RIEPILOGO del giorno 28-11-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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16871 -11,64 0,00 0,00 0,00 -11,64 0,00 0,00 -11,64 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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16872 -26,00 -0,52 0,00 0,00 -26,52 0,00 0,00 -26,52 CIMMINO FRANCO
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16875 39,00 0,78 0,00 0,00 39,78 0,00 0,00 39,78 CIMMINO FRANCO
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16876 42,90 0,00 0,00 0,00 42,90 0,00 0,00 42,90 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
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16877 86,98 0,00 0,00 0,00 86,98 0,00 0,00 86,98 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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16878 222,87 0,00 0,00 0,00 222,87 0,00 0,00 222,87 MEGAMERCATO S.R.L...
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16882 192,69 0,00 0,00 0,00 192,69 0,00 0,00 192,69 GRAN GUSTO
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16883 280,61 0,00 0,00 0,00 280,61 0,00 0,00 280,61 MEGAMERCATO S.R.L.....
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16884 71,72 0,00 0,00 0,00 71,72 0,00 0,00 71,72 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16885 -12,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 0,00 0,00 -12,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16886 575,80 0,00 0,00 0,00 575,80 0,00 0,00 575,80 IL SALUMAIO
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16890 402,05 0,00 0,00 0,00 402,05 0,00 0,00 402,05 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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16891 227,55 4,57 0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 LA RONDINE SRL
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16892 111,33 0,00 0,00 0,00 111,33 0,00 0,00 111,33 ROSARIO AMICO RAFFAELE
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16893 287,88 0,00 0,00 0,00 287,88 0,00 0,00 287,88 MEGAMERCATO S.R.L.
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16894 201,75 0,00 0,00 0,00 201,75 0,00 0,00 201,75 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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16896 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TEMPRE MARIO
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16897 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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16898 68,60 1,37 0,55 0,00 70,52 0,00 0,00 70,52 SASSONE RAFFAELE
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16899 24,50 0,49 0,33 0,00 25,32 0,00 0,00 25,32 PERSICO VINCENZO
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16900 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 BIAGIO DE MARTINO
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16903 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 52,00 MIMI'A SANITA'
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16905 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 TESORO ALFONSO
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16907 32,96 0,66 0,00 0,00 33,62 0,00 0,00 33,62 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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16911 89,05 0,00 0,00 0,00 89,05 0,00 0,00 89,05 GALELLA CIRO (INSALATA)
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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25 3.008,10* 7,35* 0,9* 0,00* 3.016,33* 0,00* 0,00* 3.016,33
RIEPILOGO del giorno 28-11-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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16865 245,14 0,00 0,00 0,00 245,14 0,00 245,14 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16866 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16870 168,20 0,00 0,00 0,00 168,20 0,00 168,20 0,00 NATALINO PASQUALE
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16873 123,03 0,00 0,00 0,00 123,03 0,00 123,03 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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16874 160,75 0,00 0,00 0,00 160,75 0,00 160,75 0,00 NATALINO LUIGI
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16879 118,16 0,00 0,00 0,00 118,16 0,00 118,16 0,00 GENNARINO NAPOLI
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16880 109,79 2,21 0,00 0,00 112,46 0,46 112,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
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16881 1.076,12 0,00 0,00 0,00 1.076,12 0,00 1.076,12 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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16887 79,40 1,60 0,00 0,00 81,41 0,41 81,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C.
