RIEPILOGO del giorno 28-11-20  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  16871    -11,64     0,00     0,00    0,00    -11,64  0,00      0,00    -11,64                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  16872    -26,00    -0,52     0,00    0,00    -26,52  0,00      0,00    -26,52                          CIMMINO FRANCO            
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  16875     39,00     0,78     0,00    0,00     39,78  0,00      0,00     39,78                          CIMMINO FRANCO            
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  16876     42,90     0,00     0,00    0,00     42,90  0,00      0,00     42,90                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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  16877     86,98     0,00     0,00    0,00     86,98  0,00      0,00     86,98                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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  16878    222,87     0,00     0,00    0,00    222,87  0,00      0,00    222,87                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  16882    192,69     0,00     0,00    0,00    192,69  0,00      0,00    192,69                          GRAN GUSTO                
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  16883    280,61     0,00     0,00    0,00    280,61  0,00      0,00    280,61                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  16884     71,72     0,00     0,00    0,00     71,72  0,00      0,00     71,72                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  16885    -12,00     0,00     0,00    0,00    -12,00  0,00      0,00    -12,00                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  16886    575,80     0,00     0,00    0,00    575,80  0,00      0,00    575,80                          IL SALUMAIO               
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  16890    402,05     0,00     0,00    0,00    402,05  0,00      0,00    402,05                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  16891    227,55     4,57     0,00    0,00    232,12  0,00      0,00    232,12                          LA RONDINE SRL            
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  16892    111,33     0,00     0,00    0,00    111,33  0,00      0,00    111,33                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  16893    287,88     0,00     0,00    0,00    287,88  0,00      0,00    287,88                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  16894    201,75     0,00     0,00    0,00    201,75  0,00      0,00    201,75                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  16896      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          TEMPRE MARIO              
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  16897     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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  16898     68,60     1,37     0,55    0,00     70,52  0,00      0,00     70,52                          SASSONE RAFFAELE          
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  16899     24,50     0,49     0,33    0,00     25,32  0,00      0,00     25,32                          PERSICO VINCENZO          
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  16900     25,00     0,00     0,00    0,00     25,00  0,00      0,00     25,00                          BIAGIO DE MARTINO         
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  16903     52,00     0,00     0,00    0,00     52,00  0,00      0,00     52,00                          MIMI'A SANITA'            
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  16905      4,50     0,00     0,00    0,00      4,50  0,00      0,00      4,50                          TESORO ALFONSO            
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  16907     32,96     0,66     0,00    0,00     33,62  0,00      0,00     33,62                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  16911     89,05     0,00     0,00    0,00     89,05  0,00      0,00     89,05                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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  25     3.008,10*    7,35*    0,9*  0,00* 3.016,33* 0,00*     0,00* 3.016,33

 RIEPILOGO del giorno 28-11-20 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  16865    245,14     0,00     0,00    0,00    245,14  0,00    245,14      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  16866      9,50     0,00     0,00    0,00      9,50  0,00      9,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  16870    168,20     0,00     0,00    0,00    168,20  0,00    168,20      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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  16873    123,03     0,00     0,00    0,00    123,03  0,00    123,03      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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  16874    160,75     0,00     0,00    0,00    160,75  0,00    160,75      0,00                          NATALINO LUIGI            
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  16879    118,16     0,00     0,00    0,00    118,16  0,00    118,16      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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  16880    109,79     2,21     0,00    0,00    112,46  0,46    112,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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  16881  1.076,12     0,00     0,00    0,00  1.076,12  0,00  1.076,12      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  16887     79,40     1,60     0,00    0,00     81,41  0,41     81,00      0,00                          MINIMARKET DI ORLO R.& C. 
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  16888    888,73     0,00     0,00    0,00    888,73  0,00    888,73      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  16889    207,58     2,92     0,00    0,00    211,27  0,77    210,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
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  16895     91,40     0,00     0,00    0,00     91,40  0,00     91,40      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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  16902  1.695,03    23,74     0,00    0,00  1.718,77  0,00  1.718,77      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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  16906     11,70     0,00     0,00    0,00     11,70  0,00     11,70      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
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  16908    173,93     3,48     1,98    0,00    179,39  0,00    179,39      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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  16909    583,96     0,00     0,00    0,00    583,96  0,00    583,96      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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  16913    787,90     0,00     0,00    0,00    787,90  0,00    787,90      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
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  16914     12,36     0,00     0,00    0,00     12,36  0,00     12,36      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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  18     6.542,68*   33,95*    1,98  *  0,00* 6.580,25* 1,64* 6.578,61*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 28-11-20

