ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 09-11-20        vendita al dettaglio 10ø                        52,00           CONTANTI
 09-11-20        i sapori della frutta di vergara                35,00           CONTANTI
 09-11-20        frutta & varie iavarone mauro                   92,50           CONTANTI
 09-11-20        micillo luigi fruttaverdura                     19,00           CONTANTI
 09-11-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu            1.004,00           CONTANTI
 09-11-20        incarnato giuseppe                             382,50           CONTANTI
 09-11-20        barchetti agostino                             331,50           CONTANTI
 09-11-20        casilli angela                                 242,00           CONTANTI
 09-11-20        minimarket di orlo r.& c. s.a.s.                99,00           CONTANTI
 09-11-20        top market di furiano                          104,50           CONTANTI
 09-11-20        vendita al dettaglio nø11                    1.157,00           CONTANTI
 09-11-20        bencivenga gennaro                             153,80           CONTANTI
 09-11-20        vendita al dettaglio 2ø solo cauz            1.293,50           CONTANTI
 09-11-20        la frutteria coop. italiana srl                112,50           CONTANTI
 09-11-20        donniacuo vincenzo                              23,00           CONTANTI
 09-11-20        fruit & poi di spano' pasquale e               178,50           CONTANTI
 09-11-20        vendita al dettaglio 3ø solo cauz            1.173,00           CONTANTI
 09-11-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu                5,10           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   6.458,40
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 09-11-20        antica pescheria dal 1962 di pore        35,00                  CONTANTI
 09-11-20        rosario amico raffaele                  207,17                  CONTANTI
 09-11-20        bencivenga gennaro                       11,00                  CONTANTI
 09-11-20        grimaldi peppe                           34,00                  CONTANTI
 09-11-20         banca volla box 5                    2.500,00                  CONTANTI
 09-11-20         banca sconti attivi - passivi           85,00                  CONTANTI
 09-11-20        agripoint (liberti salvatore)           528,16                  CONTANTI
 09-11-20         unicredit  3953                      1.350,00                  CONTANTI
 09-11-20         unicredit  3953                        617,40                  CONTANTI
 09-11-20        gennarino napoli                        270,00                  CONTANTI
 09-11-20        la frutteria coop. italiana srl          10,00                  CONTANTI
 09-11-20        mimi'a sanita'                          320,00                  CONTANTI
 09-11-20         banca volla box 5                      300,00                  CONTANTI
 09-11-20        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 09-11-20        esposito felice                         300,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   6.577,73
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  13.036,13
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 09-11-20        peppe grimaldi                           45,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        fusco friggiarelli                      365,83  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        senese giuseppe (insalatina)          3.462,66  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        de nichilo rocco vat.                 3.557,79  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20         cancelleria                            145,00  RICARICA CARTUCCE                     CONTANTI
 09-11-20         banca volla box 5                    6.185,71  PAG. MENNELLA                         CONTANTI
 09-11-20        marais nantes                         1.350,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        eurofrutta izzo s.r.l.                  616,76  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        antonio pleos                            10,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20         unicredit  3953                        538,51  ACC. BONIFICO AGRIPOINT               CONTANTI
 09-11-20         unicredit  3953                        860,00  ACC. POS                              CONTANTI
 09-11-20        ascione giuseppe                         40,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        egione vincenzo(spinaciaro)              85,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        calvanese antonio                        81,90  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        giordano salvatore(volla)                10,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        scognamiglio volla                       45,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        perillo mario volla                     110,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        fratelli romano                         280,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        moccia guglielmo                        580,10  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        la prugnacom s.r.l.                   1.200,32  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        giovanni sarnese                         45,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        donniacuo vincenzo                      396,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        sicilia trasporto                       300,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-11-20        giuliano gaetano s.a.s.                 251,75  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      20.562,83
                                TOTALE USCITE CASSA:  20.562,83
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 09-11-20    -  -    PAG. MENNELLA                       6.185,71                   cassa contante                  
 09-11-20    -  -    ACC. BONIFICO AGRIPOINT               538,51                   cassa contante                  
 09-11-20    -  -    ACC. POS                              860,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:   7.584,22
 TOTALE ENTRATE:         7.584,22
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 09-11-20    -  -    INCASSO BOX 5                       2.500,00                   cassa contante                  
 09-11-20    -  -    SCONTO ATT. MENNELLA                   85,00                   cassa contante                  
 09-11-20    -  -    ADD. BONIFICO MARAIS                1.350,00                   cassa contante                  
 09-11-20    -  -    ADD. BONIF. IZZO                      617,40                   cassa contante                  
 09-11-20    -  -    SPESE X BONIFICI                        3,00                   spese conto unicredit 3953      
 09-11-20    -  -    INCASSO BOX 5                         300,00                   cassa contante                  
 09-11-20    -  -    FT.N.2991/29.10.2020 UTENZE SE      1.208,22                   utenze ex banco volla           
 09-11-20    -  -    FT.N.3176/03.11.2020 CANONE NO      2.239,13                   canoni ex banco volla           


 SUB TOTALE:   8.302,75
 TOTALE USCITE BANCA:    8.302,75
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 RESTA INIZIALE               798.917,46
               TOTALE ENTRATE  13.036,13     TOTALE USCITE   20.562,83
 RESTA FINALE                 791.390,76

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         6,84

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       720,10

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       556,80

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    banca sconti attivi - passivi         -23.332,57
    banca volla box 5                     -41.095,23
    banca spese ex banco volla            -14.436,55
    banca sconto attivo supermercati      -30.647,72
    banca 008 quota assoc.                     -0,41
    banca fitto celle volla                -3.050,00
    unicredit  3953                      -108.915,15