ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-11-20 castaldo luigi s.n.c. 77,00 CONTANTI 07-11-20 vendita al dettaglio 10ø 213,50 CONTANTI 07-11-20 micillo luigi fruttaverdura 49,00 CONTANTI 07-11-20 frutta & varie iavarone mauro 82,00 CONTANTI 07-11-20 barchetti agostino 165,50 CONTANTI 07-11-20 natalino pasquale 18,90 CONTANTI 07-11-20 natalino luigi 39,50 CONTANTI 07-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.155,00 CONTANTI 07-11-20 incarnato giuseppe 292,00 CONTANTI 07-11-20 gennarino napoli 102,50 CONTANTI 07-11-20 mirko 54,50 CONTANTI 07-11-20 persico vincenzo 66,50 CONTANTI 07-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 128,00 CONTANTI 07-11-20 casilli angela 260,00 CONTANTI 07-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 881,00 CONTANTI 07-11-20 la frutteria coop. italiana srl 118,50 CONTANTI 07-11-20 la frutteria coop. italiana srl -7,50 CONTANTI 07-11-20 top market di furiano 38,50 CONTANTI 07-11-20 vendita al dettaglio nø11 2.197,50 CONTANTI 07-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.195,00 CONTANTI 07-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 169,50 CONTANTI 07-11-20 vendita al dettaglio 4ø 1.366,00 CONTANTI 07-11-20 donniacuo vincenzo 13,60 CONTANTI 07-11-20 vendita al dettaglio 5ø 260,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.936,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-11-20 grimaldi peppe 34,50 CONTANTI 07-11-20 toraldo srl 1.108,22 CONTANTI 07-11-20 vesux 1.626,52 CONTANTI 07-11-20 banca sconto attivo supermercati 60,06 CONTANTI 07-11-20 banca sconto attivo supermercati 74,48 CONTANTI 07-11-20 banca sconti attivi - passivi 142,21 CONTANTI 07-11-20 funghi di treviso service s.r.l. 166,60 CONTANTI 07-11-20 banca sconti attivi - passivi 92,80 CONTANTI 07-11-20 micillo luigi fruttaverdura 11,50 CONTANTI 07-11-20 i sapori della frutta di vergara 36,00 CONTANTI 07-11-20 barchetti agostino 32,50 CONTANTI 07-11-20 persico vincenzo 199,00 CONTANTI 07-11-20 abbonamento vatecari 120,00 CONTANTI 07-11-20 banca sconti attivi - passivi 25,00 CONTANTI 07-11-20 frutta doc di perfetto tobia 66,50 CONTANTI 07-11-20 esposito felice 300,00 CONTANTI 07-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.105,89 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.041,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-11-20 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 6.962,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 peppe grimaldi 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 unicredit 3953 15.002,40 VERSAMENTO CONTANTI 07-11-20 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø45 ASCIONE CONTANTI 07-11-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 07-11-20 prestazioni occasionali 250,00 FEDERICO CONTANTI 07-11-20 prestazioni occasionali 250,00 SALVATORE CONTANTI 07-11-20 prestazioni occasionali 230,00 DAVIDE CONTANTI 07-11-20 guarino antonio 178,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 de nichilo rocco vat. 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 fusco friggiarelli 304,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 funghi di treviso service s.r.l. 8.469,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 la prugnacom s.r.l. 260,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 antonio pleos 299,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 perillo mario volla 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 ascione giuseppe 64,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 egione vincenzo(spinaciaro) 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 bastone (volla) 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 agriverde volla 50,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 fratelli romano 219,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 roberto d'agostino 24,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 banca sconto attivo supermercati 141,00 SETT. Nø45 ANTONIO SISA CONTANTI 07-11-20 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 07-11-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 07-11-20 spese diverse 2,50 PARCHEGGIO PORTO CONTANTI 07-11-20 giovanni sarnese 183,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 o' re' re friariell' 620,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 34.807,35 TOTALE USCITE CASSA: 34.807,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-11-20 - - VERSAMENTO 15.002,40 cassa contante 07-11-20 - - SETT. Nø45 ANTONIO SISA 141,00 cassa contante 07-11-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.243,40 TOTALE ENTRATE: 15.243,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-11-20 - - SCONTO ATTIVO TORALDO 60,06 cassa contante 07-11-20 - - SCONTO ATTIVO VESUX 74,48 cassa contante 07-11-20 - - SCONTO ATT. AMY 142,21 cassa contante 07-11-20 - - SCONTO ATT. PIPPO 92,80 cassa contante 07-11-20 - - SCONTO ATT. O'RE 25,00 cassa contante SUB TOTALE: 394,55 TOTALE USCITE BANCA: 394,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 820.682,92 TOTALE ENTRATE 13.041,89 TOTALE USCITE 34.807,35 RESTA FINALE 798.917,46 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,80 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 556,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.247,57 banca volla box 5 -44.480,94 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -30.647,72 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -3.050,00 unicredit 3953 -108.343,26