RIEPILOGO del giorno 05-11-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15891 316,69 0,00 0,00 0,00 316,69 0,00 0,00 316,69 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15892 142,63 2,85 0,00 0,00 145,48 0,00 0,00 145,48 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15897 41,50 0,83 0,00 0,00 42,33 0,00 0,00 42,33 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15902 117,26 0,00 0,00 0,00 117,26 0,00 0,00 117,26 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15903 214,83 0,00 0,00 0,00 214,83 0,00 0,00 214,83 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15904 33,75 0,00 0,00 0,00 33,75 0,00 0,00 33,75 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15905 339,50 0,00 0,00 0,00 339,50 0,00 0,00 339,50 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15908 310,57 0,00 0,00 0,00 310,57 0,00 0,00 310,57 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15910 581,09 0,00 0,00 0,00 581,09 0,00 0,00 581,09 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15911 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15912 445,65 0,00 0,00 0,00 445,65 0,00 0,00 445,65 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15917 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15918 345,29 0,00 0,00 0,00 345,29 0,00 0,00 345,29 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15920 82,22 0,00 0,00 0,00 82,22 0,00 0,00 82,22 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15921 266,26 0,00 0,00 0,00 266,26 0,00 0,00 266,26 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15922 86,71 0,00 0,00 0,00 86,71 0,00 0,00 86,71 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15923 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15924 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15925 16,05 0,00 0,00 0,00 16,05 0,00 0,00 16,05 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15926 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15927 20,80 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00 0,00 20,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15929 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 GRIMALDI PEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15930 835,60 0,00 0,00 0,00 835,60 0,00 0,00 835,60 GIGINO CAPAIANCA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15931 20,72 0,00 0,00 0,00 20,72 0,00 0,00 20,72 MOCERINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15933 107,45 0,00 0,00 0,00 107,45 0,00 0,00 107,45 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.724,07* 3,68* 0,0* 0,00* 4.727,75* 0,00* 0,00* 4.727,75 RIEPILOGO del giorno 05-11-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15893 194,00 0,00 0,00 0,00 194,71 0,71 194,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15895 40,50 0,00 0,00 0,00 40,50 0,00 40,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15896 57,80 0,00 0,00 0,00 57,80 0,00 57,80 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15898 239,15 3,35 0,00 0,00 242,78 0,28 242,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15899 6,50 0,13 0,00 0,00 6,63 0,00 6,63 0,00 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15900 47,00 0,00 0,00 0,00 47,30 0,30 47,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15901 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15906 891,50 0,00 0,00 0,00 892,08 0,58 891,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15907 70,09 1,41 0,00 0,00 72,15 0,65 71,50 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15909 146,50 0,00 0,00 0,00 147,25 0,75 146,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15913 227,00 0,00 0,00 0,00 227,00 0,00 227,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15914 54,50 0,00 0,00 0,00 54,70 0,20 54,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15915 73,03 1,47 0,00 0,00 74,87 0,37 74,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15916 1.326,50 0,00 0,00 0,00 1.326,90 0,40 1.326,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15919 836,29 11,71 0,00 0,00 848,46 0,46 848,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15928 15,50 0,31 0,22 0,00 16,03 0,00 16,03 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15932 1.144,00 0,00 0,00 16,00 1.160,44 0,44 1.160,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15935 5,72 0,00 0,00 0,00 5,72 0,00 5,72 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15937 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 11,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 5.434,08* 18,38* 0,22 * 16,00* 5.473,82* 5,14* 5.468,68* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 05-11-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 44 10.158,15* 22,06* 0,22 * 16,00*10.201,57* 5,14* 5.468,68* 4.727,75 RIEPILOGO del giorno 05-11-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15884 PREVENTIVO 04-11-20 6,50 0,00 0,00 31,00 -24,50 GRIMALDI PEPPE 15887 PREVENTIVO 04-11-20 56,50 0,00 0,00 56,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 10164 PREVENTIVO 15-07-20 520,39 0,00 0,00 520,39 0,00 LA CALIFORNIA DI 15044 PREVENTIVO 17-10-20 320,40 0,00 0,00 320,40 0,00 LA CALIFORNIA DI 15864 PREVENTIVO 04-11-20 20,30 0,00 0,00 20,30 0,00 NATALINO LUIGI 15786 PREVENTIVO 02-11-20 33,76 0,00 0,26 33,76 -0,26 MARIO PINTORE 15865 PREVENTIVO 04-11-20 79,32 0,00 0,32 79,32 -0,32 INCARNATO GIUSEP 15554 PREVENTIVO 28-10-20 54,57 0,00 0,00 54,57 0,00 TOP MARKET DI FU 15611 PREVENTIVO 29-10-20 115,57 0,00 0,00 115,57 0,00 