RIEPILOGO del giorno 16-11-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16375 -12,60 0,00 0,00 0,00 -12,60 0,00 0,00 -12,60 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16382 34,40 0,69 0,00 0,00 35,09 0,00 0,00 35,09 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16383 131,60 2,63 0,00 0,00 134,23 0,00 0,00 134,23 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16384 179,95 3,60 0,00 0,00 183,55 0,00 0,00 183,55 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16385 71,34 1,43 0,00 0,00 72,77 0,00 0,00 72,77 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16389 169,65 0,00 0,00 0,00 169,65 0,00 0,00 169,65 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16390 418,75 0,00 0,00 0,00 418,75 0,00 0,00 418,75 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16391 264,40 0,00 0,00 0,00 264,40 0,00 0,00 264,40 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16393 438,25 0,00 0,00 0,00 438,25 0,00 0,00 438,25 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16394 605,70 0,00 0,00 0,00 605,70 0,00 0,00 605,70 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16395 142,23 0,00 0,00 0,00 142,23 0,00 0,00 142,23 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16397 261,32 0,00 0,00 0,00 261,32 0,00 0,00 261,32 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16401 607,47 0,00 0,00 0,00 607,47 0,00 0,00 607,47 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16402 275,59 0,00 0,00 0,00 275,59 0,00 0,00 275,59 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16403 184,42 0,00 0,00 0,00 184,42 0,00 0,00 184,42 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16404 321,65 0,00 0,00 0,00 321,65 0,00 0,00 321,65 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16406 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16407 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16408 43,10 0,00 0,00 0,00 43,10 0,00 0,00 43,10 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16411 138,40 0,00 0,00 0,00 138,40 0,00 0,00 138,40 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16412 58,00 1,16 0,00 0,00 59,16 0,00 0,00 59,16 PANIFICIO ASSUNTO CRISTIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16415 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 4.595,12* 9,51* 0,0* 0,00* 4.604,63* 0,00* 0,00* 4.604,63 RIEPILOGO del giorno 16-11-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16376 268,00 0,00 0,00 0,00 268,41 0,41 268,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16379 38,50 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 38,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16380 -20,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 -20,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16381 105,50 0,00 0,00 0,00 105,76 0,26 105,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16386 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16387 105,38 2,12 0,00 0,00 108,04 0,54 107,50 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16388 83,50 0,00 0,00 0,00 83,75 0,25 83,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16392 850,50 0,00 0,00 0,00 851,16 0,66 850,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16396 1.531,50 0,00 0,00 0,00 1.531,81 0,31 1.531,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16398 217,45 3,05 0,00 0,00 220,87 0,37 220,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16399 123,27 1,73 0,00 0,00 125,58 0,58 125,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16405 1.047,83 14,67 0,00 0,00 1.062,74 0,24 1.062,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16409 114,39 1,61 0,00 0,00 116,43 0,43 116,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16410 73,75 0,00 0,00 0,00 73,75 0,00 73,75 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16413 1.694,50 0,00 0,00 0,00 1.694,94 0,44 1.694,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16414 4,14 0,00 0,00 0,00 4,14 0,00 4,14 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16418 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 6.356,21* 23,18* 0,00 * 0,00* 6.383,88* 4,49* 6.379,39* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 16-11-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 