RIEPILOGO del giorno 24-11-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16700 38,50 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 0,00 38,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16702 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 375,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16703 543,85 0,00 0,00 0,00 543,85 0,00 0,00 543,85 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16704 451,68 9,03 0,00 0,00 460,71 0,00 0,00 460,71 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16707 227,40 0,00 0,00 0,00 227,40 0,00 0,00 227,40 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16710 224,85 0,00 0,00 0,00 224,85 0,00 0,00 224,85 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16713 656,13 0,00 0,00 0,00 656,13 0,00 0,00 656,13 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16714 347,34 0,00 0,00 0,00 347,34 0,00 0,00 347,34 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16715 120,98 0,00 0,00 0,00 120,98 0,00 0,00 120,98 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16718 166,63 0,00 0,00 0,00 166,63 0,00 0,00 166,63 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16719 518,35 0,00 0,00 0,00 518,35 0,00 0,00 518,35 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16720 167,50 0,00 0,00 0,00 167,50 0,00 0,00 167,50 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16722 324,01 0,00 0,00 0,00 324,01 0,00 0,00 324,01 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16724 60,82 0,00 0,00 0,00 60,82 0,00 0,00 60,82 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16726 58,45 1,17 0,44 0,00 60,06 0,00 0,00 60,06 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16728 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16729 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16733 69,07 1,38 0,77 0,00 71,22 0,00 0,00 71,22 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16734 52,45 0,00 0,00 0,00 52,45 0,00 0,00 52,45 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16738 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 4.455,51* 11,58* 1,2* 0,00* 4.468,30* 0,00* 0,00* 4.468,30 RIEPILOGO del giorno 24-11-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16701 58,50 0,00 0,00 0,00 59,04 0,54 58,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16705 44,20 0,00 0,00 0,00 44,20 0,00 44,20 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16706 70,58 1,42 0,00 0,00 72,47 0,47 72,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16708 120,60 0,00 0,00 0,00 120,60 0,00 120,60 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16709 30,50 0,00 0,00 0,00 30,50 0,00 30,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16711 1.022,26 0,00 0,00 0,00 1.022,26 0,00 1.022,26 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16712 77,70 0,00 0,00 0,00 77,70 0,00 77,70 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16716 41,66 0,84 0,00 0,00 42,73 0,23 42,50 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16717 124,16 2,48 0,00 0,00 126,64 0,00 126,64 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16721 1.062,75 0,00 0,00 0,00 1.062,75 0,00 1.062,75 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16723 134,50 0,00 0,00 0,00 134,50 0,00 134,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16725 117,64 0,00 0,00 0,00 117,64 0,00 117,64 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16727 1.170,70 16,40 0,00 0,00 1.187,20 0,10 1.187,10 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16731 89,75 0,00 0,00 0,00 89,75 0,00 89,75 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16732 1.265,00 0,00 0,00 0,00 1.265,40 0,40 1.265,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16735 50,00 0,00 0,00 0,00 50,10 0,10 50,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16736 105,50 0,00 0,00 0,00 105,95 0,45 105,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16739 299,57 0,00 0,00 0,00 299,57 0,00 299,57 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16740 7,34 0,00 0,00 0,00 7,34 0,00 7,34 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 5.892,91* 21,14* 0,00 * 0,00* 5.916,34* 2,29* 5.914,05* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 24-11-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 39 10.348,42* 32,72* 1,21 * 0,00*10.384,64* 2,29* 5.914,05* 4.468,30 RIEPILOGO del giorno 24-11-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16691 PREVENTIVO 23-11-20 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 GRIMALDI PEPPE 16274 PREVENTIVO 13-11-20 663,40 250,45 0,00 412,95 0,00 CIMMINO FRANCO 16335 PREVENTIVO 14-11-20 78,44 0,00 0,00 78,44 0,00 CIMMINO FRANCO 16385 PREVENTIVO 16-11-20 72,77 0,00 0,00 8,61 64,16 CIMMINO FRANCO 16675 PREVENTIVO 23-11-20 113,45 0,00 0,45 113,45 -0,45 GENNARINO NAPOLI 15458 PREVENTIVO 26-10-20 58,65 4,65 0,00 10,00 44,00 LA FRUTTERIA COO 16687 PREVENTIVO 23-11-20 34,60 0,00 0,00 34,60 0,00 BENCIVENGA GENNA 16639 PREVENTIVO 21-11-20 68,03 0,00 0,53 68,03 -0,53 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 4 1.108,84 255,10 0,98 745,58 107,18 RIEPILOGO del giorno 24-11-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 CHEF@CASATUA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 24-11-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15478 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15479 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 82,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15480 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15481 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15482 175,05 0,00 0,00 0,00 175,05 0,00 175,05 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15483 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15484 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15485 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 0,00 45,50 0,00 SANTA ROSA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15486 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 34,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15487 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 CALVANESE ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15488 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15489 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15490 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15491 