RIEPILOGO del giorno 26-11-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16787 -20,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 -20,00 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16788 5,30 0,00 0,00 0,00 5,30 0,00 0,00 5,30 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16789 275,35 0,00 0,00 0,00 275,35 0,00 0,00 275,35 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16790 295,22 0,00 0,00 0,00 295,22 0,00 0,00 295,22 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16791 103,62 0,00 0,00 0,00 103,62 0,00 0,00 103,62 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16792 183,75 0,00 0,00 0,00 183,75 0,00 0,00 183,75 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16793 35,50 0,71 0,00 0,00 36,21 0,00 0,00 36,21 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16794 72,73 0,00 0,00 0,00 72,73 0,00 0,00 72,73 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16795 156,60 0,00 0,00 0,00 156,60 0,00 0,00 156,60 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16796 222,42 0,00 0,00 0,00 222,42 0,00 0,00 222,42 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16798 302,20 0,00 0,00 0,00 302,20 0,00 0,00 302,20 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16801 267,73 0,00 0,00 0,00 267,73 0,00 0,00 267,73 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16803 100,50 0,00 0,00 0,00 100,50 0,00 0,00 100,50 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16808 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16812 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16813 11,44 0,23 0,11 0,00 11,78 0,00 0,00 11,78 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 2.047,86* 0,94* 0,1* 0,00* 2.048,91* 0,00* 0,00* 2.048,91 RIEPILOGO del giorno 26-11-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16786 239,10 0,00 0,00 0,00 239,10 0,00 239,10 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16797 141,20 0,00 0,00 0,00 141,20 0,00 141,20 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16799 868,52 0,00 0,00 0,00 868,52 0,00 868,52 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16800 65,20 0,00 0,00 0,00 65,20 0,00 65,20 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16802 88,30 1,77 0,00 0,00 90,07 0,00 90,07 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16804 -2,00 -0,04 0,00 0,00 -2,04 0,00 -2,04 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16805 107,84 2,16 0,00 2,50 112,86 0,36 112,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16806 25,20 0,50 0,22 0,00 25,92 0,00 25,92 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16807 75,18 0,00 0,00 0,00 75,18 0,00 75,18 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16809 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 0,00 26,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16810 1.184,15 0,00 0,00 0,00 1.184,15 0,00 1.184,15 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16811 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16814 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 14,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16815 114,98 2,31 1,21 0,00 118,82 0,32 118,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16816 563,88 0,00 0,00 0,00 563,88 0,00 563,88 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16817 8,04 0,00 0,00 0,00 8,04 0,00 8,04 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 3.573,59* 6,70* 1,43 * 2,50* 3.584,90* 0,68* 3.584,22* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 26-11-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 32 5.621,45* 7,64* 1,54 * 2,50* 5.633,81* 0,68* 3.584,22* 2.048,91 RIEPILOGO del giorno 26-11-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16744 PREVENTIVO 25-11-20 101,85 0,00 0,35 101,85 -0,35 FRUTTA DOC DI PE 11890 PREVENTIVO 19-08-20 476,10 0,00 0,00 476,10 0,00 FIORILLO ANTONIO 15458 PREVENTIVO 26-10-20 58,65 14,65 0,00 10,00 34,00 LA FRUTTERIA COO 14455 PREVENTIVO 06-10-20 214,95 189,91 0,00 10,00 15,04 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BOLL.SALDATE: 1 851,55 204,56 0,35 597,95 48,69 RIEPILOGO del giorno 26-11-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 26-11-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15586 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15587 384,09 15,36 0,00 0,00 399,45 0,00 0,00 399,45 ORTOFRUTTICOLA BENEDETTA S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15587 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 43,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15588 35,77 1,43 0,00 0,00 37,20 0,00 0,00 37,20 GISACOOP SOC.COOP.AGRICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15588 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15589 231,58 9,26 0,00 0,00 240,84 0,00 0,00 240,84 AGRI 2000 S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15589 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15590 381,00 0,00 0,00 0,00 381,00 0,00 381,00 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15591 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00 0,00 129,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15592 55,30 0,00 0,00 0,00 55,30 0,00 55,30 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15593 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15594 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15595 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15596 417,20 0,00 0,00 0,00 417,20 0,00 0,00 417,20 