RIEPILOGO del giorno 31-10-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15683 338,75 0,00 0,00 0,00 338,75 0,00 0,00 338,75 ASTAMAR GROUP SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15684 47,40 0,00 0,00 0,00 47,40 0,00 0,00 47,40 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15687 673,37 0,00 0,00 0,00 673,37 0,00 0,00 673,37 ASTAMAR GROUP SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15693 37,20 0,00 0,00 0,00 37,20 0,00 0,00 37,20 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15696 454,06 0,00 0,00 0,00 454,06 0,00 0,00 454,06 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15698 73,50 1,47 0,00 0,00 74,97 0,00 0,00 74,97 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15699 216,30 0,00 0,00 0,00 216,30 0,00 0,00 216,30 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15703 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 ANNA FLAPALU'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15704 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15705 23,50 0,47 0,00 0,00 23,97 0,00 0,00 23,97 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15706 6,50 0,13 0,11 0,00 6,74 0,00 0,00 6,74 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15707 149,94 0,00 0,00 0,00 149,94 0,00 0,00 149,94 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15708 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 46,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15709 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15710 54,50 1,09 0,44 0,00 56,03 0,00 0,00 56,03 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15711 43,85 0,88 0,44 0,00 45,17 0,00 0,00 45,17 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15712 265,90 5,34 0,00 0,00 271,24 0,00 0,00 271,24 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15713 294,18 0,00 0,00 0,00 294,18 0,00 0,00 294,18 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15714 205,55 0,00 0,00 0,00 205,55 0,00 0,00 205,55 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15715 75,42 0,00 0,00 0,00 75,42 0,00 0,00 75,42 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15716 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00 0,00 61,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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15717 94,50 1,89 0,00 0,00 96,39 0,00 0,00 96,39 TOP MARKET DI FURIANO
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15718 31,00 0,64 0,00 0,00 31,64 0,00 0,00 31,64 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15719 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15720 346,98 0,00 0,00 0,00 346,98 0,00 0,00 346,98 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15721 354,59 0,00 0,00 0,00 354,59 0,00 0,00 354,59 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15723 449,87 0,00 0,00 0,00 449,87 0,00 0,00 449,87 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15724 26,54 0,00 0,00 0,00 26,54 0,00 0,00 26,54 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15725 35,25 0,00 0,00 0,00 35,25 0,00 0,00 35,25 TORALDO SRL
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15726 692,01 0,00 0,00 0,00 692,01 0,00 0,00 692,01 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15727 102,38 0,00 0,00 0,00 102,38 0,00 0,00 102,38 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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15729 84,05 1,68 0,00 0,00 85,73 0,00 0,00 85,73 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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15731 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
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15732 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15734 24,30 0,00 0,00 0,00 24,30 0,00 0,00 24,30 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15736 94,00 0,00 0,00 0,00 94,00 0,00 0,00 94,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15739 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 GRIMALDI PEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15740 14,45 0,00 0,00 0,00 14,45 0,00 0,00 14,45 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15741 50,50 0,00 0,00 0,00 50,50 0,00 0,00 50,50 GRIMALDI PEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15744 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 5.981,34* 13,59* 1,0* 0,00* 5.995,92* 0,00* 0,00* 5.995,92
