RIEPILOGO del giorno 25-11-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16744 99,85 2,00 0,00 0,00 101,85 0,00 0,00 101,85 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16745 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16746 136,15 0,00 0,00 0,00 136,15 0,00 0,00 136,15 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16748 144,28 0,00 0,00 0,00 144,28 0,00 0,00 144,28 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16750 33,50 0,67 0,00 0,00 34,17 0,00 0,00 34,17 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16753 359,75 0,00 0,00 0,00 359,75 0,00 0,00 359,75 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16754 208,58 0,00 0,00 0,00 208,58 0,00 0,00 208,58 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16755 112,95 0,00 0,00 0,00 112,95 0,00 0,00 112,95 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16756 82,47 0,00 0,00 0,00 82,47 0,00 0,00 82,47 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16757 52,54 0,00 0,00 0,00 52,54 0,00 0,00 52,54 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16758 267,82 0,00 0,00 0,00 267,82 0,00 0,00 267,82 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16759 589,80 0,00 0,00 0,00 589,80 0,00 0,00 589,80 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16760 271,44 0,00 0,00 0,00 271,44 0,00 0,00 271,44 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16763 120,05 0,00 0,00 0,00 120,05 0,00 0,00 120,05 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16764 281,74 0,00 0,00 0,00 281,74 0,00 0,00 281,74 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16766 33,10 0,66 0,00 0,00 33,76 0,00 0,00 33,76 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16769 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 37,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16771 72,50 0,00 0,00 0,00 72,50 0,00 0,00 72,50 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16779 110,75 2,22 0,00 0,00 112,97 0,00 0,00 112,97 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16781 9,68 0,00 0,00 0,00 9,68 0,00 0,00 9,68 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 3.041,95* 5,55* 0,0* 0,00* 3.047,50* 0,00* 0,00* 3.047,50 RIEPILOGO del giorno 25-11-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16743 49,67 0,00 0,00 0,00 49,67 0,00 49,67 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16747 110,77 2,23 0,00 0,00 113,89 0,89 113,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16749 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 136,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16751 117,90 0,00 0,00 0,00 117,90 0,00 117,90 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16752 795,94 0,00 0,00 12,50 808,44 0,00 808,44 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16761 865,10 0,00 0,00 2,50 867,60 0,00 867,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16762 50,88 1,02 0,00 0,00 51,90 0,00 51,90 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16765 159,26 2,24 0,00 0,00 162,38 0,88 161,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16767 963,50 13,50 0,00 5,00 982,57 0,57 982,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16768 766,73 0,00 0,00 0,00 766,73 0,00 766,73 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16772 31,86 0,64 0,00 0,00 32,83 0,33 32,50 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16773 47,50 0,00 0,00 0,00 47,60 0,10 47,50 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16775 26,52 0,54 0,44 0,00 27,95 0,45 27,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16776 53,50 0,00 0,00 0,00 53,50 0,00 53,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16777 116,37 1,63 0,00 0,00 118,30 0,30 118,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16778 972,60 0,00 0,00 0,00 972,60 0,00 972,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16782 24,46 0,00 0,00 0,00 24,46 0,00 24,46 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16783 7,32 0,00 0,00 0,00 7,32 0,00 7,32 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16784 4,70 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 4,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 5.300,58* 21,80* 0,44 * 20,00* 5.346,34* 3,52* 5.342,82* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 25-11-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 39 8.342,53* 27,35* 0,44 * 20,00* 8.393,84* 3,52* 5.342,82* 3.047,50 RIEPILOGO del giorno 25-11-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16673 PREVENTIVO 23-11-20 171,75 0,00 0,00 171,75 0,00 ROSARIO AMICO RA 16715 PREVENTIVO 24-11-20 120,98 0,00 0,00 120,98 0,00 ROSARIO AMICO RA 16638 PREVENTIVO 21-11-20 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 GENERAL FRUIT 16493 PREVENTIVO 18-11-20 162,06 0,00 0,00 162,06 0,00 PETR SOUKAL 15943 PREVENTIVO 06-11-20 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 FRUTTA & VARIE I 7270 PREVENTIVO 25-05-13 249,45 160,55 0,00 88,90 0,00 FRUTTA & VARIE I 7333 PREVENTIVO 27-05-13 203,50 0,00 0,00 111,10 92,40 FRUTTA & VARIE I 16390 PREVENTIVO 16-11-20 418,75 0,00 0,00 418,75 0,00 GRAN GUSTO 16437 PREVENTIVO 17-11-20 167,23 0,00 0,00 167,23 0,00 GRAN GUSTO 16484 PREVENTIVO 18-11-20 230,55 0,00 0,00 230,55 0,00 GRAN GUSTO 16527 PREVENTIVO 19-11-20 298,70 0,00 0,00 298,70 0,00 GRAN GUSTO 16576 PREVENTIVO 20-11-20 338,96 0,00 0,00 338,96 0,00 GRAN GUSTO 16612 PREVENTIVO 21-11-20 272,30 0,00 0,00 272,30 0,00 GRAN GUSTO 16714 PREVENTIVO 24-11-20 347,34 0,00 0,34 347,34 -0,34 GENNARINO NAPOLI 16593 PREVENTIVO 20-11-20 76,52 0,00 0,00 76,52 0,00 ESPOSITO FELICE 16595 PREVENTIVO 20-11-20 397,66 0,00 0,00 173,48 224,18 ESPOSITO FELICE 14455 PREVENTIVO 06-10-20 214,95 179,91 0,00 10,00 25,04 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 BOLL.SALDATE: 12 3.715,20 340,46 0,34 3.033,12 341,28 RIEPILOGO del giorno 25-11-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 25-11-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15536 