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  43     9.550,78*   41,30*    2,86  *  0,00* 9.596,58* 1,64* 6.578,61* 3.016,33

 RIEPILOGO del giorno 28-11-20 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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  15000     PREVENTIVO 16-10-20     273,08       0,00   0,00      273,08       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  15052     PREVENTIVO 17-10-20     309,22       0,00   0,00      309,22       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  15111     PREVENTIVO 19-10-20     192,71       0,00   0,00      192,71       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  15156     PREVENTIVO 20-10-20     253,11       0,00   0,00      253,11       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  15210     PREVENTIVO 21-10-20     199,25       0,00   0,00      199,25       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  15317     PREVENTIVO 23-10-20     298,52       0,00   0,00      298,52       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  15362     PREVENTIVO 24-10-20     -11,00       0,00   0,00      -11,00       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  15394     PREVENTIVO 24-10-20     490,97       0,00   0,00      490,97       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  15435     PREVENTIVO 26-10-20     331,04       0,00   0,00      331,04       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  15537     PREVENTIVO 28-10-20     271,80       0,00   0,00      271,80       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  15613     PREVENTIVO 29-10-20     393,80       0,00   0,00      393,80       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  15651     PREVENTIVO 30-10-20     405,05       0,00   0,00      405,05       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  15723     PREVENTIVO 31-10-20     449,87       0,00   0,00      449,87       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  12027     PREVENTIVO 22-08-20      64,00       0,00   0,00       64,00       0,00                                JOLLY FRUTTA    
  12066     PREVENTIVO 24-08-20       7,50       0,00   0,00        7,50       0,00                                JOLLY FRUTTA    
  12357     PREVENTIVO 29-08-20      96,00       0,00   0,00       96,00       0,00                                JOLLY FRUTTA    
  12430     PREVENTIVO 31-08-20     105,00       0,00   0,00      105,00       0,00                                JOLLY FRUTTA    
  12468     PREVENTIVO 01-09-20      97,00       0,00   0,00       97,00       0,00                                JOLLY FRUTTA    
  12636     PREVENTIVO 03-09-20      60,00       0,00   0,00       60,00       0,00                                JOLLY FRUTTA    
  12778     PREVENTIVO 05-09-20      13,00       0,00   0,00       13,00       0,00                                JOLLY FRUTTA    
  12979     PREVENTIVO 09-09-20      75,00       0,00   0,00       75,00       0,00                                JOLLY FRUTTA    
  13074     PREVENTIVO 10-09-20       9,00       0,00   0,00        9,00       0,00                                JOLLY FRUTTA    
  13198     PREVENTIVO 12-09-20      14,50       0,00   1,00       14,50      -1,00                                JOLLY FRUTTA    
  15458     PREVENTIVO 26-10-20      58,65      24,65   0,00       10,00      24,00                                LA FRUTTERIA COO
  16851     PREVENTIVO 27-11-20     100,91       0,00   0,00      100,91       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  16861     PREVENTIVO 27-11-20      21,50       0,00   0,00       21,50       0,00                                BENCIVENGA GENNA
  14455     PREVENTIVO 06-10-20     214,95     199,91   0,00       10,00       5,04                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    27      BOLL.SALDATE:   24    4.794,43     224,56    1,00   4.540,83      28,04

 RIEPILOGO del giorno 28-11-20 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               5,00                                VENDITA AL DETTA
                                                                               2,50                                CASILLI ANGELA  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               7,50


