ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-11-20 vendita al dettaglio 10ø 328,50 CONTANTI 20-11-20 frutta & varie iavarone mauro 102,50 CONTANTI 20-11-20 barchetti agostino 98,50 CONTANTI 20-11-20 micillo luigi fruttaverdura 77,50 CONTANTI 20-11-20 natalino pasquale 141,50 CONTANTI 20-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.093,00 CONTANTI 20-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.013,50 CONTANTI 20-11-20 incarnato giuseppe 292,50 CONTANTI 20-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 126,00 CONTANTI 20-11-20 casilli angela 148,50 CONTANTI 20-11-20 la frutteria coop. italiana srl 83,00 CONTANTI 20-11-20 vendita al dettaglio nø11 1.901,00 CONTANTI 20-11-20 bencivenga gennaro 26,20 CONTANTI 20-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.029,50 CONTANTI 20-11-20 donniacuo vincenzo 11,00 CONTANTI 20-11-20 vendita al dettaglio 4ø 1.150,00 CONTANTI 20-11-20 vendita al dettaglio nø9 224,96 CONTANTI SUB TOTALE: 7.847,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-11-20 rosario amico raffaele 175,33 CONTANTI 20-11-20 puzone mauro 18,00 CONTANTI 20-11-20 grimaldi peppe 16,50 CONTANTI 20-11-20 il salumaio 11.357,82 CONTANTI 20-11-20 supermercati deco'impero uno srl 2.831,18 CONTANTI 20-11-20 gran gusto 1.982,05 CONTANTI 20-11-20 fiorillo antonio 860,00 CONTANTI 20-11-20 banca sconto attivo supermercati 189,52 CONTANTI 20-11-20 banca sconto attivo supermercati 400,18 CONTANTI 20-11-20 banca sconto attivo supermercati 159,17 CONTANTI 20-11-20 unicredit 3953 1.849,55 CONTANTI 20-11-20 unicredit 3953 867,70 CONTANTI 20-11-20 cimmino franco 710,00 CONTANTI 20-11-20 padricelli giuseppe 51,00 CONTANTI 20-11-20 gennarino napoli 133,00 CONTANTI 20-11-20 jolly frutta e verdura sas di las 6,00 CONTANTI 20-11-20 esposito felice 57,00 CONTANTI 20-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 20-11-20 bencivenga gennaro 6,50 CONTANTI 20-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 20-11-20 banca volla box 5 7.269,80 CONTANTI SUB TOTALE: 28.960,30 TOTALE ENTRATA CASSA: 36.807,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-11-20 spagna trasporto 640,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 spagna trasporto 256,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 cerciello giuseppe (loti) 1.416,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 fusco friggiarelli 219,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 unicredit 3953 2.171,22 ACC. BONIFICO GRANGUSTO CONTANTI 20-11-20 unicredit 3953 80,00 ACC. POS CONTANTI 20-11-20 unicredit 3953 860,00 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 20-11-20 senese giuseppe (insalatina) 700,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 contributi inps - inail 1.389,55 PAG. CONTRIBUTI CASORIA CONTANTI 20-11-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 20-11-20 roberto d'agostino 176,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 la prugnacom s.r.l. 105,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 la vollese s.n.c mungiello tancre 59,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 ascione giuseppe 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 brusciano mimmo volla 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 scognamiglio volla 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 egione vincenzo(spinaciaro) 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 riccardi insalata 85,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 fratelli romano 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 agriverde volla 300,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 77,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 9.004,31 TOTALE USCITE CASSA: 9.004,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-11-20 - - ACC. BONIFICO GRANGUSTO 2.171,22 cassa contante 20-11-20 - - ACC. POS 80,00 cassa contante 20-11-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 860,00 cassa contante 20-11-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.121,22 TOTALE ENTRATE: 3.121,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-11-20 - - SCONTO ATT. IMPERO 1 189,52 cassa contante 20-11-20 - - SCONTO ATT. IL SALUMAIO 400,18 cassa contante 20-11-20 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 159,17 cassa contante 20-11-20 - - ADD. CONTRIBUTI 1.849,55 cassa contante 20-11-20 - - ADD. BONIFICO NAPOLI TRANS 867,70 cassa contante 20-11-20 - - INCASSO BOX 5 7.269,80 cassa contante SUB TOTALE: 10.735,92 TOTALE USCITE BANCA: 10.735,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 821.703,11 TOTALE ENTRATE 36.807,96 TOTALE USCITE 9.004,31 RESTA FINALE 849.506,76 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,26 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 614,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.584,86 banca volla box 5 -47.355,24 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -33.303,57 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -3.800,00 unicredit 3953 -161.622,66