TOP MARKET DI FU 15717 PREVENTIVO 31-10-20 96,39 0,00 0,00 96,39 0,00 TOP MARKET DI FU 15827 PREVENTIVO 03-11-20 63,14 0,00 0,00 63,14 0,00 TOP MARKET DI FU 13894 PREVENTIVO 25-09-20 132,10 130,75 0,00 1,35 0,00 LA FRUTTERIA COO 14318 PREVENTIVO 03-10-20 137,68 119,68 0,00 8,65 9,35 LA FRUTTERIA COO 14455 PREVENTIVO 06-10-20 214,95 49,95 0,00 10,00 155,00 FRUIT & POI DI S 15014 PREVENTIVO 16-10-20 168,47 118,47 3,76 29,60 16,64 LA ROCCA ANTONIO 15884 PREVENTIVO 04-11-20 6,50 31,00 0,00 -24,50 0,00 GRIMALDI PEPPE 15885 PREVENTIVO 04-11-20 24,50 0,00 0,00 24,50 0,00 GRIMALDI PEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 BOLL.SALDATE: 11 2.051,04 449,85 4,34 1.440,94 155,91 RIEPILOGO del giorno 05-11-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 05-11-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14542 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 0,00 110,20 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14543 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14544 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14545 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14546 26,98 0,00 0,00 0,00 26,98 0,00 26,98 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14547 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 98,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14548 -71,14 0,00 0,00 0,00 -71,14 0,00 0,00 -71,14 ORTOFRUTTICOLA BENEDETTA S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14549 768,00 30,72 0,00 0,00 798,72 0,00 0,00 798,72 LA SORGENTE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14549 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14550 680,54 27,22 0,00 0,00 707,76 0,00 0,00 707,76 ORTOFRUTTA OCCHIPINTI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14550 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14550 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14551 671,44 18,46 0,00 0,00 689,90 0,00 0,00 689,90 GIACCIO FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14554 696,10 13,92 0,00 0,00 710,02 0,00 0,00 710,02 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14555 88,00 1,76 0,00 0,00 89,76 0,00 0,00 89,76 L'AGRICOLA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14558 132,60 0,00 0,00 0,00 132,60 0,00 0,00 132,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14559 106,25 0,00 0,00 0,00 106,25 0,00 0,00 106,25 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14560 997,45 0,00 0,00 0,00 997,45 0,00 0,00 997,45 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14561 253,95 5,08 0,00 0,00 259,03 0,00 0,00 259,03 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14562 834,80 16,70 0,00 0,00 851,50 0,00 0,00 851,50 MARESCA VINCENZO & C. S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14563 1.228,20 0,00 0,00 0,00 1.228,20 0,00 0,00 1.228,20 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14566 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 S.A.M. S.R.L. BY CASTALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14567 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14569 38,50 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 0,00 38,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14572 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14573 86,25 0,00 0,00 0,00 86,25 0,00 0,00 86,25 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14574 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 O' RE' RE FRIARIELL' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14580 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 0,00 82,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 8.511,12* 113,86* 0,00* 0,00* 8.624,98* 0,00* 469,68* 8.155,30 RIEPILOGO del giorno 05-11-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14517 PREVENTIVO 04-11-20 228,07 0,00 175,07 0,00 53,00 DI PIETRO GIOVAN 11242 PREVENTIVO 01-09-20 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 LA CALIFORNIA DI 11491 PREVENTIVO 05-09-20 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 LA CALIFORNIA DI 11519 PREVENTIVO 05-09-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 LA CALIFORNIA DI 11641 PREVENTIVO 08-09-20 1.125,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 LA CALIFORNIA DI 11704 PREVENTIVO 09-09-20 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 LA CALIFORNIA DI 11772 PREVENTIVO 10-09-20 484,20 0,00 0,00 0,00 484,20 LA CALIFORNIA DI 11835 PREVENTIVO 11-09-20 688,00 0,00 0,00 0,00 688,00 LA CALIFORNIA DI 11983 PREVENTIVO 14-09-20 613,60 0,00 0,00 0,00 613,60 LA CALIFORNIA DI 12165 PREVENTIVO 17-09-20 961,00 0,00 0,00 0,00 961,00 LA CALIFORNIA DI 12235 PREVENTIVO 18-09-20 319,00 0,00 0,00 0,00 319,00 LA CALIFORNIA DI 12307 PREVENTIVO 19-09-20 803,20 0,00 0,00 0,00 803,20 LA CALIFORNIA DI 12738 PREVENTIVO 28-09-20 366,40 0,00 0,00 0,00 366,40 LA CALIFORNIA DI 12795 PREVENTIVO 29-09-20 1.095,30 0,00 0,00 0,00 1.095,30 LA CALIFORNIA DI 12863 PREVENTIVO 30-09-20 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 LA CALIFORNIA DI 12959 PREVENTIVO 02-10-20 1.118,08 0,00 0,00 0,00 1.118,08 LA CALIFORNIA DI 13021 PREVENTIVO 03-10-20 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 LA CALIFORNIA DI 13095 PREVENTIVO 05-10-20 159,60 0,00 0,00 0,00 159,60 LA CALIFORNIA DI 13149 PREVENTIVO 06-10-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 LA CALIFORNIA DI 13207 PREVENTIVO 07-10-20 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 LA CALIFORNIA DI 13260 