ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-11-20 vendita al dettaglio 10ø 268,00 CONTANTI 16-11-20 i sapori della frutta di vergara 38,50 CONTANTI 16-11-20 frida volla box 67 -20,00 CONTANTI 16-11-20 frutta & varie iavarone mauro 105,50 CONTANTI 16-11-20 natalino pasquale 108,00 CONTANTI 16-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 107,50 CONTANTI 16-11-20 la frutteria coop. italiana srl 83,50 CONTANTI 16-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 850,50 CONTANTI 16-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.531,50 CONTANTI 16-11-20 barchetti agostino 220,50 CONTANTI 16-11-20 casilli angela 125,00 CONTANTI 16-11-20 vendita al dettaglio nø11 1.062,50 CONTANTI 16-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 116,00 CONTANTI 16-11-20 donniacuo vincenzo 73,75 CONTANTI 16-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.694,50 CONTANTI 16-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,14 CONTANTI 16-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.379,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-11-20 grimaldi peppe 41,00 CONTANTI 16-11-20 frutta doc di perfetto tobia 143,50 CONTANTI 16-11-20 rosario amico raffaele 295,27 CONTANTI 16-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -5,00 CONTANTI 16-11-20 banca volla box 5 3.000,00 CONTANTI 16-11-20 mario pintore 125,00 CONTANTI 16-11-20 i sapori della frutta di vergara 78,50 CONTANTI 16-11-20 frida volla box 67 315,00 CONTANTI 16-11-20 b&g di palo (faga capodrise) 2.599,44 CONTANTI 16-11-20 banca fitto celle volla 750,00 CONTANTI 16-11-20 unicredit 3953 427,00 CONTANTI 16-11-20 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 16-11-20 unicredit 3953 8.000,00 CONTANTI 16-11-20 banca sconto attivo supermercati 153,73 CONTANTI 16-11-20 gennarino napoli 422,50 CONTANTI 16-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. -2,50 CONTANTI 16-11-20 casilli angela -2,50 CONTANTI 16-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -2,50 CONTANTI 16-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 16-11-20 sassone raffaele 187,50 CONTANTI 16-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 17.084,06 TOTALE ENTRATA CASSA: 23.463,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-11-20 de nichilo rocco vat. 25,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 de nichilo rocco vat. -25,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 puzone mauro 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 fusco friggiarelli 347,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 senese giuseppe (insalatina) 3.417,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 acciaio gennaro vat. 856,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 gb agricola(barbato cipolle) 427,27 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 la sorgente s.r.l. 8.077,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 unicredit 3953 1.089,50 ACC. POS CONTANTI 16-11-20 unicredit 3953 2.783,17 ACC. BONIFICO B & G CONTANTI 16-11-20 fondi trasporti 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 frida volla box 67 585,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 ascione giuseppe 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 egione vincenzo(spinaciaro) 29,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 giordano salvatore(volla) 52,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 perillo mario volla 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 fratelli romano 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 l'agro alimentare marcellina sas 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 la prugnacom s.r.l. 125,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 claudio cliente 404,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 de nichilo rocco vat. 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 sicilia trasporto 420,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 donniacuo vincenzo 110,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 260,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 19.497,88 TOTALE USCITE CASSA: 19.497,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-11-20 - - ACC. POS 1.089,50 cassa contante 16-11-20 - - ACC. BONIFICO B & G 2.783,17 cassa contante SUB TOTALE: 3.872,67 TOTALE ENTRATE: 3.872,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-11-20 - - INCASSO BOX 5 3.000,00 cassa contante 16-11-20 - - FITTO CELLA VOLLA NOV/2020 750,00 cassa contante 16-11-20 - - DAD. BONIFICO GB AGRICOLA (BAR 427,00 cassa contante 16-11-20 - - ADD. RATA MULETTO 538,12 cassa contante 16-11-20 - - ADD. BONIFICO LA SORGENTE 8.000,00 cassa contante 16-11-20 - - SCONTO ATT. B&G 153,73 cassa contante 16-11-20 - - SPESE VARIE X OPERZIONI BANCA 119,65 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 12.988,50 TOTALE USCITE BANCA: 12.988,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 786.887,68 TOTALE ENTRATE 23.463,45 TOTALE USCITE 19.497,88 RESTA FINALE 790.853,25 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,74 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 628,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.639,27 banca volla box 5 -39.174,44 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -30.945,18 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -3.800,00 unicredit 3953 -126.544,56