ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-11-20 vendita al dettaglio 10ø 50,00 CONTANTI 04-11-20 biagio de martino 53,00 CONTANTI 04-11-20 frutta & varie iavarone mauro 71,00 CONTANTI 04-11-20 natalino pasquale 84,50 CONTANTI 04-11-20 barchetti agostino 63,50 CONTANTI 04-11-20 gennarino napoli 222,00 CONTANTI 04-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.038,00 CONTANTI 04-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 64,00 CONTANTI 04-11-20 la frutteria coop. italiana srl 74,00 CONTANTI 04-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.130,50 CONTANTI 04-11-20 casilli angela 299,00 CONTANTI 04-11-20 vendita al dettaglio nø11 1.260,00 CONTANTI 04-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.132,50 CONTANTI 04-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 140,00 CONTANTI 04-11-20 vendita al dettaglio 4ø 749,00 CONTANTI 04-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,16 CONTANTI SUB TOTALE: 6.439,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-11-20 grimaldi peppe 41,50 CONTANTI 04-11-20 rosario amico raffaele 312,14 CONTANTI 04-11-20 unicredit 3953 811,08 CONTANTI 04-11-20 unicredit 3953 1.280,26 CONTANTI 04-11-20 unicredit 3953 9.255,05 CONTANTI 04-11-20 unicredit 3953 2.640,88 CONTANTI 04-11-20 b&g di palo (faga capodrise) 6.728,41 CONTANTI 04-11-20 banca sconto attivo supermercati 494,95 CONTANTI 04-11-20 frida volla box 5 5.956,29 CONTANTI 04-11-20 banca volla box 5 8.000,00 CONTANTI 04-11-20 i sapori della frutta di vergara 46,50 CONTANTI 04-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 04-11-20 banca volla box 5 1.404,25 CONTANTI 04-11-20 banca sconti attivi - passivi 150,33 CONTANTI 04-11-20 frutta doc di perfetto tobia 45,00 CONTANTI 04-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 37.186,64 TOTALE ENTRATA CASSA: 43.625,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-11-20 fusco friggiarelli 178,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 frida volla box 5 411,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 di pietro giovanni 812,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 m.g. ortofrutta s.a.s 1.281,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 primizie siciliane snc di celeste 9.255,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 euroverde srl 2.641,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 spese autostradali 6,80 TANGENZIALE GIUSEPPE CONTANTI 04-11-20 spese diverse 22,00 DETERSIVO CONTANTI 04-11-20 unicredit 3953 7.353,36 ACC. BONIFICO B & G CONTANTI 04-11-20 unicredit 3953 147,00 ACC. POS CONTANTI 04-11-20 banca sconto attivo supermercati 270,00 REGALIA COPPETA X B&G CONTANTI 04-11-20 frida volla box 5 1.081,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 banca volla box 5 4.874,79 PRELIEVO D/A BOX 5 CONTANTI 04-11-20 nocerino mariano volla 210,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 franco giuliano volla 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 ascione giuseppe 182,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 fratelli romano 340,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 agriverde volla 49,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 l'oro della terra di giuseppe bor 3.854,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 giovanni sarnese 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 166,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 33.242,80 TOTALE USCITE CASSA: 33.242,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-11-20 - - ACC. BONIFICO B & G 7.353,36 cassa contante 04-11-20 - - ACC. POS 147,00 cassa contante 04-11-20 - - REGALIA COPPETA X B&G 270,00 cassa contante 04-11-20 - - PRELIEVO D/A BOX 5 4.874,79 cassa contante SUB TOTALE: 12.645,15 TOTALE ENTRATE: 12.645,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-11-20 - - ADD. BONIF. DI PIETRO GIOVANNI 811,08 cassa contante 04-11-20 - - ADD. BONIF. MG ORTOFRUTTA 1.280,26 cassa contante 04-11-20 - - ADD. BONIF. PRIMIZIE SICILIANE 9.255,05 cassa contante 04-11-20 - - ADD. BONIF. EUROVERDE 2.640,88 cassa contante 04-11-20 - - SPESE X BONIFICI 7,50 spese conto unicredit 3953 04-11-20 - - SCONTO ATT. B & G. 494,95 cassa contante 04-11-20 - - INCASSO BOX 5 8.000,00 cassa contante 04-11-20 - - INCASSO BOX 5 1.404,25 cassa contante 04-11-20 - - SCONTO ATT. L'ORO DELLA TERRA 150,33 cassa contante SUB TOTALE: 24.044,30 TOTALE USCITE BANCA: 24.044,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 789.484,98 TOTALE ENTRATE 43.625,80 TOTALE USCITE 33.242,80 RESTA FINALE 799.867,98 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,10 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 540,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -22.279,52 banca volla box 5 -71.668,40 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -30.361,21 banca 008 quota assoc. -3.832,45 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -85.966,25