PREVENTIVO 08-10-20 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 LA CALIFORNIA DI 13444 PREVENTIVO 12-10-20 906,40 0,00 0,00 0,00 906,40 LA CALIFORNIA DI 13496 PREVENTIVO 13-10-20 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 LA CALIFORNIA DI 13554 PREVENTIVO 14-10-20 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 LA CALIFORNIA DI 13608 PREVENTIVO 15-10-20 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 LA CALIFORNIA DI 13664 PREVENTIVO 16-10-20 180,60 0,00 0,00 0,00 180,60 LA CALIFORNIA DI 13734 PREVENTIVO 17-10-20 783,00 0,00 0,00 0,00 783,00 LA CALIFORNIA DI 13788 PREVENTIVO 19-10-20 2.757,10 0,00 0,00 0,00 2.757,10 LA CALIFORNIA DI 13850 PREVENTIVO 20-10-20 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 LA CALIFORNIA DI 13907 PREVENTIVO 21-10-20 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 LA CALIFORNIA DI 14035 PREVENTIVO 24-10-20 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 LA CALIFORNIA DI 14170 PREVENTIVO 28-10-20 57,80 0,00 0,00 0,00 57,80 LA CALIFORNIA DI 14270 PREVENTIVO 30-10-20 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 LA CALIFORNIA DI 14323 PREVENTIVO 31-10-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI 14546 PREVENTIVO 05-11-20 26,98 0,00 0,00 0,00 26,98 CAROTINO ENZO VO 13135 PREVENTIVO 06-10-20 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 PETRONE 13217 PREVENTIVO 07-10-20 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 PETRONE 13256 PREVENTIVO 08-10-20 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 PETRONE 13314 PREVENTIVO 09-10-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 PETRONE 13343 PREVENTIVO 09-10-20 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 PETRONE 13388 PREVENTIVO 10-10-20 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 PETRONE 13490 PREVENTIVO 13-10-20 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 PETRONE 13548 PREVENTIVO 14-10-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE 13599 PREVENTIVO 15-10-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE 13674 PREVENTIVO 16-10-20 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 PETRONE 13741 PREVENTIVO 17-10-20 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 PETRONE 13896 PREVENTIVO 21-10-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE 13971 PREVENTIVO 23-10-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE 14022 PREVENTIVO 24-10-20 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 PETRONE 14117 PREVENTIVO 27-10-20 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 PETRONE 14263 PREVENTIVO 30-10-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE 14319 PREVENTIVO 31-10-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE 13938 PREVENTIVO 22-10-20 157,50 0,00 107,50 0,00 50,00 D'AGOSTINO RAFFA 14544 PREVENTIVO 05-11-20 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 FRATELLI ROMANO 14543 PREVENTIVO 05-11-20 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 EGIONE VINCENZO( 14542 PREVENTIVO 05-11-20 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 AGRIVERDE VOLLA 14567 PREVENTIVO 05-11-20 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 BOLL.SALDATE: 55 17.387,53 282,57 0,00 17.104,96 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 17.574,64 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 05-11-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14581 22,40 20,16 2,24 0,00 0,00 20,16 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14582 676,50 608,85 67,65 0,00 0,00 608,85 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14583 919,50 827,55 91,95 0,00 0,00 827,55 DE NICHILO ROCCO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14584 674,44 607,00 67,44 0,00 0,00 607,00 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14585 526,26 473,63 52,63 0,00 0,00 473,63 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14586 222,53 200,28 22,25 0,00 0,00 200,28 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14587 72,40 65,16 7,24 0,00 0,00 65,16 GIACCIO PESCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14588 37,10 33,39 3,71 0,00 0,00 33,39 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14589 57,50 51,75 5,75 0,00 0,00 51,75 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14590 41,30 37,17 4,13 0,00 0,00 37,17 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14591 17,70 15,93 1,77 0,00 0,00 15,93 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14592 21,76 19,58 2,18 0,00 0,00 19,58 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 3.289,39* 2.960,45 * 328,94 * 0,00* 0,00* 2.960,45 RIEPILOGO del giorno 05-11-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14535 PREVENTIVO 04-11-20 206,86 0,00 0,00 0,00 206,86 FUSCO FRIGGIAREL 14536 PREVENTIVO 04-11-20 24,21 0,00 0,00 0,00 24,21 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 231,07 0,00 0,00 231,07 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 231,07 RIEPILOGO del giorno 05-11-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 764,12 ENEL MERCATO OTT/NOV 2020 200600050 1,50 SPESE POSTALI 200600024 36,00 ABB. ANTIVIRUS 200600011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 801,62 RIEPILOGO del giorno 05-11-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 750,00 INCASSO FITTO CELLA VOLLA 030200014 120,00 SETT. DAL 26/10 AL 31/10 085200004 2.662,00 INCASSO BOX 5 030200009 6,00 SCONTO ATT. PETRONE 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.538,00