39 10.951,33* 32,69* 0,00 * 0,00*10.988,51* 4,49* 6.379,39* 4.604,63 RIEPILOGO del giorno 16-11-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16367 PREVENTIVO 14-11-20 41,00 0,00 0,00 41,00 0,00 GRIMALDI PEPPE 16329 PREVENTIVO 14-11-20 144,18 0,00 0,68 144,18 -0,68 FRUTTA DOC DI PE 16294 PREVENTIVO 13-11-20 165,38 0,00 0,00 165,38 0,00 ROSARIO AMICO RA 16347 PREVENTIVO 14-11-20 129,89 0,00 0,00 129,89 0,00 ROSARIO AMICO RA 16078 PREVENTIVO 09-11-20 66,61 0,00 0,00 66,61 0,00 MARIO PINTORE 16177 PREVENTIVO 11-11-20 58,92 0,00 0,53 58,92 -0,53 MARIO PINTORE 16146 PREVENTIVO 10-11-20 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 I SAPORI DELLA F 16199 PREVENTIVO 11-11-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 16289 PREVENTIVO 13-11-20 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 I SAPORI DELLA F 16349 PREVENTIVO 14-11-20 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 I SAPORI DELLA F 16371 PREVENTIVO 14-11-20 315,00 0,00 0,00 315,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX 15002 PREVENTIVO 16-10-20 156,13 0,00 0,00 156,13 0,00 B&G DI PALO (FAG 15028 PREVENTIVO 17-10-20 -1,80 0,00 0,00 -1,80 0,00 B&G DI PALO (FAG 15054 PREVENTIVO 17-10-20 183,30 0,00 0,00 183,30 0,00 B&G DI PALO (FAG 15091 PREVENTIVO 19-10-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 B&G DI PALO (FAG 15093 PREVENTIVO 19-10-20 -5,00 0,00 0,00 -5,00 0,00 B&G DI PALO (FAG 15110 PREVENTIVO 19-10-20 152,00 0,00 0,00 152,00 0,00 B&G DI PALO (FAG 15167 PREVENTIVO 20-10-20 251,12 0,00 0,00 251,12 0,00 B&G DI PALO (FAG 15216 PREVENTIVO 21-10-20 120,37 0,00 0,00 120,37 0,00 B&G DI PALO (FAG 15262 PREVENTIVO 22-10-20 133,97 0,00 0,00 133,97 0,00 B&G DI PALO (FAG 15275 PREVENTIVO 22-10-20 52,08 0,00 0,00 52,08 0,00 B&G DI PALO (FAG 15327 PREVENTIVO 23-10-20 148,11 0,00 0,00 148,11 0,00 B&G DI PALO (FAG 15390 PREVENTIVO 24-10-20 134,00 0,00 0,00 134,00 0,00 B&G DI PALO (FAG 15448 PREVENTIVO 26-10-20 220,23 0,00 0,00 220,23 0,00 B&G DI PALO (FAG 15507 PREVENTIVO 27-10-20 267,02 0,00 0,00 267,02 0,00 B&G DI PALO (FAG 15548 PREVENTIVO 28-10-20 137,10 0,00 0,00 137,10 0,00 B&G DI PALO (FAG 15614 PREVENTIVO 29-10-20 283,84 0,00 0,00 283,84 0,00 B&G DI PALO (FAG 15656 PREVENTIVO 30-10-20 137,67 0,00 0,00 137,67 0,00 B&G DI PALO (FAG 15699 PREVENTIVO 31-10-20 216,30 0,00 0,00 216,30 0,00 B&G DI PALO (FAG 16276 PREVENTIVO 13-11-20 422,80 0,00 0,30 422,80 -0,30 GENNARINO NAPOLI 14766 PREVENTIVO 12-10-20 99,00 70,65 0,00 10,00 18,35 LA FRUTTERIA COO 15773 PREVENTIVO 02-11-20 41,69 0,00 0,00 41,69 0,00 SASSONE RAFFAELE 16099 PREVENTIVO 09-11-20 17,05 0,00 0,00 17,05 0,00 SASSONE RAFFAELE 16198 PREVENTIVO 11-11-20 62,12 0,00 0,00 62,12 0,00 SASSONE RAFFAELE 16252 PREVENTIVO 12-11-20 26,81 0,00 0,00 26,81 0,00 SASSONE RAFFAELE 16302 PREVENTIVO 13-11-20 26,33 0,00 0,00 26,33 0,00 SASSONE RAFFAELE 16360 PREVENTIVO 14-11-20 14,24 0,00 0,74 14,24 -0,74 SASSONE RAFFAELE 14455 PREVENTIVO 06-10-20 214,95 119,91 0,00 10,00 85,04 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 BOLL.SALDATE: 32 4.523,91 190,56 2,25 4.229,96 101,14 RIEPILOGO del giorno 16-11-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 VENDITA AL DETTA 2,50 MINIMARKET DI OR 2,50 CASILLI ANGELA 2,50 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 16-11-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15074 793,10 15,86 0,00 0,00 808,96 0,00 0,00 808,96 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15075 119,00 2,38 0,00 0,00 121,38 0,00 0,00 121,38 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15076 563,20 0,00 0,00 0,00 563,20 0,00 0,00 563,20 INFANTE LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15077 582,95 11,66 0,00 0,00 594,61 0,00 0,00 594,61 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15078 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15079 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15080 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20 0,00 0,00 32,20 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15081 456,00 0,00 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 456,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15082 127,50 0,00 0,00 0,00 