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16888 888,73 0,00 0,00 0,00 888,73 0,00 888,73 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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16889 207,58 2,92 0,00 0,00 211,27 0,77 210,50 0,00 CASILLI ANGELA
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16895 91,40 0,00 0,00 0,00 91,40 0,00 91,40 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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16902 1.695,03 23,74 0,00 0,00 1.718,77 0,00 1.718,77 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
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16906 11,70 0,00 0,00 0,00 11,70 0,00 11,70 0,00 BENCIVENGA GENNARO
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16908 173,93 3,48 1,98 0,00 179,39 0,00 179,39 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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16909 583,96 0,00 0,00 0,00 583,96 0,00 583,96 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16913 787,90 0,00 0,00 0,00 787,90 0,00 787,90 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16914 12,36 0,00 0,00 0,00 12,36 0,00 12,36 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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18 6.542,68* 33,95* 1,98 * 0,00* 6.580,25* 1,64* 6.578,61* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 28-11-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
43 9.550,78* 41,30* 2,86 * 0,00* 9.596,58* 1,64* 6.578,61* 3.016,33
RIEPILOGO del giorno 28-11-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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15000 PREVENTIVO 16-10-20 273,08 0,00 0,00 273,08 0,00 PAVONE COSTRUZIO
15052 PREVENTIVO 17-10-20 309,22 0,00 0,00 309,22 0,00 PAVONE COSTRUZIO
15111 PREVENTIVO 19-10-20 192,71 0,00 0,00 192,71 0,00 PAVONE COSTRUZIO
15156 PREVENTIVO 20-10-20 253,11 0,00 0,00 253,11 0,00 PAVONE COSTRUZIO
15210 PREVENTIVO 21-10-20 199,25 0,00 0,00 199,25 0,00 PAVONE COSTRUZIO
15317 PREVENTIVO 23-10-20 298,52 0,00 0,00 298,52 0,00 PAVONE COSTRUZIO
15362 PREVENTIVO 24-10-20 -11,00 0,00 0,00 -11,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO
15394 PREVENTIVO 24-10-20 490,97 0,00 0,00 490,97 0,00 PAVONE COSTRUZIO
15435 PREVENTIVO 26-10-20 331,04 0,00 0,00 331,04 0,00 PAVONE COSTRUZIO
15537 PREVENTIVO 28-10-20 271,80 0,00 0,00 271,80 0,00 PAVONE COSTRUZIO
15613 PREVENTIVO 29-10-20 393,80 0,00 0,00 393,80 0,00 PAVONE COSTRUZIO
15651 PREVENTIVO 30-10-20 405,05 0,00 0,00 405,05 0,00 PAVONE COSTRUZIO
15723 PREVENTIVO 31-10-20 449,87 0,00 0,00 449,87 0,00 PAVONE COSTRUZIO
12027 PREVENTIVO 22-08-20 64,00 0,00 0,00 64,00 0,00 JOLLY FRUTTA
12066 PREVENTIVO 24-08-20 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00 JOLLY FRUTTA
12357 PREVENTIVO 29-08-20 96,00 0,00 0,00 96,00 0,00 JOLLY FRUTTA
12430 PREVENTIVO 31-08-20 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00 JOLLY FRUTTA
12468 PREVENTIVO 01-09-20 97,00 0,00 0,00 97,00 0,00 JOLLY FRUTTA
12636 PREVENTIVO 03-09-20 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 JOLLY FRUTTA
12778 PREVENTIVO 05-09-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 JOLLY FRUTTA
12979 PREVENTIVO 09-09-20 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 JOLLY FRUTTA
13074 PREVENTIVO 10-09-20 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 JOLLY FRUTTA
13198 PREVENTIVO 12-09-20 14,50 0,00 1,00 14,50 -1,00 JOLLY FRUTTA
15458 PREVENTIVO 26-10-20 58,65 24,65 0,00 10,00 24,00 LA FRUTTERIA COO
16851 PREVENTIVO 27-11-20 100,91 0,00 0,00 100,91 0,00 FRUTTA DOC DI PE
16861 PREVENTIVO 27-11-20 21,50 0,00 0,00 21,50 0,00 BENCIVENGA GENNA
14455 PREVENTIVO 06-10-20 214,95 199,91 0,00 10,00 5,04 FRUIT & POI DI S
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27 BOLL.SALDATE: 24 4.794,43 224,56 1,00 4.540,83 28,04
RIEPILOGO del giorno 28-11-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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5,00 VENDITA AL DETTA
2,50 CASILLI ANGELA
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7,50
