ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-10-20 vendita al dettaglio 10ø 82,20 CONTANTI 29-10-20 vendita al dettaglio 10ø -40,00 CONTANTI 29-10-20 i sapori della frutta di vergara 23,50 CONTANTI 29-10-20 biagio de martino 55,00 CONTANTI 29-10-20 de martino angela frutta e verdur 17,50 CONTANTI 29-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.259,86 CONTANTI 29-10-20 barchetti agostino 130,00 CONTANTI 29-10-20 natalino pasquale 57,95 CONTANTI 29-10-20 gennarino napoli 82,45 CONTANTI 29-10-20 casilli angela 147,00 CONTANTI 29-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 36,50 CONTANTI 29-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.044,82 CONTANTI 29-10-20 la frutteria coop. italiana srl 51,50 CONTANTI 29-10-20 persico vincenzo 46,50 CONTANTI 29-10-20 incarnato giuseppe 59,75 CONTANTI 29-10-20 donniacuo vincenzo 129,00 CONTANTI 29-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 148,04 CONTANTI 29-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.827,53 CONTANTI 29-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,87 CONTANTI SUB TOTALE: 5.164,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-10-20 rosario amico raffaele 110,35 CONTANTI 29-10-20 grimaldi peppe 28,00 CONTANTI 29-10-20 i sapori della frutta di vergara 86,00 CONTANTI 29-10-20 de martino angela frutta e verdur 64,00 CONTANTI 29-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 29-10-20 persico vincenzo 99,00 CONTANTI 29-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 407,35 TOTALE ENTRATA CASSA: 5.572,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-10-20 unicredit 3953 12.058,06 VERSAMENTO CONTANTI 29-10-20 sollo 60,57 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-10-20 capasso peperoncini 14,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-10-20 ascione giuseppe 522,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-10-20 la vesuviana 437,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-10-20 papa alfonso 1.292,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-10-20 papa alfonso 118,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 14.503,28 TOTALE USCITE CASSA: 14.503,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-10-20 - - VERSAMENTO 12.058,06 cassa contante SUB TOTALE: 12.058,06 TOTALE ENTRATE: 12.058,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE USCITE BANCA: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 768.181,61 TOTALE ENTRATE 5.572,32 TOTALE USCITE 14.503,28 RESTA FINALE 759.250,65 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,77 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 547,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -22.041,59 banca volla box 5 -54.735,30 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -29.239,54 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -90.303,53