ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-10-20 vendita al dettaglio 10ø 211,00 CONTANTI 30-10-20 vendita al dettaglio 10ø 23,50 CONTANTI 30-10-20 micillo luigi fruttaverdura 40,50 CONTANTI 30-10-20 frutta & varie iavarone mauro 87,00 CONTANTI 30-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 835,53 CONTANTI 30-10-20 mirko 215,00 CONTANTI 30-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 760,25 CONTANTI 30-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 161,07 CONTANTI 30-10-20 casilli angela 221,50 CONTANTI 30-10-20 incarnato giuseppe 291,00 CONTANTI 30-10-20 la frutteria coop. italiana srl 142,45 CONTANTI 30-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 935,00 CONTANTI 30-10-20 vendita al dettaglio nø11 2.738,06 CONTANTI 30-10-20 vendita al dettaglio 4ø 878,52 CONTANTI 30-10-20 antonio cugino 74,00 CONTANTI 30-10-20 donniacuo vincenzo 54,50 CONTANTI 30-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 194,00 CONTANTI 30-10-20 vendita al dettaglio 5ø 1.927,00 CONTANTI 30-10-20 vendita al dettaglio 6ø 55,45 CONTANTI 30-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,62 CONTANTI SUB TOTALE: 9.855,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-10-20 grimaldi peppe 28,00 CONTANTI 30-10-20 villa gioia 1.249,54 CONTANTI 30-10-20 golden lion 247,41 CONTANTI 30-10-20 fiorillo antonio 476,65 CONTANTI 30-10-20 fiorillo antonio 599,92 CONTANTI 30-10-20 gran gusto 1.803,14 CONTANTI 30-10-20 petr soukal 60,00 CONTANTI 30-10-20 banca sconto attivo supermercati 154,99 CONTANTI 30-10-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI 30-10-20 unicredit 3953 8.618,20 CONTANTI 30-10-20 cimmino franco 710,00 CONTANTI 30-10-20 micillo luigi fruttaverdura 13,00 CONTANTI 30-10-20 esposito felice 299,74 CONTANTI 30-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 30-10-20 frutta doc di perfetto tobia 168,50 CONTANTI 30-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 14.459,09 TOTALE ENTRATA CASSA: 24.315,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-10-20 capasso peperoncini 16,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-20 gennarino napoli 41,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-20 cerciello giuseppe (loti) 1.104,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-20 sollo 13,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-20 unicredit 3953 599,92 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 30-10-20 unicredit 3953 476,65 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 30-10-20 unicredit 3953 231,50 INCASSO POS CONTANTI 30-10-20 unicredit 3953 1.978,13 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 30-10-20 unicredit 3953 120,00 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 30-10-20 spese autostradali 15,00 INGRESSO DE FEO CONTANTI 30-10-20 spese diverse 5,00 MASCHERINE CONTANTI 30-10-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 30-10-20 ascione giuseppe 886,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-20 frida volla box 5 499,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-20 papa alfonso 719,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-20 papa alfonso 236,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.953,84 TOTALE USCITE CASSA: 6.953,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-10-20 - - ACC.BONIF.FIORILLO 599,92 cassa contante 30-10-20 - - ACC.BONIF.FIORILLO 476,65 cassa contante 30-10-20 - - INCASSO POS 231,50 cassa contante 30-10-20 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 1.978,13 cassa contante 30-10-20 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 120,00 cassa contante 30-10-20 - - ACC.BONIF.I COZZOLINO 1.500,00 banca volla box 5 30-10-20 - - ACC.BONIF.ANDRETTA 1.873,15 banca volla box 5 30-10-20 - - ACC.BONIF.REALFRUCHT 7.558,15 banca volla box 5 30-10-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 14.347,50 TOTALE ENTRATE: 14.347,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-10-20 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 154,99 cassa contante 30-10-20 - - SCONTO ATTIVO PETR 10,00 cassa contante 30-10-20 - - RATA AUTO ROBERTO 1.118,18 rata auto frida 30-10-20 - - ACC.BONIF.I COZZOLINO 1.500,00 unicredit 3953 30-10-20 - - ACC.BONIF.ANDRETTA 1.873,15 unicredit 3953 30-10-20 - - ADD.STIPENDI 8.618,20 cassa contante 30-10-20 - - SPESE SU STIPENDI 40,00 spese conto unicredit 3953 30-10-20 - - ACC.BONIF.REALFRUCHT 7.558,15 unicredit 3953 SUB TOTALE: 20.872,67 TOTALE USCITE BANCA: 20.872,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 759.250,65 TOTALE ENTRATE 24.315,04 TOTALE USCITE 6.953,84 RESTA FINALE 776.611,85 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,84 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 547,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -22.041,59 banca volla box 5 -65.666,60 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -29.394,53 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -85.742,41