RIEPILOGO del giorno 31-10-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15682 34,40 0,00 0,00 0,00 34,40 0,00 34,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15686 46,50 0,00 0,00 0,00 46,50 0,00 46,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15688 57,29 0,00 0,00 0,00 57,29 0,00 57,29 0,00 BIAGIO DE MARTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15689 779,09 0,00 0,00 0,00 779,09 0,00 779,09 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15690 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 41,00 0,00 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15691 83,70 0,00 0,00 0,00 83,70 0,00 83,70 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15692 128,92 2,58 0,00 0,00 131,50 0,00 131,50 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15694 147,00 0,00 0,00 0,00 147,33 0,33 147,00 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15695 1.068,55 0,00 0,00 0,00 1.068,55 0,00 1.068,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15697 348,50 0,00 0,00 0,00 348,50 0,00 348,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
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15700 69,50 0,00 0,00 0,00 69,50 0,00 69,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15701 242,10 3,40 0,00 0,00 246,20 0,70 245,50 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15702 948,35 0,00 0,00 0,00 948,35 0,00 948,35 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15722 1.339,25 18,75 0,00 0,00 1.358,36 0,36 1.358,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15728 35,16 0,70 0,22 0,00 36,08 0,00 36,08 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15730 635,77 0,00 0,00 0,00 635,77 0,00 635,77 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15735 123,76 1,74 0,00 0,00 125,91 0,41 125,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15738 1.332,02 0,00 0,00 0,00 1.332,02 0,00 1.332,02 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15742 12,47 0,00 0,00 0,00 12,47 0,00 12,47 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15745 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 7.572,33* 27,17* 0,22 * 0,00* 7.601,52* 1,80* 7.599,72* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 31-10-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
60 13.553,67* 40,76* 1,21 * 0,00*13.597,44* 1,80* 7.599,72* 5.995,92
RIEPILOGO del giorno 31-10-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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15543 PREVENTIVO 28-10-20 118,35 101,35 0,00 17,00 0,00 ROSARIO AMICO RA
15604 PREVENTIVO 29-10-20 81,85 0,00 0,00 81,85 0,00 ROSARIO AMICO RA
15632 PREVENTIVO 30-10-20 -10,50 0,00 0,00 -10,50 0,00 ROSARIO AMICO RA
15654 PREVENTIVO 30-10-20 85,10 0,00 0,00 85,10 0,00 ROSARIO AMICO RA
15629 PREVENTIVO 30-10-20 41,68 0,00 0,18 41,68 -0,18 FRUTTA DOC DI PE
15666 PREVENTIVO 30-10-20 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 NATALINO LUIGI
15345 PREVENTIVO 23-10-20 292,70 82,70 0,00 210,00 0,00 ESPOSITO FELICE
15647 PREVENTIVO 30-10-20 499,17 0,00 0,00 90,00 409,17 ESPOSITO FELICE
15673 PREVENTIVO 30-10-20 167,89 0,00 0,39 167,89 -0,39 FRUTTA DOC DI PE
13894 PREVENTIVO 25-09-20 132,10 90,75 0,00 10,00 31,35 LA FRUTTERIA COO
9761 PREVENTIVO 08-07-20 16,80 0,00 0,00 16,80 0,00 D'AGOSTINO PASQU
11746 PREVENTIVO 13-08-20 17,12 0,00 0,00 17,12 0,00 D'AGOSTINO PASQU
11844 PREVENTIVO 18-08-20 25,80 0,00 0,00 25,80 0,00 D'AGOSTINO PASQU
13938 PREVENTIVO 26-09-20 31,05 0,00 0,00 31,05 0,00 D'AGOSTINO PASQU
14526 PREVENTIVO 07-10-20 42,00 0,00 0,00 42,00 0,00 D'AGOSTINO PASQU
14720 PREVENTIVO 10-10-20 44,00 0,00 0,77 44,00 -0,77 D'AGOSTINO PASQU
14455 PREVENTIVO 06-10-20 214,95 9,95 0,00 10,00 195,00 FRUIT & POI DI S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 BOLL.SALDATE: 11 1.806,06 284,75 1,34 885,79 634,18
RIEPILOGO del giorno 31-10-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9,00 VENDITA AL DETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 31-10-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14313 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14314 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14315 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14316 193,36 0,00 0,00 0,00 193,36 0,00 193,36 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14317 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 O' RE' RE FRIARIELL'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14318 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 37,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14319 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14320 324,00 6,48 0,00 0,00 330,48 0,00 0,00 330,48 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14321 325,49 3,26 0,00 0,00 328,75 0,00 0,00 328,75 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14322 419,50 8,39 0,00 0,00 427,89 0,00 0,00 427,89 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14323 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14324 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14325 367,90 7,36 0,00 0,00 375,26 0,00 0,00 375,26 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14326 318,50 0,00 0,00 0,00 318,50 0,00 0,00 318,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14327 75,60 0,76 0,00 0,00 76,36 0,00 0,00 76,36 STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14328 489,48 0,00 0,00 0,00 489,48 0,00 0,00 