ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-11-20 vendita al dettaglio 10ø 139,50 CONTANTI 13-11-20 frutta & varie iavarone mauro 138,50 CONTANTI 13-11-20 micillo luigi fruttaverdura 78,50 CONTANTI 13-11-20 mirko 127,00 CONTANTI 13-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 143,00 CONTANTI 13-11-20 natalino luigi 291,00 CONTANTI 13-11-20 barchetti agostino 104,30 CONTANTI 13-11-20 incarnato giuseppe 167,00 CONTANTI 13-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.378,00 CONTANTI 13-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.474,00 CONTANTI 13-11-20 la frutteria coop. italiana srl 129,50 CONTANTI 13-11-20 casilli angela 157,50 CONTANTI 13-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.150,00 CONTANTI 13-11-20 vendita al dettaglio nø11 1.498,50 CONTANTI 13-11-20 donniacuo vincenzo 110,06 CONTANTI 13-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 135,50 CONTANTI 13-11-20 antonio cugino 92,00 CONTANTI 13-11-20 donniacuo vincenzo 13,00 CONTANTI 13-11-20 vendita al dettaglio 4ø 1.324,00 CONTANTI 13-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,04 CONTANTI SUB TOTALE: 8.658,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-11-20 grimaldi peppe 28,00 CONTANTI 13-11-20 rosario amico raffaele 283,08 CONTANTI 13-11-20 fiorillo antonio 555,80 CONTANTI 13-11-20 petr soukal 161,59 CONTANTI 13-11-20 gran gusto 3.562,72 CONTANTI 13-11-20 unicredit 3953 1.411,60 CONTANTI 13-11-20 banca sconto attivo supermercati 10,00 CONTANTI 13-11-20 banca sconto attivo supermercati 236,03 CONTANTI 13-11-20 frida volla box 67 1.508,00 CONTANTI 13-11-20 cimmino franco 610,00 CONTANTI 13-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 13-11-20 gennarino napoli 176,50 CONTANTI 13-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 13-11-20 mulini reali 1.536,82 CONTANTI 13-11-20 banca sconto attivo supermercati 107,70 CONTANTI SUB TOTALE: 10.207,84 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.866,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 86,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 fusco friggiarelli 160,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 sollo 9,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 fresh fooding, s.l. 1.411,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 unicredit 3953 3.918,75 ACC. BONIFICO GRANGUSTO CONTANTI 13-11-20 unicredit 3953 1.011,51 ACC. BONIFICO MARI'S CONTANTI 13-11-20 unicredit 3953 615,00 ACC. POS CONTANTI 13-11-20 unicredit 3953 279,53 ACC. PETR CONTANTI 13-11-20 unicredit 3953 555,80 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 13-11-20 unicredit 3953 115,93 ACC. BONIFICO MATTHIAS X BOX 67 CONTANTI 13-11-20 frida volla box 67 1.744,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 frida volla box 67 96,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 gennarino napoli 21,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 cerciello giuseppe (loti) 1.353,87 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 ascione giuseppe 190,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 egione vincenzo(spinaciaro) 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 fratelli romano 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 iodice salvatore 280,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 franco giuliano volla 280,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 la prugnacom s.r.l. 159,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 antonio pleos 250,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 spagna mediazione 1.411,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 13-11-20 manut.autom./revis.pass.prop. 110,00 LAVAGGIO STRALIS CONTANTI 13-11-20 giovanni sarnese 94,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 191,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 14.538,52 TOTALE USCITE CASSA: 14.538,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-11-20 - - ACC. BONIFICO GRANGUSTO 3.918,75 cassa contante 13-11-20 - - ACC. BONIFICO MARI'S 1.011,51 cassa contante 13-11-20 - - ACC. POS 615,00 cassa contante 13-11-20 - - ACC. PETR 279,53 cassa contante 13-11-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 555,80 cassa contante 13-11-20 - - ACC. BONIFICO MATTHIAS X BOX 6 115,93 cassa contante 13-11-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.506,52 TOTALE ENTRATE: 6.506,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-11-20 - - ELETTRAUTO X RIPARAZIONI VARIE 700,00 manut.autom./revis.pass.prop. 13-11-20 - - ADD.BONIFICO FRESH FOODING 1.411,60 cassa contante 13-11-20 - - SCONTO ATT. PETR 10,00 cassa contante 13-11-20 - - SCONTO ATT. GRANGUSTO 236,03 cassa contante 13-11-20 - - SCONTO ATT. MULINI REALI 107,70 cassa contante SUB TOTALE: 2.465,33 TOTALE USCITE BANCA: 2.465,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 803.567,76 TOTALE ENTRATE 18.866,74 TOTALE USCITE 14.538,52 RESTA FINALE 807.895,98 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,96 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 608,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.331,57 banca volla box 5 -42.595,23 banca spese ex banco volla -14.436,55 banca sconto attivo supermercati -31.001,45 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -3.050,00 unicredit 3953 -123.189,24