ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-11-20 vendita al dettaglio 10ø 245,14 CONTANTI 28-11-20 vendita al dettaglio 10ø 9,50 CONTANTI 28-11-20 natalino pasquale 168,20 CONTANTI 28-11-20 frutta & varie iavarone mauro 123,03 CONTANTI 28-11-20 natalino luigi 160,75 CONTANTI 28-11-20 gennarino napoli 118,16 CONTANTI 28-11-20 barchetti agostino 112,00 CONTANTI 28-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.076,12 CONTANTI 28-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 81,00 CONTANTI 28-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 888,73 CONTANTI 28-11-20 casilli angela 210,50 CONTANTI 28-11-20 la frutteria coop. italiana srl 91,40 CONTANTI 28-11-20 vendita al dettaglio nø11 1.718,77 CONTANTI 28-11-20 bencivenga gennaro 11,70 CONTANTI 28-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 179,39 CONTANTI 28-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 583,96 CONTANTI 28-11-20 vendita al dettaglio 4ø 787,90 CONTANTI 28-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,36 CONTANTI SUB TOTALE: 6.578,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-11-20 pavone costruzioni srl 775,01 CONTANTI 28-11-20 pavone costruzioni srl 1.230,85 CONTANTI 28-11-20 pavone costruzioni srl 1.851,56 CONTANTI 28-11-20 jolly frutta 540,00 CONTANTI 28-11-20 banca sconto attivo supermercati 205,98 CONTANTI 28-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -5,00 CONTANTI 28-11-20 casilli angela -2,50 CONTANTI 28-11-20 abbonamento vatecari 90,00 CONTANTI 28-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 28-11-20 frutta doc di perfetto tobia 100,91 CONTANTI 28-11-20 bencivenga gennaro 21,50 CONTANTI 28-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 28-11-20 banca sconti attivi - passivi 15,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.843,31 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.421,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-11-20 guarino antonio 240,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-11-20 fusco friggiarelli 210,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-11-20 marrazzo francesco 88,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-11-20 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø48 ASCIONE CONTANTI 28-11-20 tonia falco 400,00 SETT.Nø48 TONIA CONTANTI 28-11-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 28-11-20 prestazioni occasionali 250,00 FEDERICO CONTANTI 28-11-20 prestazioni occasionali 250,00 SASA' CONTANTI 28-11-20 bar/colazione 12,50 BAR CONTANTI 28-11-20 unicredit 3953 312,00 INCASSO POS CONTANTI 28-11-20 unicredit 3953 4.123,42 ACC.BONIF.PAVONE CONTANTI 28-11-20 spese diverse 30,00 DETERSIVO CONTANTI 28-11-20 unicredit 3953 24.986,53 VERSAMENTO CONTANTI 28-11-20 nocerino mariano volla 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-11-20 ascione giuseppe 396,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-11-20 riccardi insalata 110,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-11-20 fratelli romano 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-11-20 brusciano mimmo volla 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-11-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 28-11-20 banca sconto attivo supermercati 70,00 SETT.Nø48 ANTONIO SISA CONTANTI 28-11-20 di palma michele 779,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-11-20 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-11-20 o' re' re friariell' 350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-11-20 ascione giuseppe 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 33.741,37 TOTALE USCITE CASSA: 33.741,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-11-20 - - INCASSO POS 312,00 cassa contante 28-11-20 - - ACC.BONIF.PAVONE 4.123,42 cassa contante 28-11-20 - - VERSAMENTO 24.986,53 cassa contante 28-11-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante 28-11-20 - - SETT.Nø48 ANTONIO SISA 70,00 cassa contante SUB TOTALE: 29.591,95 TOTALE ENTRATE: 29.591,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-11-20 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 205,98 cassa contante 28-11-20 - - SCONTO ATTIVO O'RE 15,00 cassa contante SUB TOTALE: 220,98 TOTALE USCITE BANCA: 220,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 837.537,07 TOTALE ENTRATE 11.421,92 TOTALE USCITE 33.741,37 RESTA FINALE 815.217,62 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,64 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 587,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.636,36 banca volla box 5 -52.919,42 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -33.267,41 banca 008 quota assoc. -3.120,41 banca fitto celle volla -3.800,00 unicredit 3953 -127.311,41