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 28-11-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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15694 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15695 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00 111,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15696 110,60 0,00 0,00 0,00 110,60 0,00 110,60 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15697 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15698 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15699 122,50 0,00 0,00 0,00 122,50 0,00 122,50 0,00 O' RE' RE FRIARIELL'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15700 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15701 -21,60 0,00 0,00 0,00 -21,60 0,00 0,00 -21,60 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15702 336,00 0,00 0,00 0,00 336,00 0,00 0,00 336,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15703 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 NOCERINO MARIANO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15704 129,00 1,29 0,00 0,00 130,29 0,00 0,00 130,29 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15705 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15706 210,00 4,20 0,00 0,00 214,20 0,00 0,00 214,20 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15707 285,42 0,00 0,00 0,00 285,42 0,00 285,42 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15708 56,40 1,13 0,00 0,00 57,53 0,00 0,00 57,53 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15709 100,00 2,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 102,00 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15710 176,90 3,54 0,00 0,00 180,44 0,00 0,00 180,44 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15711 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 ROYAL BANANE SRL
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15712 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15713 535,20 0,00 0,00 0,00 535,20 0,00 0,00 535,20 GIACCIO FRUTTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15715 59,40 1,19 0,00 0,00 60,59 0,00 0,00 60,59 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15720 384,38 0,00 0,00 0,00 384,38 0,00 0,00 384,38 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15723 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 DONNIACUO VINCENZO
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15724 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15725 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15728 -12,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 0,00 0,00 -12,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
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26 3.159,20* 13,35* 0,00* 0,00* 3.172,55* 0,00* 959,52* 2.213,03
RIEPILOGO del giorno 28-11-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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15703 PREVENTIVO 28-11-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 NOCERINO MARIANO
15695 PREVENTIVO 28-11-20 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00 ASCIONE GIUSEPPE
15707 PREVENTIVO 28-11-20 285,42 0,00 0,00 0,00 285,42 ASCIONE GIUSEPPE
15696 PREVENTIVO 28-11-20 110,60 0,00 0,00 0,00 110,60 RICCARDI INSALAT
15697 PREVENTIVO 28-11-20 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 FRATELLI ROMANO
15698 PREVENTIVO 28-11-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 BRUSCIANO MIMMO
15700 PREVENTIVO 28-11-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GIOVANNI SARNESE
15724 PREVENTIVO 28-11-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 GIULIANO GAETANO
15455 PREVENTIVO 23-11-20 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 O' RE' RE FRIARI
15491 PREVENTIVO 24-11-20 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 O' RE' RE FRIARI
15541 PREVENTIVO 25-11-20 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 O' RE' RE FRIARI
15631 PREVENTIVO 27-11-20 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 O' RE' RE FRIARI
15699 PREVENTIVO 28-11-20 122,50 0,00 0,00 0,00 122,50 O' RE' RE FRIARI
15725 PREVENTIVO 28-11-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ASCIONE GIUSEPPE
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14 BOLL.SALDATE: 14 1.187,02 0,00 0,00 1.187,02
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TOT.PAGAMENTO 2.146,54
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 28-11-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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15735 692,60 623,34 69,26 0,00 0,00 623,34 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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15736 428,13 385,32 42,81 0,00 0,00 385,32 FUSCO FRIGGIARELLI
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15737 294,93 265,44 29,49 0,00 0,00 265,44 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI)
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15738 412,00 370,80 41,20 0,00 0,00 370,80 ACCIAIO GENNARO VAT.
