ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-11-20 vendita al dettaglio 10ø 183,50 CONTANTI 11-11-20 frutta & varie iavarone mauro 45,00 CONTANTI 11-11-20 de martino angela frutta e verdur 31,35 CONTANTI 11-11-20 micillo luigi fruttaverdura 45,50 CONTANTI 11-11-20 barchetti agostino 143,00 CONTANTI 11-11-20 natalino luigi 254,00 CONTANTI 11-11-20 natalino pasquale 58,00 CONTANTI 11-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.136,00 CONTANTI 11-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 68,50 CONTANTI 11-11-20 casilli angela 171,00 CONTANTI 11-11-20 top market di furiano 43,00 CONTANTI 11-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 916,00 CONTANTI 11-11-20 incarnato giuseppe 137,00 CONTANTI 11-11-20 la frutteria coop. italiana srl 88,50 CONTANTI 11-11-20 vendita al dettaglio nø11 939,00 CONTANTI 11-11-20 bencivenga gennaro 8,00 CONTANTI 11-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 166,00 CONTANTI 11-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 793,00 CONTANTI 11-11-20 vendita al dettaglio 4ø 754,00 CONTANTI 11-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,16 CONTANTI SUB TOTALE: 5.988,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-11-20 frutta doc di perfetto tobia 84,50 CONTANTI 11-11-20 antonio cugino 77,00 CONTANTI 11-11-20 rosario amico raffaele 258,51 CONTANTI 11-11-20 grimaldi peppe 23,00 CONTANTI 11-11-20 unicredit 3953 15.001,50 CONTANTI 11-11-20 unicredit 3953 8.431,02 CONTANTI 11-11-20 banca volla box 5 1.500,00 CONTANTI 11-11-20 micillo luigi fruttaverdura 5,00 CONTANTI 11-11-20 gennarino napoli 168,00 CONTANTI 11-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 11-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 9,96 CONTANTI SUB TOTALE: 25.568,49 TOTALE ENTRATA CASSA: 31.557,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-11-20 fusco friggiarelli 226,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-20 fruttital distribuzione s.r.l. 8.432,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-20 unicredit 3953 6.960,00 VERSAMENTO CONTANTI 11-11-20 manutenz. stand/frigorif. 1.000,00 DIFF. CONTANTI X ACQUISTO BILANCIA CONTANTI 11-11-20 unicredit 3953 316,00 ACC. POS CONTANTI 11-11-20 spese diverse 2,50 PARCHEGGIO PORTO CONTANTI 11-11-20 spese diverse 200,00 CAFFE' BORBONE CONTANTI 11-11-20 infante luigi 1.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-20 ascione giuseppe 70,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-20 scognamiglio volla 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-20 giordano salvatore(volla) 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-20 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-20 fratelli romano 89,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-20 agriverde volla 59,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-20 roberto d'agostino 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-20 gigino capaianca 223,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-20 giovanni sarnese 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-20 spese diverse 4,00 SACCHETTI X MONETE CONTANTI 11-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 18.752,12 TOTALE USCITE CASSA: 18.752,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-11-20 - - VERSAMENTO 6.960,00 cassa contante 11-11-20 - - ACC. POS 316,00 cassa contante SUB TOTALE: 7.276,00 TOTALE ENTRATE: 7.276,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-11-20 - - ASS. X ACQUISTO BILANCIA 1.200,00 manutenz. stand/frigorif. 11-11-20 - - RATA AUTO RAFFAELE 438,26 rata auto frida 11-11-20 - - ADD. BONIFICO ALPER X BOX 67 15.001,50 cassa contante 11-11-20 - - ADD. BONIFICO FRUTTITAL 8.431,02 cassa contante 11-11-20 - - PAG. BOLL ENEL CASA ROBERTO 861,23 spese diverse 11-11-20 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 11-11-20 - - INCASSO BOX 5 1.500,00 cassa contante SUB TOTALE: 27.435,01 TOTALE USCITE BANCA: 27.435,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 787.209,38 TOTALE ENTRATE 31.557,00 TOTALE USCITE 18.752,12 RESTA FINALE 800.014,26 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,33 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 551,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.341,57 banca volla box 5 -42.595,23 banca spese ex banco volla -14.436,55 banca sconto attivo supermercati -30.647,72 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -3.050,00 unicredit 3953 -127.574,16