127,50 0,00 0,00 127,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15083 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 O' RE' RE FRIARIELL' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15084 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15085 125,10 0,00 0,00 0,00 125,10 0,00 125,10 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15086 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 29,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15087 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15088 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 52,50 0,00 GIORDANO SALVATORE(VOLLA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15089 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 PERILLO MARIO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15090 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15091 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15092 1.650,98 66,04 0,00 0,00 1.717,02 0,00 0,00 1.717,02 FERRISI R.-PANAGIA G.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15092 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00 0,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15093 236,74 9,47 0,00 0,00 246,21 0,00 0,00 246,21 GISACOOP SOC.COOP.AGRICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15093 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15094 575,90 23,04 0,00 0,00 598,94 0,00 0,00 598,94 LG ORTAGGI SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15094 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 31,00 0,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15095 171,46 6,86 0,00 0,00 178,32 0,00 0,00 178,32 DS ORTAGGI SRLS UNIPERSONA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15095 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15095 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15096 335,16 13,41 0,00 0,00 348,57 0,00 0,00 348,57 SOLVERDE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15096 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15097 424,38 16,98 0,00 0,00 441,36 0,00 0,00 441,36 O.P C.O.P.LA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15097 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15098 78,98 3,16 0,00 0,00 82,14 0,00 0,00 82,14 TALANO PASQUALE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15098 4,60 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 4,60 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15100 675,32 27,01 0,00 0,00 702,33 0,00 0,00 702,33 VACCARO GINO C. SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15100 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 1,40 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15100 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 38,00 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15101 239,96 9,60 0,00 0,00 249,56 0,00 0,00 249,56 ORTOFRUTTICOLA DI PERNA AN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15101 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15102 40,00 1,60 0,00 0,00 41,60 0,00 0,00 41,60 L'ORTOFRUTTICOLA CAMPOBASS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15102 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15103 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15106 58,50 0,00 0,00 0,00 58,50 0,00 0,00 58,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15107 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 8.461,43* 207,07* 0,00* 0,00* 8.668,50* 0,00* 1.002,10* 7.666,40 RIEPILOGO del giorno 16-11-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15047 PREVENTIVO 14-11-20 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 PUZONE MAURO 10690 PREVENTIVO 20-08-20 4.840,32 1.412,70 0,00 0,00 3.427,62 LA SORGENTE S.R. 10786 PREVENTIVO 22-08-20 993,10 0,00 0,00 0,00 993,10 LA SORGENTE S.R. 10837 PREVENTIVO 24-08-20 1.996,02 0,00 0,00 0,00 1.996,02 LA SORGENTE S.R. 10971 PREVENTIVO 26-08-20 1.193,76 0,00 0,00 0,00 1.193,76 LA SORGENTE S.R. 11018 PREVENTIVO 27-08-20 466,65 0,00 0,00 0,00 466,65 LA SORGENTE S.R. 15097 ALTRE SPES 16-11-20 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 FONDI TRASPORTI 15098 ALTRE SPES 16-11-20 4,60 0,00 0,00 0,00 4,60 FONDI TRASPORTI 15100 ALTRE