489,48 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14329 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 52,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14330 328,50 0,00 0,00 0,00 328,50 0,00 0,00 328,50 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14331 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00 9,20 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14332 337,50 0,00 0,00 0,00 337,50 0,00 337,50 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14333 65,17 0,00 0,00 0,00 65,17 0,00 65,17 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14338 53,60 0,54 0,00 0,00 54,14 0,00 0,00 54,14 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14340 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14341 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14342 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 MOCCIA GUGLIELMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14343 139,00 0,00 0,00 0,00 139,00 0,00 139,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14344 54,15 0,00 0,00 0,00 54,15 0,00 0,00 54,15 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14345 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14346 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14347 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 63,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 4.261,45* 26,79* 0,00* 0,00* 4.288,24* 0,00* 1.118,03* 3.170,21
RIEPILOGO del giorno 31-10-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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12669 PREVENTIVO 26-09-20 777,40 0,00 0,00 0,00 777,40 GIACCIO FRUTTA
12860 PREVENTIVO 30-09-20 1.421,25 0,00 0,00 0,00 1.421,25 GIACCIO FRUTTA
13154 PREVENTIVO 06-10-20 2.196,88 0,00 0,00 0,00 2.196,88 GIACCIO FRUTTA
13393 PREVENTIVO 10-10-20 1.675,96 0,00 0,00 0,00 1.675,96 GIACCIO FRUTTA
13979 PREVENTIVO 23-10-20 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 RICCARDI INSALAT
14210 PREVENTIVO 29-10-20 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 RICCARDI INSALAT
13981 PREVENTIVO 23-10-20 248,60 0,00 0,00 0,00 248,60 LA PRUGNACOM S.R
14315 PREVENTIVO 31-10-20 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 ASCIONE GIUSEPPE
14316 PREVENTIVO 31-10-20 193,36 0,00 0,00 0,00 193,36 ASCIONE GIUSEPPE
6793 PREVENTIVO 04-06-20 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 D'AGOSTINO PASQU
8208 PREVENTIVO 01-07-20 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 D'AGOSTINO PASQU
8338 PREVENTIVO 03-07-20 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 D'AGOSTINO PASQU
8390 PREVENTIVO 04-07-20 20,90 0,00 0,00 0,00 20,90 D'AGOSTINO PASQU
8752 PREVENTIVO 11-07-20 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 D'AGOSTINO PASQU
14067 PREVENTIVO 26-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARI
14098 PREVENTIVO 27-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARI
14160 PREVENTIVO 28-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARI
14204 PREVENTIVO 29-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARI
14250 PREVENTIVO 30-10-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 O' RE' RE FRIARI
14317 PREVENTIVO 31-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARI
14203 PREVENTIVO 29-10-20 220,89 0,00 0,00 0,00 220,89 MOCCIA GUGLIELMO
14342 PREVENTIVO 31-10-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 MOCCIA GUGLIELMO
14314 PREVENTIVO 31-10-20 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 PAPA ALFONSO
14332 PREVENTIVO 31-10-20 337,50 0,00 0,00 0,00 337,50 PAPA ALFONSO
14333 PREVENTIVO 31-10-20 65,17 0,00 0,00 0,00 65,17 PAPA ALFONSO
14340 PREVENTIVO 31-10-20 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 PAPA ALFONSO
14341 PREVENTIVO 31-10-20 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 PAPA ALFONSO
14343 PREVENTIVO 31-10-20 139,00 0,00 0,00 0,00 139,00 PAPA ALFONSO
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28 BOLL.SALDATE: 28 8.850,91 0,00 0,00 8.850,91
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TOT.PAGAMENTO 9.968,94
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 31-10-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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14355 759,44 683,50 75,94 0,00 0,00 683,50 SODANO
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14356 733,60 660,24 73,36 0,00 0,00 660,24 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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14357 547,90 493,11 54,79 0,00 0,00 493,11 DE NICHILO ROCCO VAT.
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14358 45,10 40,59 4,51 0,00 0,00 40,59 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
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14359 47,50 42,75 4,75 0,00 0,00 42,75 CARPUTO FICHI
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14360 249,44 224,50 24,94 0,00 0,00 224,50 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI)
