ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04-11-20 vendita al dettaglio 10ø 50,00 CONTANTI
04-11-20 biagio de martino 53,00 CONTANTI
04-11-20 frutta & varie iavarone mauro 71,00 CONTANTI
04-11-20 natalino pasquale 84,50 CONTANTI
04-11-20 barchetti agostino 63,50 CONTANTI
04-11-20 gennarino napoli 222,00 CONTANTI
04-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.038,00 CONTANTI
04-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 64,00 CONTANTI
04-11-20 la frutteria coop. italiana srl 74,00 CONTANTI
04-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.130,50 CONTANTI
04-11-20 casilli angela 299,00 CONTANTI
04-11-20 vendita al dettaglio nø11 1.260,00 CONTANTI
04-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.132,50 CONTANTI
04-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 140,00 CONTANTI
04-11-20 vendita al dettaglio 4ø 749,00 CONTANTI
04-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,16 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.439,16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04-11-20 grimaldi peppe 41,50 CONTANTI
04-11-20 rosario amico raffaele 312,14 CONTANTI
04-11-20 unicredit 3953 811,08 CONTANTI
04-11-20 unicredit 3953 1.280,26 CONTANTI
04-11-20 unicredit 3953 9.255,05 CONTANTI
04-11-20 unicredit 3953 2.640,88 CONTANTI
04-11-20 b&g di palo (faga capodrise) 6.728,41 CONTANTI
04-11-20 banca sconto attivo supermercati 494,95 CONTANTI
04-11-20 frida volla box 5 5.956,29 CONTANTI
04-11-20 banca volla box 5 8.000,00 CONTANTI
04-11-20 i sapori della frutta di vergara 46,50 CONTANTI
04-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI
04-11-20 banca volla box 5 1.404,25 CONTANTI
04-11-20 banca sconti attivi - passivi 150,33 CONTANTI
04-11-20 frutta doc di perfetto tobia 45,00 CONTANTI
04-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 37.186,64
TOTALE ENTRATA CASSA: 43.625,80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04-11-20 fusco friggiarelli 178,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 frida volla box 5 411,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 di pietro giovanni 812,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 m.g. ortofrutta s.a.s 1.281,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 primizie siciliane snc di celeste 9.255,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 euroverde srl 2.641,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 spese autostradali 6,80 TANGENZIALE GIUSEPPE CONTANTI
04-11-20 spese diverse 22,00 DETERSIVO CONTANTI
04-11-20 unicredit 3953 7.353,36 ACC. BONIFICO B & G CONTANTI
04-11-20 unicredit 3953 147,00 ACC. POS CONTANTI
04-11-20 banca sconto attivo supermercati 270,00 REGALIA COPPETA X B&G CONTANTI
04-11-20 frida volla box 5 1.081,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 banca volla box 5 4.874,79 PRELIEVO D/A BOX 5 CONTANTI
04-11-20 nocerino mariano volla 210,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 franco giuliano volla 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 ascione giuseppe 182,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 fratelli romano 340,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 agriverde volla 49,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 l'oro della terra di giuseppe bor 3.854,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 giovanni sarnese 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 166,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
33.242,80
TOTALE USCITE CASSA: 33.242,80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04-11-20 - - ACC. BONIFICO B & G 7.353,36 cassa contante
04-11-20 - - ACC. POS 147,00 cassa contante
04-11-20 - - REGALIA COPPETA X B&G 270,00 cassa contante
04-11-20 - - PRELIEVO D/A BOX 5 4.874,79 cassa contante
SUB TOTALE: 12.645,15
TOTALE ENTRATE: 12.645,15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04-11-20 - - ADD. BONIF. DI PIETRO GIOVANNI 811,08 cassa contante
04-11-20 - - ADD. BONIF. MG ORTOFRUTTA 1.280,26 cassa contante
04-11-20 - - ADD. BONIF. PRIMIZIE SICILIANE 9.255,05 cassa contante
04-11-20 - - ADD. BONIF. EUROVERDE 2.640,88 cassa contante
04-11-20 - - SPESE X BONIFICI 7,50 spese conto unicredit 3953
04-11-20 - - SCONTO ATT. B & G. 494,95 cassa contante
04-11-20 - - INCASSO BOX 5 8.000,00 cassa contante
04-11-20 - - INCASSO BOX 5 1.404,25 cassa contante
04-11-20 - - SCONTO ATT. L'ORO DELLA TERRA 150,33 cassa contante
SUB TOTALE: 24.044,30
TOTALE USCITE BANCA: 24.044,30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTA INIZIALE 789.484,98
TOTALE ENTRATE 43.625,80 TOTALE USCITE 33.242,80
RESTA FINALE 799.867,98
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 6,10
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 540,80
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
banca sconti attivi - passivi -22.279,52
banca volla box 5 -71.668,40
banca spese ex banco volla -10.989,20
banca sconto attivo supermercati -30.361,21
banca 008 quota assoc. -3.832,45
banca fitto celle volla -2.300,00
unicredit 3953 -85.966,25