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 28-11-20

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15694     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15695    111,00   0,00   0,00   0,00    111,00  0,00    111,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15696    110,60   0,00   0,00   0,00    110,60  0,00    110,60      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15697    140,00   0,00   0,00   0,00    140,00  0,00    140,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15698     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                               BRUSCIANO MIMMO VOLLA     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15699    122,50   0,00   0,00   0,00    122,50  0,00    122,50      0,00                               O' RE' RE FRIARIELL'      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15700     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701    -21,60   0,00   0,00   0,00    -21,60  0,00      0,00    -21,60                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15702    336,00   0,00   0,00   0,00    336,00  0,00      0,00    336,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15703     60,00   0,00   0,00   0,00     60,00  0,00     60,00      0,00                               NOCERINO MARIANO VOLLA    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15704    129,00   1,29   0,00   0,00    130,29  0,00      0,00    130,29                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15705     55,00   0,00   0,00   0,00     55,00  0,00      0,00     55,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15706    210,00   4,20   0,00   0,00    214,20  0,00      0,00    214,20                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15707    285,42   0,00   0,00   0,00    285,42  0,00    285,42      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15708     56,40   1,13   0,00   0,00     57,53  0,00      0,00     57,53                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15709    100,00   2,00   0,00   0,00    102,00  0,00      0,00    102,00                               ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15710    176,90   3,54   0,00   0,00    180,44  0,00      0,00    180,44                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15711     65,00   0,00   0,00   0,00     65,00  0,00      0,00     65,00                               ROYAL BANANE SRL          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15712      8,00   0,00   0,00   0,00      8,00  0,00      0,00      8,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15713    535,20   0,00   0,00   0,00    535,20  0,00      0,00    535,20                               GIACCIO FRUTTA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15715     59,40   1,19   0,00   0,00     60,59  0,00      0,00     60,59                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15720    384,38   0,00   0,00   0,00    384,38  0,00      0,00    384,38                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15723     23,00   0,00   0,00   0,00     23,00  0,00      0,00     23,00                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15724     60,00   0,00   0,00   0,00     60,00  0,00     60,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15725     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15728    -12,00   0,00   0,00   0,00    -12,00  0,00      0,00    -12,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26     3.159,20*   13,35* 0,00*  0,00* 3.172,55* 0,00*   959,52* 2.213,03


 RIEPILOGO del giorno 28-11-20 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15703     PREVENTIVO 28-11-20      60,00       0,00       0,00   0,00       60,00                                NOCERINO MARIANO
  15695     PREVENTIVO 28-11-20     111,00       0,00       0,00   0,00      111,00                                ASCIONE GIUSEPPE
  15707     PREVENTIVO 28-11-20     285,42       0,00       0,00   0,00      285,42                                ASCIONE GIUSEPPE
  15696     PREVENTIVO 28-11-20     110,60       0,00       0,00   0,00      110,60                                RICCARDI INSALAT
  15697     PREVENTIVO 28-11-20     140,00       0,00       0,00   0,00      140,00                                FRATELLI ROMANO 
  15698     PREVENTIVO 28-11-20      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                BRUSCIANO MIMMO 
  15700     PREVENTIVO 28-11-20      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                GIOVANNI SARNESE
  15724     PREVENTIVO 28-11-20      60,00       0,00       0,00   0,00       60,00                                GIULIANO GAETANO
  15455     PREVENTIVO 23-11-20      35,00       0,00       0,00   0,00       35,00                                O' RE' RE FRIARI
  15491     PREVENTIVO 24-11-20      70,00       0,00       0,00   0,00       70,00                                O' RE' RE FRIARI
  15541     PREVENTIVO 25-11-20      52,50       0,00       0,00   0,00       52,50                                O' RE' RE FRIARI
  15631     PREVENTIVO 27-11-20      70,00       0,00       0,00   0,00       70,00                                O' RE' RE FRIARI
  15699     PREVENTIVO 28-11-20     122,50       0,00       0,00   0,00      122,50                                O' RE' RE FRIARI
  15725     PREVENTIVO 28-11-20      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                ASCIONE GIUSEPPE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    14      BOLL.SALDATE:   14    1.187,02                  0,00    0,00   1.187,02
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  2.146,54

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 28-11-20

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15735    692,60      623,34        69,26        0,00      0,00    623,34                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15736    428,13      385,32        42,81        0,00      0,00    385,32                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15737    294,93      265,44        29,49        0,00      0,00    265,44                               CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15738    412,00      370,80        41,20        0,00      0,00    370,80                               ACCIAIO GENNARO VAT.      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15739     69,83       62,85         6,98        0,00      0,00     62,85                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15740     22,80       20,52         2,28        0,00      0,00     20,52                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15741    542,80      488,52        54,28        0,00      0,00    488,52                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15742    779,00      701,10        77,90        0,00      0,00    701,10                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15743     29,90       26,91         2,99        0,00      0,00     26,91                               PADO SRL                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15744      9,50        8,55         0,95        0,00      0,00      8,55                               PADUANO FORTUNATO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15745      7,20        6,48         0,72        0,00      0,00      6,48                               GIACCIO PESCHE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15746     19,20       17,28         1,92        0,00      0,00     17,28                               BARRELLA GRAN GUSTO       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15747     17,50       15,75         1,75        0,00      0,00     15,75                               DI PALMA MICHELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13     3.325,40* 2.992,86     *   332,54       * 0,00*     0,00* 2.992,86