SPES 16-11-20 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 FONDI TRASPORTI 15101 ALTRE SPES 16-11-20 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 FONDI TRASPORTI 10776 PREVENTIVO 22-08-20 195,75 27,67 0,00 0,00 168,08 FRIDA VOLLA BOX 11288 PREVENTIVO 02-09-20 429,30 0,00 12,38 0,00 416,92 FRIDA VOLLA BOX 15087 PREVENTIVO 16-11-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 ASCIONE GIUSEPPE 15086 PREVENTIVO 16-11-20 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 EGIONE VINCENZO( 15088 PREVENTIVO 16-11-20 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 GIORDANO SALVATO 15089 PREVENTIVO 16-11-20 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 PERILLO MARIO VO 15090 PREVENTIVO 16-11-20 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 FRATELLI ROMANO 15091 PREVENTIVO 16-11-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 L'AGRO ALIMENTAR 15085 PREVENTIVO 16-11-20 125,10 0,00 0,00 0,00 125,10 LA PRUGNACOM S.R 15084 PREVENTIVO 16-11-20 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIOVANNI SARNESE 14806 ALTRE SPES 10-11-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 14807 ALTRE SPES 10-11-20 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 SICILIA TRASPORT 14808 ALTRE SPES 10-11-20 43,50 0,00 0,00 0,00 43,50 SICILIA TRASPORT 14911 ALTRE SPES 12-11-20 67,00 0,00 0,00 0,00 67,00 SICILIA TRASPORT 14912 ALTRE SPES 12-11-20 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 SICILIA TRASPORT 14914 ALTRE SPES 12-11-20 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 SICILIA TRASPORT 14966 ALTRE SPES 13-11-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 14967 ALTRE SPES 13-11-20 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 SICILIA TRASPORT 14968 ALTRE SPES 13-11-20 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 SICILIA TRASPORT 14968 ALTRE SPES 13-11-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA TRASPORT 15092 ALTRE SPES 16-11-20 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 SICILIA TRASPORT 15093 ALTRE SPES 16-11-20 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 SICILIA TRASPORT 15094 ALTRE SPES 16-11-20 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 SICILIA TRASPORT 15095 ALTRE SPES 16-11-20 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 SICILIA TRASPORT 14754 PREVENTIVO 09-11-20 6,10 0,00 0,00 0,00 6,10 DONNIACUO VINCEN 14816 PREVENTIVO 10-11-20 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 DONNIACUO VINCEN 14875 PREVENTIVO 11-11-20 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 DONNIACUO VINCEN 14916 PREVENTIVO 12-11-20 20,50 0,00 0,00 0,00 20,50 DONNIACUO VINCEN 14983 PREVENTIVO 13-11-20 23,60 0,00 0,00 0,00 23,60 DONNIACUO VINCEN 15046 PREVENTIVO 14-11-20 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 DONNIACUO VINCEN 15107 PREVENTIVO 16-11-20 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 BOLL.SALDATE: 40 11.564,70 12,38 0,00 10.111,95 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 11.114,05 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 16-11-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15117 676,00 608,40 67,60 0,00 0,00 608,40 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15118 646,60 581,94 64,66 0,00 0,00 581,94 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15119 312,96 281,66 31,30 0,00 0,00 281,66 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15120 83,50 75,15 8,35 0,00 0,00 75,15 ACCIAIO GENNARO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15121 -10,00 -9,00 -1,00 0,00 0,00 -9,00 DE NICHILO ROCCO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15122 79,60 71,64 7,96 0,00 0,00 71,64 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15123 675,83 608,25 67,58 0,00 0,00 608,25 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15124 64,34 57,91 6,43 0,00 0,00 57,91 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15125 205,86 185,27 20,59 0,00 0,00 185,27 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15126 3,60 3,24 0,36 0,00 0,00 3,24 GIACCIO PESCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15127 42,81 38,53 4,28 0,00 0,00 38,53 PADO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15128 