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14361 1.391,46 1.252,31 139,15 0,00 0,00 1.252,31 BOBBY AGRUMI
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14362 69,90 62,91 6,99 0,00 0,00 62,91 MOLARO (AURIEMMA)
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14363 19,50 17,55 1,95 0,00 0,00 17,55 GUARINO ANTONIO
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14364 114,66 103,19 11,47 0,00 0,00 103,19 DE ROSA FELICE
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14365 243,31 218,98 24,33 0,00 0,00 218,98 FUSCO FRIGGIARELLI
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14366 13,30 11,97 1,33 0,00 0,00 11,97 SOLLO
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14367 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 SCOGNAMIGLIO ANNA
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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13 4.247,11* 3.822,40 * 424,71 * 0,00* 0,00* 3.822,40
RIEPILOGO del giorno 31-10-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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14246 PREVENTIVO 29-10-20 17,82 0,00 0,00 0,00 17,82 MARRAZZO FRANCES
14310 PREVENTIVO 30-10-20 17,55 0,00 0,00 0,00 17,55 MARRAZZO FRANCES
14309 PREVENTIVO 30-10-20 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 CAPASSO PEPERONC
14306 PREVENTIVO 30-10-20 33,84 0,00 0,00 0,00 33,84 SOLLO
14308 PREVENTIVO 30-10-20 79,98 0,00 0,00 0,00 79,98 FUSCO FRIGGIAREL
14151 PREVENTIVO 27-10-20 124,20 0,00 0,00 0,00 124,20 IMPAZZITO VINCEN
14200 PREVENTIVO 28-10-20 70,20 0,00 0,00 0,00 70,20 IMPAZZITO VINCEN
13539 PREVENTIVO 13-10-20 83,16 0,00 0,00 0,00 83,16 SCOGNAMIGLIO ANN
13651 PREVENTIVO 15-10-20 17,28 0,00 0,00 0,00 17,28 SCOGNAMIGLIO ANN
13722 PREVENTIVO 16-10-20 62,51 0,00 0,00 0,00 62,51 SCOGNAMIGLIO ANN
13770 PREVENTIVO 17-10-20 19,31 0,00 0,00 0,00 19,31 SCOGNAMIGLIO ANN
13822 PREVENTIVO 19-10-20 35,64 0,00 0,00 0,00 35,64 SCOGNAMIGLIO ANN
13933 PREVENTIVO 21-10-20 28,08 0,00 0,00 0,00 28,08 SCOGNAMIGLIO ANN
14091 PREVENTIVO 26-10-20 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 SCOGNAMIGLIO ANN
14152 PREVENTIVO 27-10-20 20,48 0,00 0,00 0,00 20,48 SCOGNAMIGLIO ANN
14198 PREVENTIVO 28-10-20 92,52 0,00 0,00 0,00 92,52 SCOGNAMIGLIO ANN
14243 PREVENTIVO 29-10-20 20,79 0,00 0,00 0,00 20,79 SCOGNAMIGLIO ANN
14019 PREVENTIVO 23-10-20 10,08 9,99 0,00 0,00 0,09 GUARINO ANTONIO
14056 PREVENTIVO 24-10-20 59,04 0,00 0,00 0,00 59,04 GUARINO ANTONIO
14094 PREVENTIVO 26-10-20 29,70 0,00 0,00 0,00 29,70 GUARINO ANTONIO
14194 PREVENTIVO 28-10-20 122,61 0,00 0,00 0,00 122,61 GUARINO ANTONIO
14236 PREVENTIVO 29-10-20 57,79 0,00 0,00 0,00 57,79 GUARINO ANTONIO
14312 PREVENTIVO 30-10-20 24,03 0,00 0,00 0,00 24,03 GUARINO ANTONIO
12890 PREVENTIVO 30-09-20 37,67 0,00 0,00 0,00 37,67 GIACCIO PESCHE
12943 PREVENTIVO 01-10-20 27,41 0,00 0,00 0,00 27,41 GIACCIO PESCHE
13011 PREVENTIVO 02-10-20 44,10 0,00 0,00 0,00 44,10 GIACCIO PESCHE
13074 PREVENTIVO 03-10-20 27,23 0,00 0,00 0,00 27,23 GIACCIO PESCHE
13128 PREVENTIVO 05-10-20 27,55 0,00 0,00 0,00 27,55 GIACCIO PESCHE
13200 PREVENTIVO 06-10-20 15,12 0,00 0,00 0,00 15,12 GIACCIO PESCHE
13431 PREVENTIVO 10-10-20 83,61 0,00 0,00 0,00 83,61 GIACCIO PESCHE
13881 PREVENTIVO 20-10-20 34,56 0,00 0,00 0,00 34,56 MOLARO (AURIEMMA
13929 PREVENTIVO 21-10-20 15,93 0,00 0,00 0,00 15,93 MOLARO (AURIEMMA
14052 PREVENTIVO 24-10-20 10,71 0,00 0,00 0,00 10,71 MOLARO (AURIEMMA
14086 PREVENTIVO 26-10-20 6,61 0,00 0,00 0,00 6,61 MOLARO (AURIEMMA
14150 PREVENTIVO 27-10-20 4,46 0,00 0,00 0,00 4,46 MOLARO (AURIEMMA
14197 PREVENTIVO 28-10-20 20,70 0,00 0,00 0,00 20,70 MOLARO (AURIEMMA
14245 PREVENTIVO 29-10-20 52,38 0,00 0,00 0,00 52,38 MOLARO (AURIEMMA
14311 PREVENTIVO 30-10-20 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 MOLARO (AURIEMMA
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38 BOLL.SALDATE: 38 1.464,35 0,00 0,00 1.454,36
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TOT.PAGAMENTO 1.454,36
RIEPILOGO del giorno 31-10-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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450,00 SETT.Nø44 ASCIONE 200300013
400,00 SETT.Nø44 TONIA 200300019
250,00 VADIM 200300033
250,00 FEDERICO 200300033
250,00 SASA' 200300033
12,50 BAR 200600001
10.004,60 VERSAMENTO 030200016
2,50 INGRESSO NAVE 200600007
230,00 DAVIDE 200300033
100,00 REGALIA GIACOMO 030200012
105,00 SETT.Nø44 ANTONIO SISA 030200012
3.832,04 CANONI STAND OTTOBRE 2020 200600020
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15.886,64
RIEPILOGO del giorno 31-10-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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1.322,34 INCASSO BOX 5 030200009
8,60 SCONTO ATTIVO LA PRUGNA 030200006
110,00 SCONTO ATTIVO O'RE 030200006
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1.440,94