RIEPILOGO del giorno 29-10-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15583 -21,60 0,00 0,00 0,00 -21,60 0,00 0,00 -21,60 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15585 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15586 875,00 0,00 0,00 0,00 875,00 0,00 0,00 875,00 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15590 490,41 0,00 0,00 0,00 490,41 0,00 0,00 490,41 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15595 482,46 0,00 0,00 0,00 482,46 0,00 0,00 482,46 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15596 38,50 0,77 0,00 0,00 39,27 0,00 0,00 39,27 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15597 49,04 0,00 0,00 0,00 49,04 0,00 0,00 49,04 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15598 41,95 0,00 0,00 0,00 41,95 0,00 0,00 41,95 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15599 37,45 0,00 0,00 0,00 37,45 0,00 0,00 37,45 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15602 248,56 0,00 0,00 0,00 248,56 0,00 0,00 248,56 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15604 81,85 0,00 0,00 0,00 81,85 0,00 0,00 81,85 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15606 370,93 0,00 0,00 0,00 370,93 0,00 0,00 370,93 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15607 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 37,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15608 295,70 0,00 0,00 0,00 295,70 0,00 0,00 295,70 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15609 195,88 0,00 0,00 0,00 195,88 0,00 0,00 195,88 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15610 24,80 0,00 0,00 0,00 24,80 0,00 0,00 24,80 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15611 113,30 2,27 0,00 0,00 115,57 0,00 0,00 115,57 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15612 13,05 0,00 0,00 0,00 13,05 0,00 0,00 13,05 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15613 393,80 0,00 0,00 0,00 393,80 0,00 0,00 393,80 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15614 283,84 0,00 0,00 0,00 283,84 0,00 0,00 283,84 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15618 16,80 0,34 0,11 0,00 17,25 0,00 0,00 17,25 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15619 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15620 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15622 84,02 0,00 0,00 0,00 84,02 0,00 0,00 84,02 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15624 21,50 0,00 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00 21,50 GRIMALDI PEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15625 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 GRIMALDI PEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 4.492,24* 3,38* 0,1* 0,00* 4.495,73* 0,00* 0,00* 4.495,73 RIEPILOGO del giorno 29-10-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15581 82,20 0,00 0,00 0,00 82,20 0,00 82,20 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15582 -40,00 0,00 0,00 0,00 -40,00 0,00 -40,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15587 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 23,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15588 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15589 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15591 1.259,86 0,00 0,00 0,00 1.259,86 0,00 1.259,86 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15592 127,45 2,55 0,00 0,00 130,25 0,25 130,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15593 57,95 0,00 0,00 0,00 57,95 0,00 57,95 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15594 82,45 0,00 0,00 0,00 82,45 0,00 82,45 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15600 144,10 2,90 0,00 0,00 147,75 0,75 147,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15601 35,78 0,72 0,00 0,00 36,67 0,17 36,50 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15603 1.044,82 0,00 0,00 0,00 1.044,82 0,00 1.044,82 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15615 51,50 0,00 0,00 0,00 51,50 0,00 51,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15616 45,05 0,90 0,55 0,00 46,50 0,00 46,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15617 59,75 0,00 0,00 0,00 59,75 0,00 59,75 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15621 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00 0,00 129,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15623 143,84 2,88 1,32 0,00 148,04 0,00 148,04 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15626 1.827,53 0,00 0,00 0,00 1.827,53 0,00 1.827,53 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15627 5,87 0,00 0,00 0,00 5,87 0,00 5,87 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 5.153,15* 9,95* 1,87 * 0,00* 5.166,14* 1,17* 5.164,97* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 29-10-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 45 9.645,39* 13,33* 1,98 * 0,00* 9.661,87* 1,17* 5.164,97* 4.495,73 RIEPILOGO del giorno 29-10-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15497 PREVENTIVO 27-10-20 127,44 118,44 0,00 9,00 0,00 ROSARIO AMICO RA 15543 PREVENTIVO 28-10-20 118,35 0,00 0,00 101,35 17,00 ROSARIO AMICO RA 15572 PREVENTIVO 28-10-20 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 GRIMALDI PEPPE 15511 PREVENTIVO 27-10-20 39,50 0,00 0,00 39,50 0,00 I SAPORI DELLA F 15561 PREVENTIVO 28-10-20 46,50 0,00 0,00 46,50 0,00 I SAPORI DELLA F 15385 PREVENTIVO 24-10-20 64,35 0,00 0,35 64,35 -0,35 DE MARTINO ANGEL 13579 PREVENTIVO 19-09-20 80,59 79,24 0,00 1,35 0,00 LA FRUTTERIA COO 13894 PREVENTIVO 25-09-20 132,10 72,10 0,00 8,65 51,35 LA FRUTTERIA COO 13763 PREVENTIVO 23-09-20 41,73 25,86 0,00 15,87 0,00 PERSICO VINCENZO 14463 PREVENTIVO 06-10-20 120,24 0,00 0,25 83,38 36,61 PERSICO VINCENZO 13146 PREVENTIVO 11-09-20 131,57 121,52 0,00 10,00 0,05 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BOLL.SALDATE: 5 930,37 417,16 0,60 407,95 104,66 RIEPILOGO del giorno 29-10-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 