ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-11-20 vendita al dettaglio 10ø 115,00 CONTANTI 21-11-20 natalino pasquale 115,00 CONTANTI 21-11-20 frutta & varie iavarone mauro 79,50 CONTANTI 21-11-20 barchetti agostino 88,50 CONTANTI 21-11-20 natalino luigi 151,00 CONTANTI 21-11-20 incarnato giuseppe 90,00 CONTANTI 21-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.586,00 CONTANTI 21-11-20 casilli angela 283,50 CONTANTI 21-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 92,00 CONTANTI 21-11-20 la frutteria coop. italiana srl 90,50 CONTANTI 21-11-20 vendita al dettaglio nø11 1.725,00 CONTANTI 21-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.002,00 CONTANTI 21-11-20 donniacuo vincenzo 31,00 CONTANTI 21-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.335,00 CONTANTI 21-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 125,50 CONTANTI 21-11-20 vendita al dettaglio 4ø 116,00 CONTANTI 21-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,32 CONTANTI 21-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,50 CONTANTI 21-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 32,80 CONTANTI SUB TOTALE: 7.072,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-11-20 general fruit 3,00 CONTANTI 21-11-20 frutta doc di perfetto tobia 7,00 CONTANTI 21-11-20 banca sconti attivi - passivi 7,50 CONTANTI 21-11-20 gennarino napoli 199,19 CONTANTI 21-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 21-11-20 frutta doc di perfetto tobia 119,00 CONTANTI 21-11-20 unicredit 3953 2.600,00 CONTANTI 21-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 21-11-20 incarnato giuseppe -20,00 CONTANTI 21-11-20 banca sconti attivi - passivi 15,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.950,69 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.022,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-11-20 fusco friggiarelli 296,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-11-20 guarino antonio 531,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-11-20 spagna trasporto 384,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-11-20 alfonso & angelo polise s.r.l. 247,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-11-20 raffaele d'agostino pesi 1.946,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-11-20 unicredit 3953 20.077,22 VERSAMENTO CONTANTI 21-11-20 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø47 ASCIONE CONTANTI 21-11-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 21-11-20 prestazioni occasionali 250,00 FEDERICO CONTANTI 21-11-20 prestazioni occasionali 250,00 SALVATORE CONTANTI 21-11-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 21-11-20 antonio pleos 415,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-11-20 ascione giuseppe 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-11-20 riccardi insalata 100,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-11-20 fratelli romano 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-11-20 egione vincenzo(spinaciaro) 24,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-11-20 prestazioni occasionali 10,00 REGALIA RAGAZZO F. VERDE CONTANTI 21-11-20 santa rosa 940,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-11-20 banca sconto attivo supermercati 110,00 SETT. Nø47 ANTONIO SISA CONTANTI 21-11-20 verde sud s.r.l. 2.666,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-11-20 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-11-20 unicredit 3953 163,00 ACC. POS CONTANTI 21-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 94,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-11-20 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 21-11-20 o' re' re friariell' 460,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 30.064,60 TOTALE USCITE CASSA: 30.064,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-11-20 - - VERSAMENTO 20.077,22 cassa contante 21-11-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante 21-11-20 - - SETT. Nø47 ANTONIO SISA 110,00 cassa contante 21-11-20 - - ACC. POS 163,00 cassa contante SUB TOTALE: 20.450,22 TOTALE ENTRATE: 20.450,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-11-20 - - SCONTO ATT. POLISE 7,50 cassa contante 21-11-20 - - ADD. BONIFICO VERDE SUD 2.600,00 cassa contante 21-11-20 - - SPESE X BONIFICI 1,50 spese conto unicredit 3953 21-11-20 - - SCONTO ATT. O'RE 15,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.624,00 TOTALE USCITE BANCA: 2.624,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 849.506,76 TOTALE ENTRATE 10.022,81 TOTALE USCITE 30.064,60 RESTA FINALE 829.464,97 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,61 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 594,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.607,36 banca volla box 5 -47.355,24 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -33.093,57 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -3.800,00 unicredit 3953 -143.983,94