55,00 49,50 5,50 0,00 0,00 49,50 PADUANO FORTUNATO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15129 14,30 12,87 1,43 0,00 0,00 12,87 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 2.850,40* 2.565,36 * 285,04 * 0,00* 0,00* 2.565,36 RIEPILOGO del giorno 16-11-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14583 PREVENTIVO 05-11-20 827,55 802,35 0,00 0,00 25,20 DE NICHILO ROCCO 14650 PREVENTIVO 06-11-20 -25,20 0,00 0,00 0,00 -25,20 DE NICHILO ROCCO 15066 PREVENTIVO 14-11-20 347,49 0,00 0,00 0,00 347,49 FUSCO FRIGGIAREL 14763 PREVENTIVO 09-11-20 648,27 0,00 0,00 0,00 648,27 SENESE GIUSEPPE 14822 PREVENTIVO 10-11-20 527,94 0,00 0,00 0,00 527,94 SENESE GIUSEPPE 14883 PREVENTIVO 11-11-20 574,65 0,00 0,00 0,00 574,65 SENESE GIUSEPPE 14930 PREVENTIVO 12-11-20 371,16 0,00 0,00 0,00 371,16 SENESE GIUSEPPE 14993 PREVENTIVO 13-11-20 649,62 0,00 0,00 0,00 649,62 SENESE GIUSEPPE 15057 PREVENTIVO 14-11-20 646,07 0,00 0,00 0,00 646,07 SENESE GIUSEPPE 14770 PREVENTIVO 09-11-20 141,93 0,00 0,00 0,00 141,93 ACCIAIO GENNARO 14831 PREVENTIVO 10-11-20 71,10 0,00 0,00 0,00 71,10 ACCIAIO GENNARO 14887 PREVENTIVO 11-11-20 151,27 0,00 0,00 0,00 151,27 ACCIAIO GENNARO 14943 PREVENTIVO 12-11-20 39,69 0,00 0,00 0,00 39,69 ACCIAIO GENNARO 15003 PREVENTIVO 13-11-20 253,80 0,00 0,00 0,00 253,80 ACCIAIO GENNARO 15067 PREVENTIVO 14-11-20 198,45 0,00 0,00 0,00 198,45 ACCIAIO GENNARO 17020 PREVENTIVO 09-12-19 18,45 0,00 0,00 0,00 18,45 GB AGRICOLA(BARB 17093 PREVENTIVO 10-12-19 18,14 0,00 0,00 0,00 18,14 GB AGRICOLA(BARB 17158 PREVENTIVO 11-12-19 20,95 0,00 0,00 0,00 20,95 GB AGRICOLA(BARB 17469 PREVENTIVO 17-12-19 61,92 0,00 0,00 0,00 61,92 GB AGRICOLA(BARB 17604 PREVENTIVO 19-12-19 56,93 0,00 0,00 0,00 56,93 GB AGRICOLA(BARB 17803 PREVENTIVO 22-12-19 19,76 0,00 0,00 0,00 19,76 GB AGRICOLA(BARB 17870 PREVENTIVO 23-12-19 10,26 0,00 0,00 0,00 10,26 GB AGRICOLA(BARB 18057 PREVENTIVO 29-12-19 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 GB AGRICOLA(BARB 18117 PREVENTIVO 30-12-19 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 GB AGRICOLA(BARB 53 PREVENTIVO 03-01-20 32,76 0,00 0,00 0,00 32,76 GB AGRICOLA(BARB 116 PREVENTIVO 04-01-20 25,02 0,00 0,00 0,00 25,02 GB AGRICOLA(BARB 231 PREVENTIVO 08-01-20 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 GB AGRICOLA(BARB 284 PREVENTIVO 09-01-20 24,12 0,00 0,00 0,00 24,12 GB AGRICOLA(BARB 346 PREVENTIVO 10-01-20 11,70 0,00 0,00 0,00 11,70 GB AGRICOLA(BARB 491 PREVENTIVO 14-01-20 28,44 0,00 0,00 0,00 28,44 GB AGRICOLA(BARB 606 PREVENTIVO 16-01-20 16,92 0,00 0,00 0,00 16,92 GB AGRICOLA(BARB 949 PREVENTIVO 24-01-20 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 GB AGRICOLA(BARB 1102 PREVENTIVO 28-01-20 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 GB AGRICOLA(BARB 1165 PREVENTIVO 29-01-20 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 GB AGRICOLA(BARB 1320 PREVENTIVO 01-02-20 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10 GB AGRICOLA(BARB 14646 PREVENTIVO 06-11-20 44,10 0,00 0,00 0,00 44,10 CLAUDIO CLIENTE 14708 PREVENTIVO 07-11-20 42,75 0,00 0,00 0,00 42,75 CLAUDIO CLIENTE 14773 PREVENTIVO 09-11-20 10,35 0,00 0,00 0,00 10,35 CLAUDIO CLIENTE 14895 PREVENTIVO 11-11-20 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 CLAUDIO CLIENTE 15010 PREVENTIVO 13-11-20 217,35 0,00 0,00 0,00 217,35 CLAUDIO CLIENTE 14834 PREVENTIVO 10-11-20 472,50 0,00 412,50 0,00 60,00 DE NICHILO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 BOLL.SALDATE: 39 6.728,11 412,50 0,00 5.513,26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.513,26 RIEPILOGO del giorno 16-11-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 427,00 DAD. BONIFICO GB AGRICOLA 030100001 538,12 ADD. RATA MULETTO 030100001 8.000,00 ADD. BONIFICO LA SORGENTE 030100001 1.089,50 ACC. POS 030200016 2.783,17 ACC. BONIFICO B & G 030200016 119,65 SPESE VARIE X OPERZIONI B 200600045 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.957,44 RIEPILOGO del giorno 16-11-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.000,00 INCASSO BOX 5 030200009 750,00 FITTO CELLA VOLLA NOV/202 030200014 153,73 SCONTO ATT. B&G 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.903,73