29-10-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14202 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14203 220,89 0,00 0,00 0,00 220,89 0,00 0,00 220,89 MOCCIA GUGLIELMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14204 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARIELL' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14205 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14206 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14207 212,50 0,00 0,00 0,00 212,50 0,00 212,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14208 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14209 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14210 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14211 239,20 0,00 0,00 0,00 239,20 0,00 239,20 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14212 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14213 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 198,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14214 265,05 0,00 0,00 0,00 265,05 0,00 265,05 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14215 731,90 14,64 0,00 0,00 746,54 0,00 0,00 746,54 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14216 222,75 1,11 0,00 0,00 223,86 0,00 0,00 223,86 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14217 180,00 3,60 0,00 0,00 183,60 0,00 0,00 183,60 F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14218 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 7,50 0,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14219 224,75 4,50 0,00 0,00 229,25 0,00 0,00 229,25 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14220 127,00 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 0,00 127,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14221 187,05 0,00 0,00 0,00 187,05 0,00 0,00 187,05 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14227 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14228 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 118,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 4.426,59* 23,85* 0,00* 0,00* 4.450,44* 0,00* 1.940,25* 2.510,19 RIEPILOGO del giorno 29-10-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14206 PREVENTIVO 29-10-20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 ASCIONE GIUSEPPE 14207 PREVENTIVO 29-10-20 212,50 0,00 0,00 0,00 212,50 ASCIONE GIUSEPPE 14208 PREVENTIVO 29-10-20 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 ASCIONE GIUSEPPE 13032 PREVENTIVO 03-10-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA 13090 PREVENTIVO 05-10-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA 13148 PREVENTIVO 06-10-20 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 LA VESUVIANA 13206 PREVENTIVO 07-10-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA 13261 PREVENTIVO 08-10-20 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 LA VESUVIANA 13315 PREVENTIVO 09-10-20 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 LA VESUVIANA 13386 PREVENTIVO 10-10-20 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 LA VESUVIANA 13667 PREVENTIVO 16-10-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA 13793 PREVENTIVO 19-10-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA 13945 PREVENTIVO 22-10-20 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 LA VESUVIANA 13984 PREVENTIVO 23-10-20 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA 14116 PREVENTIVO 27-10-20 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA 14218 PREVENTIVO 29-10-20 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 LA VESUVIANA 14205 PREVENTIVO 29-10-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PAPA ALFONSO 14211 PREVENTIVO 29-10-20 239,20 0,00 0,00 0,00 239,20 PAPA ALFONSO 14212 PREVENTIVO 29-10-20 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 PAPA ALFONSO 14213 PREVENTIVO 29-10-20 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 PAPA ALFONSO 14214 PREVENTIVO 29-10-20 265,05 0,00 0,00 0,00 265,05 PAPA ALFONSO 14228 PREVENTIVO 29-10-20 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 BOLL.SALDATE: 22 2.370,25 0,00 0,00 2.370,25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.310,50 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 29-10-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14236 64,21 57,79 6,42 0,00 0,00 57,79 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14237 490,20 441,18 49,02 0,00 0,00 441,18 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14238 5,40 4,86 0,54 0,00 0,00 4,86 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14239 501,19 451,07 50,12 0,00 0,00 451,07 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14240 527,30 474,57 52,73 0,00 0,00 474,57 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14241 254,00 228,60 25,40 0,00 0,00 228,60 DE NICHILO ROCCO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14242 15,20 13,68 1,52 0,00 0,00 13,68 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14243 23,10 20,79 2,31 0,00 0,00 20,79 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14244 45,90 41,31 4,59 0,00 0,00 41,31 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14245 58,20 52,38 5,82 0,00 0,00 52,38 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14246 19,80 17,82 1,98 0,00 0,00 17,82 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14247 18,00 16,20 1,80 0,00 0,00 16,20 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 2.022,50* 1.820,25 * 202,25 * 0,00* 0,00* 1.820,25 RIEPILOGO del giorno 29-10-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14199 PREVENTIVO 28-10-20 60,57 0,00 0,00 0,00 60,57 SOLLO 14196 PREVENTIVO 28-10-20 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 74,97 0,00 0,00 74,97 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 74,97 RIEPILOGO del giorno 29-10-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.058,06 VERSAMENTO 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.058,06 RIEPILOGO del giorno 29-10-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00