ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-11-20 vendita al dettaglio 10ø 21,00 CONTANTI 19-11-20 frutta & varie iavarone mauro 72,50 CONTANTI 19-11-20 micillo luigi fruttaverdura 19,00 CONTANTI 19-11-20 barchetti agostino 117,50 CONTANTI 19-11-20 natalino pasquale 218,00 CONTANTI 19-11-20 natalino luigi 46,50 CONTANTI 19-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.179,50 CONTANTI 19-11-20 incarnato giuseppe 200,00 CONTANTI 19-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 65,50 CONTANTI 19-11-20 casilli angela 80,50 CONTANTI 19-11-20 la frutteria coop. italiana srl 96,00 CONTANTI 19-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 861,00 CONTANTI 19-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 975,00 CONTANTI 19-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 133,50 CONTANTI 19-11-20 vendita al dettaglio 4ø 118,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.203,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-11-20 megamercato s.r.l. 9.632,26 CONTANTI 19-11-20 megamercato s.r.l... 6.361,29 CONTANTI 19-11-20 megamercato s.r.l..... 10.423,98 CONTANTI 19-11-20 frutta doc di perfetto tobia 52,50 CONTANTI 19-11-20 banca sconto attivo supermercati 1.609,52 CONTANTI 19-11-20 vendita al dettaglio 4ø -5,00 CONTANTI 19-11-20 gennarino napoli 331,50 CONTANTI 19-11-20 incarnato giuseppe 43,10 CONTANTI 19-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 19-11-20 unicredit 3953 10.000,00 CONTANTI 19-11-20 frutta doc di perfetto tobia 147,50 CONTANTI 19-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 38.616,65 TOTALE ENTRATA CASSA: 42.820,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-11-20 fusco friggiarelli 272,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-11-20 peppe grimaldi 11,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-11-20 la giovane s.r.l. 1.341,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-11-20 spese diverse 180,00 ROTOLI X IMBALLAGGIO CONTANTI 19-11-20 iodice salvatore 88,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-11-20 calvanese antonio 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-11-20 ascione giuseppe 27,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-11-20 fratelli romano 130,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-11-20 riccardi insalata 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-11-20 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-11-20 d'agostino raffaele merce 1.409,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-11-20 banca sconti attivi - passivi 35,00 SCONTO PASSIVO RICIVI CLAUDIO CONTANTI 19-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 180,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 3.804,80 TOTALE USCITE CASSA: 3.804,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-11-20 - - SCONTO PASSIVO RICIVI CLAUDIO 35,00 cassa contante SUB TOTALE: 35,00 TOTALE ENTRATE: 35,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-11-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 17.000,00 la giovane s.r.l. 19-11-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 16.000,00 la giovane s.r.l. 19-11-20 - - SCONTO ATT. SISA 1.609,52 cassa contante 19-11-20 - - CAMBIO X CASSA ASS. BOBBY 10.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 44.609,52 TOTALE USCITE BANCA: 44.609,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 782.687,76 TOTALE ENTRATE 42.820,15 TOTALE USCITE 3.804,80 RESTA FINALE 821.703,11 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,12 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 614,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.594,86 banca volla box 5 -40.085,44 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -32.554,70 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -3.800,00 unicredit 3953 -162.016,63