ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-11-20 vendita al dettaglio 10ø 49,67 CONTANTI 25-11-20 barchetti agostino 113,00 CONTANTI 25-11-20 natalino pasquale 136,00 CONTANTI 25-11-20 natalino luigi 117,90 CONTANTI 25-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 808,44 CONTANTI 25-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 867,60 CONTANTI 25-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 51,90 CONTANTI 25-11-20 casilli angela 161,50 CONTANTI 25-11-20 vendita al dettaglio nø11 982,00 CONTANTI 25-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 766,73 CONTANTI 25-11-20 esposito felice 32,50 CONTANTI 25-11-20 donniacuo vincenzo 47,50 CONTANTI 25-11-20 la rocca antonio 27,50 CONTANTI 25-11-20 antonio cugino 53,50 CONTANTI 25-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 118,00 CONTANTI 25-11-20 vendita al dettaglio 4ø 972,61 CONTANTI 25-11-20 vendita al dettaglio 5ø 24,46 CONTANTI 25-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,32 CONTANTI 25-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,70 CONTANTI SUB TOTALE: 5.342,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-11-20 rosario amico raffaele 292,73 CONTANTI 25-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -10,00 CONTANTI 25-11-20 general fruit 19,50 CONTANTI 25-11-20 petr soukal 162,06 CONTANTI 25-11-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI 25-11-20 frutta & varie iavarone mauro 25,00 CONTANTI 25-11-20 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 25-11-20 banca sconto attivo supermercati 137,86 CONTANTI 25-11-20 gran gusto 1.726,49 CONTANTI 25-11-20 gennarino napoli 347,00 CONTANTI 25-11-20 esposito felice 250,00 CONTANTI 25-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.170,64 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.513,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-11-20 unicredit 3953 883,00 INCASSO POS CONTANTI 25-11-20 unicredit 3953 222,06 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 25-11-20 fusco friggiarelli 213,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-11-20 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 25-11-20 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 25-11-20 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 25-11-20 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 25-11-20 asterix 500,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 25-11-20 cosimo 900,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 25-11-20 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 25-11-20 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 25-11-20 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 25-11-20 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 25-11-20 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 25-11-20 unicredit 3953 1.914,35 ACC.BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 25-11-20 ascione giuseppe 145,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-11-20 riccardi insalata 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-11-20 brusciano mimmo volla 250,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-11-20 carotino enzo volla 81,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 77,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-11-20 de nichilo rocco vat. 300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.591,27 TOTALE USCITE CASSA: 17.591,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-11-20 - - INCASSO POS 883,00 cassa contante 25-11-20 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 222,06 cassa contante 25-11-20 - - ACC.BONIFICO GRAN GUSTO 1.914,35 cassa contante 25-11-20 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 2.001,08 banca volla box 5 SUB TOTALE: 5.020,49 TOTALE ENTRATE: 5.020,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-11-20 - - VIASAT CAMION 153,72 spese diverse 25-11-20 - - SPESE SU BONIFICI 0,75 spese conto unicredit 3953 25-11-20 - - RATA AGENZIA DELLE ENTRATE 513,14 rata agenzia delle entrate 25-11-20 - - SCONTO ATTIVO PETR 10,00 cassa contante 25-11-20 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 2.001,08 unicredit 3953 25-11-20 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 137,86 cassa contante 25-11-20 - - ASS.Nø31048 DEL VECCHIO PETROL 1.581,82 carburante SUB TOTALE: 4.398,37 TOTALE USCITE BANCA: 4.398,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 834.784,35 TOTALE ENTRATE 8.513,47 TOTALE USCITE 17.591,27 RESTA FINALE 825.706,55 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,86 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 587,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.631,36 banca volla box 5 -52.919,42 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -33.231,43 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -3.800,00 unicredit 3953 -141.212,88