ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-10-20 vendita al dettaglio 10ø 34,40 CONTANTI 31-10-20 micillo luigi fruttaverdura 46,50 CONTANTI 31-10-20 biagio de martino 57,29 CONTANTI 31-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 779,09 CONTANTI 31-10-20 natalino luigi 41,00 CONTANTI 31-10-20 natalino pasquale 83,70 CONTANTI 31-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 131,50 CONTANTI 31-10-20 gennarino napoli 147,00 CONTANTI 31-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.068,55 CONTANTI 31-10-20 incarnato giuseppe 348,50 CONTANTI 31-10-20 la frutteria coop. italiana srl 69,50 CONTANTI 31-10-20 casilli angela 245,50 CONTANTI 31-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 948,35 CONTANTI 31-10-20 vendita al dettaglio nø11 1.358,00 CONTANTI 31-10-20 esposito antonietta 36,08 CONTANTI 31-10-20 vendita al dettaglio 4ø 635,77 CONTANTI 31-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 125,50 CONTANTI 31-10-20 vendita al dettaglio 5ø 1.332,02 CONTANTI 31-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,47 CONTANTI 31-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 99,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.599,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-10-20 rosario amico raffaele 173,45 CONTANTI 31-10-20 frutta doc di perfetto tobia 41,50 CONTANTI 31-10-20 banca volla box 5 1.322,34 CONTANTI 31-10-20 banca sconti attivi - passivi 8,60 CONTANTI 31-10-20 natalino luigi 6,00 CONTANTI 31-10-20 esposito felice 210,00 CONTANTI 31-10-20 esposito felice 90,00 CONTANTI 31-10-20 frutta doc di perfetto tobia 167,50 CONTANTI 31-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 31-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -9,00 CONTANTI 31-10-20 d'agostino pasquale 176,00 CONTANTI 31-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 31-10-20 banca sconti attivi - passivi 110,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.316,39 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.916,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-10-20 marrazzo francesco 35,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 capasso peperoncini 14,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 sollo 33,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 fusco friggiarelli 79,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 impazzito vincenzo 194,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 scognamiglio anna 390,57 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 guarino antonio 293,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 giaccio pesche 269,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 giaccio frutta 6.071,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø44 ASCIONE CONTANTI 31-10-20 tonia falco 400,00 SETT.Nø44 TONIA CONTANTI 31-10-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 31-10-20 prestazioni occasionali 250,00 FEDERICO CONTANTI 31-10-20 prestazioni occasionali 250,00 SASA' CONTANTI 31-10-20 bar/colazione 12,50 BAR CONTANTI 31-10-20 unicredit 3953 10.004,60 VERSAMENTO CONTANTI 31-10-20 riccardi insalata 425,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 spese autostradali 2,50 INGRESSO NAVE CONTANTI 31-10-20 prestazioni occasionali 230,00 DAVIDE CONTANTI 31-10-20 la prugnacom s.r.l. 248,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 ascione giuseppe 303,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 molaro (auriemma) 149,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 31-10-20 banca sconto attivo supermercati 105,00 SETT.Nø44 ANTONIO SISA CONTANTI 31-10-20 d'agostino pasquale 66,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 o' re' re friariell' 850,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 moccia guglielmo 230,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-10-20 papa alfonso 654,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 22.366,87 TOTALE USCITE CASSA: 22.366,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-10-20 - - VERSAMENTO 10.004,60 cassa contante 31-10-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante 31-10-20 - - SETT.Nø44 ANTONIO SISA 105,00 cassa contante SUB TOTALE: 10.209,60 TOTALE ENTRATE: 10.209,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-10-20 - - INCASSO BOX 5 1.322,34 cassa contante 31-10-20 - - SCONTO ATTIVO LA PRUGNA 8,60 cassa contante 31-10-20 - - SCONTO ATTIVO O'RE 110,00 cassa contante 31-10-20 - - CANONI STAND OTTOBRE 2020 3.832,04 quota associativa SUB TOTALE: 5.272,98 TOTALE USCITE BANCA: 5.272,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 776.611,85 TOTALE ENTRATE 9.916,11 TOTALE USCITE 22.366,87 RESTA FINALE 764.161,09 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,14 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 538,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -22.160,19 banca volla box 5 -66.988,94 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -29.189,53 banca 008 quota assoc. -3.832,45 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -75.737,81