ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-11-20 vendita al dettaglio 10ø 443,50 CONTANTI 02-11-20 frutta & varie iavarone mauro 131,50 CONTANTI 02-11-20 barchetti agostino 100,50 CONTANTI 02-11-20 persico vincenzo 40,50 CONTANTI 02-11-20 gennarino napoli 179,00 CONTANTI 02-11-20 natalino pasquale 54,00 CONTANTI 02-11-20 incarnato giuseppe 267,00 CONTANTI 02-11-20 i sapori della frutta di vergara 44,50 CONTANTI 02-11-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 77,50 CONTANTI 02-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 984,50 CONTANTI 02-11-20 casilli angela 305,00 CONTANTI 02-11-20 la frutteria coop. italiana srl 110,00 CONTANTI 02-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 192,50 CONTANTI 02-11-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 990,50 CONTANTI 02-11-20 vendita al dettaglio nø11 1.772,00 CONTANTI 02-11-20 donniacuo vincenzo 85,40 CONTANTI 02-11-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 913,00 CONTANTI 02-11-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,80 CONTANTI 02-11-20 rosario amico raffaele 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.709,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-11-20 megamercato s.r.l. 8.672,91 CONTANTI 02-11-20 megamercato s.r.l... 4.069,09 CONTANTI 02-11-20 megamercato s.r.l..... 11.762,21 CONTANTI 02-11-20 anna flapalu' 312,00 CONTANTI 02-11-20 grimaldi peppe 65,00 CONTANTI 02-11-20 rosario amico raffaele 149,94 CONTANTI 02-11-20 donniacuo vincenzo 14,45 CONTANTI 02-11-20 chef@casatua sas terminiello paol 1.399,47 CONTANTI 02-11-20 pavone costruzioni srl 1.826,45 CONTANTI 02-11-20 banca sconto attivo supermercati 1.322,48 CONTANTI 02-11-20 unicredit 3953 314,53 CONTANTI 02-11-20 unicredit 3953 1.342,40 CONTANTI 02-11-20 unicredit 3953 2.528,37 CONTANTI 02-11-20 unicredit 3953 1.066,85 CONTANTI 02-11-20 unicredit 3953 240,55 CONTANTI 02-11-20 unicredit 3953 705,31 CONTANTI 02-11-20 unicredit 3953 1.325,03 CONTANTI 02-11-20 banca sconto attivo supermercati 131,25 CONTANTI 02-11-20 i sapori della frutta di vergara 36,00 CONTANTI 02-11-20 mario pintore 48,00 CONTANTI 02-11-20 barchetti agostino 23,50 CONTANTI 02-11-20 persico vincenzo 174,34 CONTANTI 02-11-20 gennarino napoli 310,00 CONTANTI 02-11-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 02-11-20 mimi'a sanita' 237,00 CONTANTI 02-11-20 sassone raffaele 205,50 CONTANTI 02-11-20 banca volla box 5 150,00 CONTANTI 02-11-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 38.452,63 TOTALE ENTRATA CASSA: 45.162,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-11-20 papa alfonso 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 senese giuseppe (insalatina) 3.502,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 fusco friggiarelli 218,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 sollo 11,97 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 angelo coop conca 1.274,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 o.p c.o.p.la. 1.342,48 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 ortofrutta occhipinti srl 2.528,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 agri 2000 s.r.l. 240,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 agri 2020 srl 1.066,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 vaccaro gino c. snc 705,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 prestazioni occasionali 20,00 SASA' M'BRIACHELLA CONTANTI 02-11-20 unicredit 3953 1.957,72 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 02-11-20 unicredit 3953 1.515,02 ACC. BONIFICO CHEF CONTANTI 02-11-20 unicredit 3953 380,00 ACC. POS CONTANTI 02-11-20 ditta del sole giuseppe 67,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 banca sconti attivi - passivi 31,00 SCONTO PASSIVO ANGELO PESCHE CAINIE CONTANTI 02-11-20 ascione giuseppe 130,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 ciro o'cuzzuto 100,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 bastone (volla) 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 agriverde volla 134,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 primaveradifrutta di ciro & anton 209,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 ditta del sole giuseppe 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 la prugnacom s.r.l. 300,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 antonio pleos 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 roberto d'agostino 260,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 frida volla box 5 249,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 pezzella patate viola 130,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 banca sconto attivo supermercati 193,00 REGALIA IAVARONE SISA CONTANTI 02-11-20 banca sconto attivo supermercati 314,00 REGALIA PEPPE NAPOLI CONTANTI 02-11-20 sicilia trasporto 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 giovanni sarnese 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 donniacuo vincenzo 179,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 donna melanzana s.r.l.s 17,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 giuliano gaetano s.a.s. 192,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-11-20 spese autostradali 10,00 AUTOSTRADA + TANGENZIALE GIUSEPPE E CONTANTI 02-11-20 fratelli romano 410,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 18.054,94 TOTALE USCITE CASSA: 18.054,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-11-20 - - ACC. BONIFICO PAVONE 1.957,72 cassa contante 02-11-20 - - ACC. BONIFICO CHEF 1.515,02 cassa contante 02-11-20 - - ACC. POS 380,00 cassa contante 02-11-20 - - SCONTO PASSIVO ANGELO PESCHE C 31,00 cassa contante 02-11-20 - - REGALIA IAVARONE SISA 193,00 cassa contante 02-11-20 - - REGALIA PEPPE NAPOLI 314,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.390,74 TOTALE ENTRATE: 4.390,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-11-20 - - SCONTO ATT. SISA 1.322,48 cassa contante 02-11-20 - - ADD. RATA MOTO ROBERTO 314,53 cassa contante 02-11-20 - - ADD. BONIFICO O.P.L.A' 1.342,40 cassa contante 02-11-20 - - ADD. BONIFICO OCCHIPINTI 2.528,37 cassa contante 02-11-20 - - ADD. BONIF. AGRI 2000 1.066,85 cassa contante 02-11-20 - - ADD. BONIF. AGRI 2020 240,55 cassa contante 02-11-20 - - ADD. BONIF. VACCARO 705,31 cassa contante 02-11-20 - - ADD. BONIF. AGRICOLA CONCA (AN 1.325,03 cassa contante 02-11-20 - - SPESE X BONIFICI 9,00 spese conto unicredit 3953 02-11-20 - - IMPRENDO ONE COSTO FISSO 12,00 spese conto unicredit 3953 02-11-20 - - SCONTO ATT. PAVONE 131,25 cassa contante 02-11-20 - - GREEN LOCAZIONE ANTIFURTO 42,73 spese diverse 02-11-20 - - INCASSO BOX 5 150,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.190,50 TOTALE USCITE BANCA: 9.190,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 764.161,09 TOTALE ENTRATE 45.162,33 TOTALE USCITE 18.054,94 RESTA FINALE 791.268,48 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,77 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 540,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -22.129,19 banca volla box 5 -67.138,94 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -30.136,26 banca 008 quota assoc. -3.832,45 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -79.471,84