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15597 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 114,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15598 42,70 0,85 0,00 0,00 43,55 0,00 0,00 43,55 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15599 207,30 4,15 0,00 0,00 211,45 0,00 0,00 211,45 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15600 133,50 1,34 0,00 0,00 134,84 0,00 0,00 134,84 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15601 224,00 4,48 0,00 0,00 228,48 0,00 0,00 228,48 MARESCA VINCENZO & C. S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15602 315,40 6,31 0,00 0,00 321,71 0,00 0,00 321,71 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15603 83,80 0,00 0,00 0,00 83,80 0,00 0,00 83,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15610 106,00 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15611 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 118,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 3.375,14* 43,18* 0,00* 0,00* 3.418,32* 0,00* 910,80* 2.507,52 RIEPILOGO del giorno 26-11-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15590 PREVENTIVO 26-11-20 381,00 0,00 0,00 0,00 381,00 LA PRUGNACOM S.R 15591 PREVENTIVO 26-11-20 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00 ASCIONE GIUSEPPE 15592 PREVENTIVO 26-11-20 55,30 0,00 0,00 0,00 55,30 RICCARDI INSALAT 15593 PREVENTIVO 26-11-20 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 FRATELLI ROMANO 15594 PREVENTIVO 26-11-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 BRUSCIANO MIMMO 15595 PREVENTIVO 26-11-20 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 EGIONE VINCENZO( 12541 PREVENTIVO 24-09-20 425,25 0,00 0,00 0,00 425,25 FRUIVER BY GIS, 12620 PREVENTIVO 25-09-20 425,25 0,00 0,00 0,00 425,25 FRUIVER BY GIS, 13619 PREVENTIVO 15-10-20 627,00 0,00 0,00 0,00 627,00 FRUIVER BY GIS, 12241 PREVENTIVO 18-09-20 725,90 0,00 0,00 0,00 725,90 PRATS FRUITS, S. 12492 PREVENTIVO 23-09-20 711,55 0,00 0,00 0,00 711,55 PRATS FRUITS, S. 12291 PREVENTIVO 19-09-20 783,00 0,00 0,00 0,00 783,00 GERMANS BARRI S. 12379 PREVENTIVO 21-09-20 2.308,50 0,00 0,00 0,00 2.308,50 GERMANS BARRI S. 12490 PREVENTIVO 23-09-20 425,25 0,00 0,00 0,00 425,25 GERMANS BARRI S. 12542 PREVENTIVO 24-09-20 425,25 0,00 0,00 0,00 425,25 GERMANS BARRI S. 12751 PREVENTIVO 28-09-20 1.755,00 0,00 0,00 0,00 1.755,00 GERMANS BARRI S. 11644 PREVENTIVO 08-09-20 336,54 0,00 0,00 0,00 336,54 SICIL RED SRL 11963 PREVENTIVO 14-09-20 481,21 0,00 0,00 0,00 481,21 SICIL RED SRL 11252 PREVENTIVO 01-09-20 223,62 0,00 0,00 0,00 223,62 VASILE GIUSEPPE 11965 PREVENTIVO 14-09-20 238,89 0,00 0,00 0,00 238,89 VASILE GIUSEPPE 12186 PREVENTIVO 17-09-20 256,71 0,00 0,00 0,00 256,71 VASILE GIUSEPPE 12913 PREVENTIVO 01-10-20 486,20 0,00 0,00 0,00 486,20 VASILE GIUSEPPE 10320 PREVENTIVO 10-08-20 105,04 0,00 0,00 0,00 105,04 VASILE ECCELLENZ 15611 PREVENTIVO 26-11-20 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 BOLL.SALDATE: 24 11.650,96 0,00 0,00 11.650,96 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 12.561,76 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 26-11-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15616 469,40 422,46 46,94 0,00 0,00 422,46 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15617 33,00 29,70 3,30 0,00 0,00 29,70 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15618 193,40 174,06 19,34 0,00 0,00 174,06 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15619 78,40 70,56 7,84 0,00 0,00 70,56 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15620 35,00 31,50 3,50 0,00 0,00 31,50 DI PALMA MICHELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15621 132,00 118,80 13,20 0,00 0,00 118,80 ACCIAIO GENNARO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15622 477,10 429,39 47,71 0,00 0,00 429,39 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15623 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15624 196,06 176,45 19,61 0,00 0,00 176,45 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15625 51,30 46,17 5,13 0,00 0,00 46,17 PADUANO FORTUNATO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15626 2,00 1,80 0,20 0,00 0,00 1,80 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 1.679,66* 1.511,69 * 167,97 * 0,00* 0,00* 1.511,69 RIEPILOGO del giorno 26-11-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15572 PREVENTIVO 25-11-20 198,14 0,00 0,00 0,00 198,14 FUSCO FRIGGIAREL 15409 PREVENTIVO 21-11-20 108,00 105,60 0,00 0,00 2,40 DE NICHILO ROCCO 15530 PREVENTIVO 24-11-20 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 DE NICHILO ROCCO 15584 PREVENTIVO 25-11-20 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 DE NICHILO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BOLL.SALDATE: 4 343,94 0,00 0,00 238,34 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 238,34 RIEPILOGO del giorno 26-11-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 324,50 ACCREDITO POS 030200016 476,10 ACC.BONIF.FIORILLO 030200016 5.544,00 ADD.STIPENDI 030100001 1.477,50 ADD.BONIF.FRUEVERB 030100001 1.437,45 ADD.BONIF.PRATS 030100001 5.697,00 ADD.BONIF.GERMANS 030100001 817,75 ADD.BONIF.SICIL RED 030100001 1.309,88 ADD.BONIF.VASILE G. 030100001 30,00 COMMISSIONI DU STIPENDI 200600045 7,50 SPESE SU BONIFICI 200600045 712,00 RATA TARES 200600020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.833,68 RIEPILOGO del giorno 26-11-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00