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15739 69,83 62,85 6,98 0,00 0,00 62,85 GUARINO ANTONIO
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15740 22,80 20,52 2,28 0,00 0,00 20,52 SCOGNAMIGLIO ANNA
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15741 542,80 488,52 54,28 0,00 0,00 488,52 SODANO
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15742 779,00 701,10 77,90 0,00 0,00 701,10 BOBBY AGRUMI
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15743 29,90 26,91 2,99 0,00 0,00 26,91 PADO SRL
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15744 9,50 8,55 0,95 0,00 0,00 8,55 PADUANO FORTUNATO
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15745 7,20 6,48 0,72 0,00 0,00 6,48 GIACCIO PESCHE
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15746 19,20 17,28 1,92 0,00 0,00 17,28 BARRELLA GRAN GUSTO
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15747 17,50 15,75 1,75 0,00 0,00 15,75 DI PALMA MICHELE
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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13 3.325,40* 2.992,86 * 332,54 * 0,00* 0,00* 2.992,86
RIEPILOGO del giorno 28-11-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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15411 PREVENTIVO 21-11-20 26,41 0,00 0,00 0,00 26,41 GUARINO ANTONIO
15465 PREVENTIVO 23-11-20 21,51 0,00 0,00 0,00 21,51 GUARINO ANTONIO
15521 PREVENTIVO 24-11-20 41,58 0,00 0,00 0,00 41,58 GUARINO ANTONIO
15578 PREVENTIVO 25-11-20 59,10 0,00 0,00 0,00 59,10 GUARINO ANTONIO
15617 PREVENTIVO 26-11-20 29,70 0,00 0,00 0,00 29,70 GUARINO ANTONIO
15685 PREVENTIVO 27-11-20 62,64 0,00 0,00 0,00 62,64 GUARINO ANTONIO
15686 PREVENTIVO 27-11-20 210,28 0,00 0,00 0,00 210,28 FUSCO FRIGGIAREL
15059 PREVENTIVO 14-11-20 20,16 0,00 0,00 0,00 20,16 MARRAZZO FRANCES
15355 PREVENTIVO 20-11-20 51,84 0,00 0,00 0,00 51,84 MARRAZZO FRANCES
15406 PREVENTIVO 21-11-20 16,83 0,00 0,00 0,00 16,83 MARRAZZO FRANCES
14835 PREVENTIVO 10-11-20 15,75 0,00 0,00 0,00 15,75 DI PALMA MICHELE
14892 PREVENTIVO 11-11-20 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 DI PALMA MICHELE
14941 PREVENTIVO 12-11-20 78,30 0,00 0,00 0,00 78,30 DI PALMA MICHELE
15009 PREVENTIVO 13-11-20 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 DI PALMA MICHELE
15060 PREVENTIVO 14-11-20 76,95 0,00 0,00 0,00 76,95 DI PALMA MICHELE
15240 PREVENTIVO 18-11-20 62,10 0,00 0,00 0,00 62,10 DI PALMA MICHELE
15286 PREVENTIVO 19-11-20 78,75 0,00 0,00 0,00 78,75 DI PALMA MICHELE
15347 PREVENTIVO 20-11-20 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 DI PALMA MICHELE
15408 PREVENTIVO 21-11-20 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 DI PALMA MICHELE
15463 PREVENTIVO 23-11-20 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 DI PALMA MICHELE
15532 PREVENTIVO 24-11-20 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 DI PALMA MICHELE
15582 PREVENTIVO 25-11-20 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 DI PALMA MICHELE
15620 PREVENTIVO 26-11-20 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 DI PALMA MICHELE
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23 BOLL.SALDATE: 23 1.319,90 0,00 0,00 1.319,90
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TOT.PAGAMENTO 1.319,90
RIEPILOGO del giorno 28-11-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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450,00 SETT.Nø48 ASCIONE 200300013
400,00 SETT.Nø48 TONIA 200300019
250,00 VADIM 200300033
250,00 FEDERICO 200300033
250,00 SASA' 200300033
12,50 BAR 200600001
312,00 INCASSO POS 030200016
4.123,42 ACC.BONIF.PAVONE 030200016
30,00 DETERSIVO 200600011
24.986,53 VERSAMENTO 030200016
100,00 REGALIA GIACOMO 030200012
70,00 SETT.Nø48 ANTONIO SISA 030200012
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31.234,45
RIEPILOGO del giorno 28-11-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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205,98 SCONTO ATTIVO PAVONE 030200012
90,00 SETT.Nø48 TREDICIFIGLI 085200004
15,00 SCONTO ATTIVO O'RE 030200006
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310,98