ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-11-20 vendita al dettaglio 10ø 116,50 CONTANTI 18-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 181,71 CONTANTI 18-11-20 frutta & varie iavarone mauro 44,00 CONTANTI 18-11-20 barchetti agostino 160,50 CONTANTI 18-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 718,00 CONTANTI 18-11-20 natalino luigi 64,90 CONTANTI 18-11-20 natalino pasquale 88,00 CONTANTI 18-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 943,00 CONTANTI 18-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 85,50 CONTANTI 18-11-20 casilli angela 176,00 CONTANTI 18-11-20 la frutteria coop. italiana srl 69,00 CONTANTI 18-11-20 vendita al dettaglio nø11 846,00 CONTANTI 18-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.078,50 CONTANTI 18-11-20 antonio cugino 38,00 CONTANTI 18-11-20 la rocca antonio 21,00 CONTANTI 18-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 139,50 CONTANTI 18-11-20 vendita al dettaglio 4ø 1.096,00 CONTANTI 18-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,65 CONTANTI SUB TOTALE: 5.871,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-11-20 rosario amico raffaele 282,78 CONTANTI 18-11-20 galella ciro (insalata) 789,41 CONTANTI 18-11-20 antonio cugino 159,00 CONTANTI 18-11-20 antonio cugino -5,00 CONTANTI 18-11-20 general fruit 18,50 CONTANTI 18-11-20 unicredit 3953 1.897,37 CONTANTI 18-11-20 unicredit 3953 170,00 CONTANTI 18-11-20 cerciello giuseppe 20,00 CONTANTI 18-11-20 gennarino napoli 321,00 CONTANTI 18-11-20 mimi'a sanita' 236,00 CONTANTI 18-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 18-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 18-11-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.919,06 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.790,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-11-20 vasile eccellenze italiane 1.897,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 fusco friggiarelli 274,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 banca sconti attivi - passivi 9,41 SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA CONTANTI 18-11-20 unicredit 3953 596,00 ACC. POS CONTANTI 18-11-20 ferdinando broccoli 699,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 terramia s.a.s. di romano g.& c. 314,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 vaccaro gino c. snc 181,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 ascione giuseppe 195,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 egione vincenzo(spinaciaro) 30,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 fratelli romano 115,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 riccardi insalata 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 giordano salvatore(volla) 45,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 roberto d'agostino 85,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 carandente antonio volla 250,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 l'oro della terra di giuseppe bor 1.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 107,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 5.920,31 TOTALE USCITE CASSA: 5.920,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-11-20 - - SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA 9,41 cassa contante 18-11-20 - - ACC. BONIFICO DE LUCA FELICE 911,00 banca volla box 5 18-11-20 - - ACC. POS 596,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.516,41 TOTALE ENTRATE: 1.516,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-11-20 - - BOLL. VODAFONE 1.308,70 tim cellulari 18-11-20 - - ACC. BONIFICO DE LUCA FELICE 911,00 unicredit 3953 18-11-20 - - ADD. BONIFICO VASILE ECC. ITAL 1.897,37 cassa contante 18-11-20 - - ADD. CARTA DI CREDITO 170,00 cassa contante 18-11-20 - - RINNOVO HOSTING FRUIT UP 600,00 spese diverse 18-11-20 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 4.890,07 TOTALE USCITE BANCA: 4.890,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 778.817,25 TOTALE ENTRATE 9.790,82 TOTALE USCITE 5.920,31 RESTA FINALE 782.687,76 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,65 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 619,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.629,86 banca volla box 5 -40.085,44 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -30.945,18 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -3.800,00 unicredit 3953 -119.016,63