ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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09-11-20 vendita al dettaglio 10ø 52,00 CONTANTI
09-11-20 i sapori della frutta di vergara 35,00 CONTANTI
09-11-20 frutta & varie iavarone mauro 92,50 CONTANTI
09-11-20 micillo luigi fruttaverdura 19,00 CONTANTI
09-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.004,00 CONTANTI
09-11-20 incarnato giuseppe 382,50 CONTANTI
09-11-20 barchetti agostino 331,50 CONTANTI
09-11-20 casilli angela 242,00 CONTANTI
09-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 99,00 CONTANTI
09-11-20 top market di furiano 104,50 CONTANTI
09-11-20 vendita al dettaglio nø11 1.157,00 CONTANTI
09-11-20 bencivenga gennaro 153,80 CONTANTI
09-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.293,50 CONTANTI
09-11-20 la frutteria coop. italiana srl 112,50 CONTANTI
09-11-20 donniacuo vincenzo 23,00 CONTANTI
09-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 178,50 CONTANTI
09-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.173,00 CONTANTI
09-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,10 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.458,40
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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09-11-20 antica pescheria dal 1962 di pore 35,00 CONTANTI
09-11-20 rosario amico raffaele 207,17 CONTANTI
09-11-20 bencivenga gennaro 11,00 CONTANTI
09-11-20 grimaldi peppe 34,00 CONTANTI
09-11-20 banca volla box 5 2.500,00 CONTANTI
09-11-20 banca sconti attivi - passivi 85,00 CONTANTI
09-11-20 agripoint (liberti salvatore) 528,16 CONTANTI
09-11-20 unicredit 3953 1.350,00 CONTANTI
09-11-20 unicredit 3953 617,40 CONTANTI
09-11-20 gennarino napoli 270,00 CONTANTI
09-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI
09-11-20 mimi'a sanita' 320,00 CONTANTI
09-11-20 banca volla box 5 300,00 CONTANTI
09-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
09-11-20 esposito felice 300,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.577,73
TOTALE ENTRATA CASSA: 13.036,13
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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09-11-20 peppe grimaldi 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 fusco friggiarelli 365,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 senese giuseppe (insalatina) 3.462,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 de nichilo rocco vat. 3.557,79 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 cancelleria 145,00 RICARICA CARTUCCE CONTANTI
09-11-20 banca volla box 5 6.185,71 PAG. MENNELLA CONTANTI
09-11-20 marais nantes 1.350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 eurofrutta izzo s.r.l. 616,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 antonio pleos 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 unicredit 3953 538,51 ACC. BONIFICO AGRIPOINT CONTANTI
09-11-20 unicredit 3953 860,00 ACC. POS CONTANTI
09-11-20 ascione giuseppe 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 egione vincenzo(spinaciaro) 85,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 calvanese antonio 81,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 giordano salvatore(volla) 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 scognamiglio volla 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 perillo mario volla 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 fratelli romano 280,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 moccia guglielmo 580,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 la prugnacom s.r.l. 1.200,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 donniacuo vincenzo 396,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 sicilia trasporto 300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 251,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
20.562,83
TOTALE USCITE CASSA: 20.562,83
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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09-11-20 - - PAG. MENNELLA 6.185,71 cassa contante
09-11-20 - - ACC. BONIFICO AGRIPOINT 538,51 cassa contante
09-11-20 - - ACC. POS 860,00 cassa contante
SUB TOTALE: 7.584,22
TOTALE ENTRATE: 7.584,22
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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09-11-20 - - INCASSO BOX 5 2.500,00 cassa contante
09-11-20 - - SCONTO ATT. MENNELLA 85,00 cassa contante
09-11-20 - - ADD. BONIFICO MARAIS 1.350,00 cassa contante
09-11-20 - - ADD. BONIF. IZZO 617,40 cassa contante
09-11-20 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953
09-11-20 - - INCASSO BOX 5 300,00 cassa contante
09-11-20 - - FT.N.2991/29.10.2020 UTENZE SE 1.208,22 utenze ex banco volla
09-11-20 - - FT.N.3176/03.11.2020 CANONE NO 2.239,13 canoni ex banco volla
SUB TOTALE: 8.302,75
TOTALE USCITE BANCA: 8.302,75
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RESTA INIZIALE 798.917,46
TOTALE ENTRATE 13.036,13 TOTALE USCITE 20.562,83
RESTA FINALE 791.390,76
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 6,84
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 556,80
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -23.332,57
banca volla box 5 -41.095,23
banca spese ex banco volla -14.436,55
banca sconto attivo supermercati -30.647,72
banca 008 quota assoc. -0,41
banca fitto celle volla -3.050,00
unicredit 3953 -108.915,15