ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-11-20 vendita al dettaglio 10ø 194,00 CONTANTI 05-11-20 micillo luigi fruttaverdura 40,50 CONTANTI 05-11-20 frutta & varie iavarone mauro 57,80 CONTANTI 05-11-20 barchetti agostino 242,50 CONTANTI 05-11-20 mario pintore 6,63 CONTANTI 05-11-20 natalino pasquale 47,00 CONTANTI 05-11-20 natalino luigi 47,00 CONTANTI 05-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 891,50 CONTANTI 05-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 71,50 CONTANTI 05-11-20 gennarino napoli 146,50 CONTANTI 05-11-20 incarnato giuseppe 227,00 CONTANTI 05-11-20 la frutteria coop. italiana srl 54,50 CONTANTI 05-11-20 top market di furiano 74,50 CONTANTI 05-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.326,50 CONTANTI 05-11-20 vendita al dettaglio nø11 848,00 CONTANTI 05-11-20 la rocca antonio 16,03 CONTANTI 05-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.160,00 CONTANTI 05-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,72 CONTANTI 05-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,50 CONTANTI SUB TOTALE: 5.468,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-11-20 grimaldi peppe 31,00 CONTANTI 05-11-20 donniacuo vincenzo 56,50 CONTANTI 05-11-20 la california di galluccio giusep 840,79 CONTANTI 05-11-20 banca fitto celle volla 750,00 CONTANTI 05-11-20 abbonamento vatecari 120,00 CONTANTI 05-11-20 banca volla box 5 2.662,00 CONTANTI 05-11-20 natalino luigi 20,30 CONTANTI 05-11-20 mario pintore 33,50 CONTANTI 05-11-20 banca sconti attivi - passivi 6,00 CONTANTI 05-11-20 incarnato giuseppe 79,00 CONTANTI 05-11-20 top market di furiano 329,00 CONTANTI 05-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 05-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 05-11-20 la rocca antonio 29,60 CONTANTI 05-11-20 grimaldi peppe -24,50 CONTANTI 05-11-20 grimaldi peppe 24,50 CONTANTI SUB TOTALE: 4.977,69 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.446,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-11-20 di pietro giovanni 53,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-20 la california di galluccio giusep 853,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-20 fusco friggiarelli 206,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-20 sollo 24,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-20 carotino enzo volla 26,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-20 petrone 335,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-20 d'agostino raffaele merce 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-20 fratelli romano 260,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-20 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-20 agriverde volla 110,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-20 utenza enel mercato 764,12 ENEL MERCATO OTT/NOV 2020 CONTANTI 05-11-20 spese postali 1,50 SPESE POSTALI CONTANTI 05-11-20 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-20 spese diverse 36,00 ABB. ANTIVIRUS CONTANTI SUB TOTALE: 2.793,87 TOTALE USCITE CASSA: 2.793,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-11-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 15.343,78 la california di galluccio giusep 05-11-20 - - INCASSO FITTO CELLA VOLLA OTT/ 750,00 cassa contante 05-11-20 - - INCASSO BOX 5 2.662,00 cassa contante 05-11-20 - - SCONTO ATT. PETRONE 6,00 cassa contante SUB TOTALE: 18.761,78 TOTALE USCITE BANCA: 18.761,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 799.867,98 TOTALE ENTRATE 10.446,37 TOTALE USCITE 2.793,87 RESTA FINALE 807.520,48 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,39 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 556,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -22.285,52 banca volla box 5 -74.330,40 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -30.361,21 banca 008 quota assoc. -3.832,45 banca fitto celle volla -3.050,00 unicredit 3953 -101.310,03