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 O' RE' RE FRIARIELL' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15492 136,90 0,00 0,00 0,00 136,90 0,00 0,00 136,90 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15493 722,20 0,00 0,00 0,00 722,20 0,00 0,00 722,20 VISTOCCO SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15493 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 PAGANI TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15494 376,15 7,52 0,00 0,00 383,67 0,00 0,00 383,67 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15495 235,10 4,70 0,00 0,00 239,80 0,00 0,00 239,80 MARESCA VINCENZO & C. S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15496 337,50 0,00 0,00 0,00 337,50 0,00 0,00 337,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15497 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15498 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15499 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15500 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15501 69,60 1,39 0,00 0,00 70,99 0,00 0,00 70,99 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15502 264,65 5,29 0,00 0,00 269,94 0,00 0,00 269,94 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15503 828,55 33,14 0,00 0,00 861,69 0,00 0,00 861,69 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15510 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15511 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 4.595,20* 52,04* 0,00* 0,00* 4.647,24* 0,00* 1.167,05* 3.480,19 RIEPILOGO del giorno 24-11-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15453 PREVENTIVO 23-11-20 594,00 0,00 0,00 0,00 594,00 MOCCIA GUGLIELMO 11288 PREVENTIVO 02-09-20 429,30 416,92 0,00 0,00 12,38 FRIDA VOLLA BOX 11387 PREVENTIVO 03-09-20 445,75 0,00 0,00 0,00 445,75 FRIDA VOLLA BOX 11450 PREVENTIVO 04-09-20 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 FRIDA VOLLA BOX 11526 PREVENTIVO 05-09-20 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 FRIDA VOLLA BOX 11590 PREVENTIVO 07-09-20 192,00 0,00 0,00 0,00 192,00 FRIDA VOLLA BOX 11805 PREVENTIVO 10-09-20 176,80 0,00 0,00 0,00 176,80 FRIDA VOLLA BOX 11871 PREVENTIVO 11-09-20 250,95 0,00 0,00 0,00 250,95 FRIDA VOLLA BOX 12131 PREVENTIVO 16-09-20 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 FRIDA VOLLA BOX 12308 PREVENTIVO 19-09-20 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 FRIDA VOLLA BOX 12852 PREVENTIVO 30-09-20 161,63 0,00 0,00 0,00 161,63 FRIDA VOLLA BOX 13051 PREVENTIVO 03-10-20 113,00 0,00 101,51 0,00 11,49 FRIDA VOLLA BOX 15487 PREVENTIVO 24-11-20 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 CALVANESE ANTONI 15488 PREVENTIVO 24-11-20 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 ROBERTO D'AGOSTI 15479 PREVENTIVO 24-11-20 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 ASCIONE GIUSEPPE 15480 PREVENTIVO 24-11-20 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 CAROTINO ENZO VO 15481 PREVENTIVO 24-11-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 BRUSCIANO MIMMO 15482 PREVENTIVO 24-11-20 175,05 0,00 0,00 0,00 175,05 FRATELLI ROMANO 15483 PREVENTIVO 24-11-20 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 RICCARDI INSALAT 15484 PREVENTIVO 24-11-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI 15485 PREVENTIVO 24-11-20 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 SANTA ROSA 15486 PREVENTIVO 24-11-20 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 AGRIVERDE VOLLA 15493 ALTRE SPES 24-11-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 PAGANI TRASPORTO 15489 PREVENTIVO 24-11-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GIOVANNI SARNESE 15511 PREVENTIVO 24-11-20 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 24 3.939,48 101,51 0,00 3.421,05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.588,10 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 24-11-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15520 825,60 743,04 82,56 0,00 0,00 743,04 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15521 46,20 41,58 4,62 0,00 0,00 41,58 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15522 416,30 374,67 41,63 0,00 0,00 374,67 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15523 70,50 63,45 7,05 0,00 0,00 63,45 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15524 625,00 562,50 62,50 0,00 0,00 562,50 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15525 17,50 15,75 1,75 0,00 0,00 15,75 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15526 350,96 315,86 35,10 0,00 0,00 315,86 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15527 65,60 59,04 6,56 0,00 0,00 59,04 DANIELE ORTO DI LINA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15528 237,40 213,66 23,74 0,00 0,00 213,66 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15529 274,50 247,05 27,45 0,00 0,00 247,05 ACCIAIO GENNARO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15530 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 DE NICHILO ROCCO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15531 62,10 55,89 6,21 0,00 0,00 55,89 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15532 35,00 31,50 3,50 0,00 0,00 31,50 DI PALMA MICHELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15533 8,10 7,29 0,81 0,00 0,00 7,29 GIACCIO PESCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15534 22,00 19,80 2,20 0,00 0,00 19,80 PADO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15535 21,46 19,31 2,15 0,00 0,00 19,31 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 3.090,21* 2.781,19 * 309,02 * 0,00* 0,00* 2.781,19 RIEPILOGO del giorno 24-11-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15469 PREVENTIVO 23-11-20 199,40 0,00 0,00 0,00 199,40 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 199,40 0,00 0,00 199,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 199,40 RIEPILOGO del giorno 24-11-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88,00 BATTERIA FURGONE BIANCO 201400001 40,00 MANODOPERA ELETTRAUTO 201400001 50,00 BOLLETTA ENEL CASA ROBERT 200600011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 178,00 RIEPILOGO del giorno 24-11-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14,00 SCONTO ATTIVO MOCCIA 030200006 1.000,00 INCASS BOX 5 030200009 80,00 SETT.Nø47 TREDICIFIGLI 085200004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.094,00