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15537 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15538 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15539 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15541 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 52,50 O' RE' RE FRIARIELL' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15542 250,20 0,00 0,00 0,00 250,20 0,00 250,20 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15543 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15544 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15545 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 81,00 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15546 449,15 8,98 0,00 0,00 458,13 0,00 0,00 458,13 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15547 90,20 0,00 0,00 0,00 90,20 0,00 0,00 90,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15548 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 0,00 82,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15549 695,00 13,90 0,00 0,00 708,90 0,00 0,00 708,90 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15550 69,00 1,38 0,00 0,00 70,38 0,00 0,00 70,38 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15551 336,00 6,72 0,00 0,00 342,72 0,00 0,00 342,72 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15552 687,50 13,75 0,00 0,00 701,25 0,00 0,00 701,25 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15558 1.135,64 45,43 0,00 0,00 1.181,07 0,00 0,00 1.181,07 LG ORTAGGI SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15558 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15558 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15560 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 77,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15561 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 4.831,19* 90,16* 0,00* 0,00* 4.921,35* 0,00* 583,20* 4.338,15 RIEPILOGO del giorno 25-11-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15544 PREVENTIVO 25-11-20 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 ASCIONE GIUSEPPE 15543 PREVENTIVO 25-11-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 RICCARDI INSALAT 15542 PREVENTIVO 25-11-20 250,20 0,00 0,00 0,00 250,20 BRUSCIANO MIMMO 15545 PREVENTIVO 25-11-20 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 CAROTINO ENZO VO 15560 PREVENTIVO 25-11-20 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 BOLL.SALDATE: 5 583,20 0,00 0,00 583,20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.166,40 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 25-11-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15570 392,80 353,52 39,28 0,00 0,00 353,52 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15571 506,20 455,58 50,62 0,00 0,00 455,58 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15572 220,16 198,14 22,02 0,00 0,00 198,14 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15573 304,00 273,60 30,40 0,00 0,00 273,60 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15574 142,00 127,80 14,20 0,00 0,00 127,80 ACCIAIO GENNARO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15575 851,33 766,20 85,13 0,00 0,00 766,20 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15576 19,96 17,96 2,00 0,00 0,00 17,96 GIACCIO PESCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15577 53,00 47,70 5,30 0,00 0,00 47,70 PADUANO FORTUNATO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15578 65,67 59,10 6,57 0,00 0,00 59,10 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15579 16,58 14,92 1,66 0,00 0,00 14,92 PADO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15580 21,86 19,67 2,19 0,00 0,00 19,67 BARRELLA GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15581 120,90 108,81 12,09 0,00 0,00 108,81 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15582 35,00 31,50 3,50 0,00 0,00 31,50 DI PALMA MICHELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15583 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15584 30,00 27,00 3,00 0,00 0,00 27,00 DE NICHILO ROCCO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 2.791,44* 2.512,30 * 279,14 * 0,00* 0,00* 2.512,30 RIEPILOGO del giorno 25-11-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15528 PREVENTIVO 24-11-20 213,66 0,00 0,00 0,00 213,66 FUSCO FRIGGIAREL 15357 PREVENTIVO 20-11-20 194,40 0,00 0,00 0,00 194,40 DE NICHILO ROCCO 15409 PREVENTIVO 21-11-20 108,00 0,00 2,40 0,00 105,60 DE NICHILO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 BOLL.SALDATE: 2 516,06 2,40 0,00 513,66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 513,66 RIEPILOGO del giorno 25-11-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 883,00 INCASSO POS 030200016 222,06 ACC.BONIF.DA PIETRO 030200016 153,72 VIASAT CAMION 200600011 0,75 SPESE SU BONIFICI 200600045 513,14 RATA AGENZIA DELLE ENTRAT 200600054 1.300,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300029 1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300036 2.000,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300003 2.000,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300004 500,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300011 900,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300017 1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300001 700,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300028 2.000,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300016 1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300015 775,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300030 1.914,35 ACC.BONIFICO GRAN GUSTO 030200016 2.001,08 ACC.BONIF.FRIDALISA 030200016 1.581,82 ASS.Nø31048 DEL VECCHIO P 200600013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.744,92 RIEPILOGO del giorno 25-11-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 SCONTO ATTIVO PETR 030200006 137,86 SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 147,86