ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-11-20 vendita al dettaglio 10ø 286,50 CONTANTI 14-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 200,00 CONTANTI 14-11-20 frutta & varie iavarone mauro 72,50 CONTANTI 14-11-20 natalino pasquale 315,00 CONTANTI 14-11-20 natalino luigi 377,00 CONTANTI 14-11-20 micillo luigi fruttaverdura 28,68 CONTANTI 14-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 337,50 CONTANTI 14-11-20 barchetti agostino 99,00 CONTANTI 14-11-20 incarnato giuseppe 192,50 CONTANTI 14-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.001,00 CONTANTI 14-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 135,00 CONTANTI 14-11-20 mirko 116,50 CONTANTI 14-11-20 la frutteria coop. italiana srl 167,00 CONTANTI 14-11-20 casilli angela 211,00 CONTANTI 14-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.374,00 CONTANTI 14-11-20 vendita al dettaglio nø11 2.154,50 CONTANTI 14-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 180,50 CONTANTI 14-11-20 bencivenga gennaro 133,50 CONTANTI 14-11-20 bencivenga gennaro -2,00 CONTANTI 14-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.392,50 CONTANTI 14-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 45,00 CONTANTI 14-11-20 vendita al dettaglio 4ø 190,00 CONTANTI 14-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,66 CONTANTI 14-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,00 CONTANTI 14-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 30,93 CONTANTI 14-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.060,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-11-20 frutta doc di perfetto tobia 206,50 CONTANTI 14-11-20 grimaldi peppe 18,00 CONTANTI 14-11-20 unicredit 3953 5.733,33 CONTANTI 14-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. -2,50 CONTANTI 14-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -5,00 CONTANTI 14-11-20 mirko -2,50 CONTANTI 14-11-20 casilli angela -2,50 CONTANTI 14-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 14-11-20 banca sconti attivi - passivi 291,70 CONTANTI 14-11-20 abbonamento vatecari 120,00 CONTANTI 14-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 14-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -5,00 CONTANTI 14-11-20 banca sconti attivi - passivi 25,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.397,03 TOTALE ENTRATA CASSA: 15.457,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-11-20 fusco friggiarelli 328,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 marrazzo francesco 96,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 .ascione vatecaro 24,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 guarino antonio 251,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 de feo 9.891,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø46 ASCIONE CONTANTI 14-11-20 tonia falco 400,00 SETT. Nø46 TONIA CONTANTI 14-11-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 14-11-20 prestazioni occasionali 250,00 FEDERICO CONTANTI 14-11-20 prestazioni occasionali 250,00 SALVATORE CONTANTI 14-11-20 prestazioni occasionali 230,00 DAVIDE CONTANTI 14-11-20 bar/colazione 12,50 CAFFE'. CONTANTI 14-11-20 unicredit 3953 21.730,06 VERSAMENTO CONTANTI 14-11-20 manutenz. stand/frigorif. 150,00 TEMPORIZZATORE X CELLA VERDURA CONTANTI 14-11-20 banca sconti attivi - passivi 9,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO GAETANO CONTANTI 14-11-20 ascione giuseppe 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 fratelli romano 235,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 egione vincenzo(spinaciaro) 32,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 giordano salvatore(volla) 15,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 scognamiglio volla 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 agriverde volla 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 paduano fortunato 22,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALI AGIACOMO CONTANTI 14-11-20 giovanni sarnese 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 o' re' re friariell' 520,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 spese autostradali 8,00 SPESE AUTOSTRDALI ASCIONE CONTANTI 14-11-20 manut.autom./revis.pass.prop. 30,00 MARMITTA FURGONE ROSSO CONTANTI 14-11-20 banca sconto attivo supermercati 110,00 SETT. Nø46 ANTONIO SISA CONTANTI 14-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 53,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 antonio pleos 256,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 iodice salvatore 149,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-11-20 roberto d'agostino 440,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 36.466,10 TOTALE USCITE CASSA: 36.466,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-11-20 - - FATT. CAAN Nø1915/2226/2679/29 7.719,16 unicredit 3953 14-11-20 - - VERSAMENTO 21.730,06 cassa contante 14-11-20 - - ASS. CAAN X BOX 5 6.420,79 unicredit 3953 14-11-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO GAETANO 9,00 cassa contante 14-11-20 - - REGALI AGIACOMO 100,00 cassa contante 14-11-20 - - SETT. Nø46 ANTONIO SISA 110,00 cassa contante SUB TOTALE: 36.089,01 TOTALE ENTRATE: 36.089,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-11-20 - - FATT. CAAN Nø1915/2226/2679/29 7.719,16 banca spese ex banco volla 14-11-20 - - CAMBIO X CASSA ASS. CAAN X BOX 5.733,33 cassa contante 14-11-20 - - ASS. CAAN X BOX 5 6.420,79 banca volla box 5 14-11-20 - - SCONTO ATT. DE FEO 291,70 cassa contante 14-11-20 - - SCONTO ATT, O'RE 25,00 cassa contante SUB TOTALE: 20.189,98 TOTALE USCITE BANCA: 20.189,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 807.895,98 TOTALE ENTRATE 15.457,80 TOTALE USCITE 36.466,10 RESTA FINALE 786.887,68 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,94 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 640,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.639,27 banca volla box 5 -36.174,44 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -30.791,45 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -3.050,00 unicredit 3953 -121.332,46