorno 30-11-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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12,00 SACCHETTI PER NOCI 200600011
170,00 RIN.CASELLA PEC+MAIL ASSI 200600011
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182,00
RIEPILOGO del giorno 30-11-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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2.000,00 INCASSO BOX 5 030200009
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2.000,00