ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-11-20 vendita al dettaglio 10ø 200,50 CONTANTI 06-11-20 frutta & varie iavarone mauro 68,00 CONTANTI 06-11-20 de martino angela frutta e verdur 9,80 CONTANTI 06-11-20 natalino luigi 68,50 CONTANTI 06-11-20 natalino pasquale 36,00 CONTANTI 06-11-20 de martino angela frutta e verdur 38,50 CONTANTI 06-11-20 incarnato giuseppe 211,00 CONTANTI 06-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.079,50 CONTANTI 06-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 127,50 CONTANTI 06-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.179,00 CONTANTI 06-11-20 casilli angela 204,00 CONTANTI 06-11-20 frutta & varie iavarone mauro 17,50 CONTANTI 06-11-20 la frutteria coop. italiana srl 181,00 CONTANTI 06-11-20 vendita al dettaglio nø11 2.014,00 CONTANTI 06-11-20 gigino capaianca -88,00 CONTANTI 06-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 818,50 CONTANTI 06-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 97,00 CONTANTI 06-11-20 antonio cugino 127,00 CONTANTI 06-11-20 bencivenga gennaro 167,50 CONTANTI 06-11-20 donniacuo vincenzo 37,45 CONTANTI 06-11-20 vendita al dettaglio 4ø 1.583,50 CONTANTI 06-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,52 CONTANTI SUB TOTALE: 8.185,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-11-20 antica pescheria dal 1962 di pore 961,08 CONTANTI 06-11-20 grimaldi peppe 11,50 CONTANTI 06-11-20 rosario amico raffaele 202,27 CONTANTI 06-11-20 frutta doc di perfetto tobia 145,00 CONTANTI 06-11-20 astamar group srl 10.134,99 CONTANTI 06-11-20 fiorillo antonio 591,85 CONTANTI 06-11-20 pavone costruzioni srl 2.691,15 CONTANTI 06-11-20 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 06-11-20 unicredit 3953 945,25 CONTANTI 06-11-20 unicredit 3953 618,77 CONTANTI 06-11-20 unicredit 3953 583,34 CONTANTI 06-11-20 banca sconto attivo supermercati 148,89 CONTANTI 06-11-20 banca sconti attivi - passivi 712,04 CONTANTI 06-11-20 cimmino franco 610,00 CONTANTI 06-11-20 supermercati deco'impero uno srl. 5.135,68 CONTANTI 06-11-20 supermercati deco'impero uno srl. -63,36 CONTANTI 06-11-20 banca sconto attivo supermercati 349,08 CONTANTI 06-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 06-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 06-11-20 gigino capaianca 835,00 CONTANTI 06-11-20 esposito felice 199,00 CONTANTI 06-11-20 bencivenga gennaro 166,00 CONTANTI 06-11-20 frutta doc di perfetto tobia 18,87 CONTANTI SUB TOTALE: 25.988,99 TOTALE ENTRATA CASSA: 34.174,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 86,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 sollo 19,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 fusco friggiarelli 200,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 frida volla box 5 274,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 cerciello giuseppe (loti) 1.287,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 unicredit 3953 10.532,59 ACC. BONIFICO ASTAMAR CONTANTI 06-11-20 unicredit 3953 2.900,02 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 06-11-20 vasile giovanni & c. sas 618,77 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 ortofrutticola benedetta srl 946,51 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 mediterranea s.n.c. di milanese r 583,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 banca 008 quota assoc. 712,04 QUOTA STAND MANCANTE TESORO ALFONSO CONTANTI 06-11-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 06-11-20 banca sconto attivo supermercati 105,00 REGALIA GIANFRANCO CONTANTI 06-11-20 ascione giuseppe 98,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 calvanese antonio 94,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 giordano salvatore(volla) 50,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 brusciano mimmo volla 70,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 fratelli romano 300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 agriverde volla 325,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 frida volla box 5 783,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 167,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 antonio pleos 110,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 alfredo campania ortaggi 76,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 giovanni sarnese 6,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-20 unicredit 3953 625,67 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI SUB TOTALE: 21.011,82 TOTALE USCITE CASSA: 21.011,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-11-20 - - ACC. BONIFICO ASTAMAR 10.532,59 cassa contante 06-11-20 - - ACC. BONIFICO PAVONE 2.900,02 cassa contante 06-11-20 - - ASS. SGM 3.120,00 unicredit 3953 06-11-20 - - QUOTA STAND MANCANTE TESORO AL 712,04 cassa contante 06-11-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 06-11-20 - - ASS. ORTOROMI 29.849,46 unicredit 3953 06-11-20 - - REGALIA GIANFRANCO 105,00 cassa contante 06-11-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 625,67 cassa contante SUB TOTALE: 47.854,78 TOTALE ENTRATE: 47.854,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-11-20 - - ADD. RATA AUTO PEPPE 972,59 cassa contante 06-11-20 - - ADD. BONIFICO ORTOF. BENEDETTA 945,25 cassa contante 06-11-20 - - ADD. BONIF. VASILE GIOVANNI 618,77 cassa contante 06-11-20 - - ADD. BONIF. MEDITERRANEA 583,34 cassa contante 06-11-20 - - SPESE X BONIFICI 4,50 spese conto unicredit 3953 06-11-20 - - SCONTO ATT. PAVONE 148,89 cassa contante 06-11-20 - - ASS. SGM 3.120,00 banca 008 quota assoc. 06-11-20 - - SCONTO ATT. QUOTA STAND MANCAN 712,04 cassa contante 06-11-20 - - ASS. ORTOROMI 29.849,46 banca volla box 5 06-11-20 - - SCONTO ATT. IMPERO STELLA 349,08 cassa contante SUB TOTALE: 37.303,92 TOTALE USCITE BANCA: 37.303,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 807.520,48 TOTALE ENTRATE 34.174,26 TOTALE USCITE 21.011,82 RESTA FINALE 820.682,92 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,29 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 556,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -22.987,56 banca volla box 5 -44.480,94 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -30.754,18 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -3.050,00 unicredit 3953 -123.345,66