 RIEPILOGO del giorno 28-11-20 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
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  15411     PREVENTIVO 21-11-20      26,41       0,00       0,00   0,00       26,41                                GUARINO ANTONIO 
  15465     PREVENTIVO 23-11-20      21,51       0,00       0,00   0,00       21,51                                GUARINO ANTONIO 
  15521     PREVENTIVO 24-11-20      41,58       0,00       0,00   0,00       41,58                                GUARINO ANTONIO 
  15578     PREVENTIVO 25-11-20      59,10       0,00       0,00   0,00       59,10                                GUARINO ANTONIO 
  15617     PREVENTIVO 26-11-20      29,70       0,00       0,00   0,00       29,70                                GUARINO ANTONIO 
  15685     PREVENTIVO 27-11-20      62,64       0,00       0,00   0,00       62,64                                GUARINO ANTONIO 
  15686     PREVENTIVO 27-11-20     210,28       0,00       0,00   0,00      210,28                                FUSCO FRIGGIAREL
  15059     PREVENTIVO 14-11-20      20,16       0,00       0,00   0,00       20,16                                MARRAZZO FRANCES
  15355     PREVENTIVO 20-11-20      51,84       0,00       0,00   0,00       51,84                                MARRAZZO FRANCES
  15406     PREVENTIVO 21-11-20      16,83       0,00       0,00   0,00       16,83                                MARRAZZO FRANCES
  14835     PREVENTIVO 10-11-20      15,75       0,00       0,00   0,00       15,75                                DI PALMA MICHELE
  14892     PREVENTIVO 11-11-20     216,00       0,00       0,00   0,00      216,00                                DI PALMA MICHELE
  14941     PREVENTIVO 12-11-20      78,30       0,00       0,00   0,00       78,30                                DI PALMA MICHELE
  15009     PREVENTIVO 13-11-20      31,50       0,00       0,00   0,00       31,50                                DI PALMA MICHELE
  15060     PREVENTIVO 14-11-20      76,95       0,00       0,00   0,00       76,95                                DI PALMA MICHELE
  15240     PREVENTIVO 18-11-20      62,10       0,00       0,00   0,00       62,10                                DI PALMA MICHELE
  15286     PREVENTIVO 19-11-20      78,75       0,00       0,00   0,00       78,75                                DI PALMA MICHELE
  15347     PREVENTIVO 20-11-20      63,00       0,00       0,00   0,00       63,00                                DI PALMA MICHELE
  15408     PREVENTIVO 21-11-20      31,50       0,00       0,00   0,00       31,50                                DI PALMA MICHELE
  15463     PREVENTIVO 23-11-20      31,50       0,00       0,00   0,00       31,50                                DI PALMA MICHELE
  15532     PREVENTIVO 24-11-20      31,50       0,00       0,00   0,00       31,50                                DI PALMA MICHELE
  15582     PREVENTIVO 25-11-20      31,50       0,00       0,00   0,00       31,50                                DI PALMA MICHELE
  15620     PREVENTIVO 26-11-20      31,50       0,00       0,00   0,00       31,50                                DI PALMA MICHELE

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    23      BOLL.SALDATE:   23    1.319,90                  0,00    0,00   1.319,90
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  1.319,90

 RIEPILOGO del giorno 28-11-20 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           450,00       SETT.Nø48 ASCIONE                          200300013
                           400,00       SETT.Nø48 TONIA                            200300019
                           250,00       VADIM                                      200300033
                           250,00       FEDERICO                                   200300033
                           250,00       SASA'                                      200300033
                            12,50       BAR                                        200600001
                           312,00       INCASSO POS                                030200016
                         4.123,42       ACC.BONIF.PAVONE                           030200016
                            30,00       DETERSIVO                                  200600011
                        24.986,53       VERSAMENTO                                 030200016
                           100,00       REGALIA GIACOMO                            030200012
                            70,00       SETT.Nø48 ANTONIO SISA                     030200012

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                                                                          31.234,45
 RIEPILOGO del giorno 28-11-20INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           205,98       SCONTO ATTIVO PAVONE                       030200012
                            90,00       SETT.Nø48 TREDICIFIGLI                     085200004
                            15,00       SCONTO ATTIVO O'RE                         030200006

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                                                                             310,98