ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-11-20 vendita al dettaglio 10ø 239,10 CONTANTI 26-11-20 natalino pasquale 141,20 CONTANTI 26-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 868,52 CONTANTI 26-11-20 natalino luigi 65,20 CONTANTI 26-11-20 barchetti agostino 90,07 CONTANTI 26-11-20 barchetti agostino -2,04 CONTANTI 26-11-20 casilli angela 112,50 CONTANTI 26-11-20 esposito antonietta 25,92 CONTANTI 26-11-20 la frutteria coop. italiana srl 75,18 CONTANTI 26-11-20 incarnato giuseppe 26,50 CONTANTI 26-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.184,15 CONTANTI 26-11-20 donniacuo vincenzo 53,00 CONTANTI 26-11-20 bencivenga gennaro 14,50 CONTANTI 26-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 118,50 CONTANTI 26-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 563,88 CONTANTI 26-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,04 CONTANTI SUB TOTALE: 3.584,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-11-20 frutta doc di perfetto tobia 101,50 CONTANTI 26-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -10,00 CONTANTI 26-11-20 fiorillo antonio 476,10 CONTANTI 26-11-20 unicredit 3953 5.544,00 CONTANTI 26-11-20 unicredit 3953 1.477,50 CONTANTI 26-11-20 unicredit 3953 1.437,45 CONTANTI 26-11-20 unicredit 3953 5.697,00 CONTANTI 26-11-20 unicredit 3953 817,75 CONTANTI 26-11-20 unicredit 3953 1.309,88 CONTANTI 26-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 26-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 16.871,18 TOTALE ENTRATA CASSA: 20.455,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-11-20 fusco friggiarelli 198,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-20 de nichilo rocco vat. 40,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-20 la prugnacom s.r.l. 381,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-20 ascione giuseppe 129,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-20 riccardi insalata 55,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-20 fratelli romano 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-20 brusciano mimmo volla 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-20 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-20 fruiver by gis, s.l. 1.477,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-20 prats fruits, s.l. 1.437,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-20 germans barri s.l. 5.697,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-20 sicil red srl 817,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-20 vasile giuseppe 1.205,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-20 vasile eccellenze italiane 105,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-20 unicredit 3953 324,50 ACCREDITO POS CONTANTI 26-11-20 unicredit 3953 476,10 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 26-11-20 quota associativa 712,00 RATA TARES CONTANTI 26-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 118,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 13.401,90 TOTALE USCITE CASSA: 13.401,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-11-20 - - ACCREDITO POS 324,50 cassa contante 26-11-20 - - ACC.BONIF.FIORILLO 476,10 cassa contante SUB TOTALE: 800,60 TOTALE ENTRATE: 800,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-11-20 - - ADD.STIPENDI 5.544,00 cassa contante 26-11-20 - - ADD.BONIF.FRUEVERB 1.477,50 cassa contante 26-11-20 - - ADD.BONIF.PRATS 1.437,45 cassa contante 26-11-20 - - ADD.BONIF.GERMANS 5.697,00 cassa contante 26-11-20 - - ADD.BONIF.SICIL RED 817,75 cassa contante 26-11-20 - - ADD.BONIF.VASILE G. 1.309,88 cassa contante 26-11-20 - - COMMISSIONI DU STIPENDI 30,00 spese conto unicredit 3953 26-11-20 - - SPESE SU BONIFICI 7,50 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 16.321,08 TOTALE USCITE BANCA: 16.321,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 825.706,55 TOTALE ENTRATE 20.455,40 TOTALE USCITE 13.401,90 RESTA FINALE 832.760,05 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,03 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 580,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.631,36 banca volla box 5 -52.919,42 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -33.231,43 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -3.800,00 unicredit 3953 -156.733,36