ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-10-20 vendita al dettaglio 10ø 192,00 CONTANTI 28-10-20 frutta & varie iavarone mauro 35,00 CONTANTI 28-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 805,05 CONTANTI 28-10-20 barchetti agostino 41,00 CONTANTI 28-10-20 gennarino napoli 238,60 CONTANTI 28-10-20 natalino pasquale 44,55 CONTANTI 28-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 26,00 CONTANTI 28-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.460,39 CONTANTI 28-10-20 casilli angela 130,00 CONTANTI 28-10-20 la frutteria coop. italiana srl 109,50 CONTANTI 28-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 78,00 CONTANTI 28-10-20 vendita al dettaglio nø11 912,09 CONTANTI 28-10-20 incarnato giuseppe 114,00 CONTANTI 28-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 750,00 CONTANTI 28-10-20 esposito felice 71,50 CONTANTI 28-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 140,50 CONTANTI 28-10-20 donniacuo vincenzo 29,00 CONTANTI 28-10-20 antonio cugino 38,50 CONTANTI 28-10-20 vendita al dettaglio 4ø 1.765,00 CONTANTI 28-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,91 CONTANTI SUB TOTALE: 6.986,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-10-20 grimaldi peppe 44,50 CONTANTI 28-10-20 frutta doc di perfetto tobia 40,50 CONTANTI 28-10-20 sg business srl 3.400,17 CONTANTI 28-10-20 bar business s.r.l. 540,70 CONTANTI 28-10-20 rosario amico raffaele 347,71 CONTANTI 28-10-20 unicredit 3953 537,76 CONTANTI 28-10-20 unicredit 3953 10.000,00 CONTANTI 28-10-20 banca sconto attivo supermercati 76,18 CONTANTI 28-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 28-10-20 banca sconti attivi - passivi 100,00 CONTANTI 28-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 28-10-20 frutta doc di perfetto tobia 240,50 CONTANTI SUB TOTALE: 15.348,02 TOTALE ENTRATA CASSA: 22.334,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-10-20 millennium s.r.l 537,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-10-20 la sorgente s.r.l. 10.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-10-20 fusco friggiarelli 65,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-10-20 sollo 31,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-10-20 spese autostradali 20,00 INGRESSO MERCATO VOLLA CONTANTI 28-10-20 unicredit 3953 1.314,00 INCASSO POS CONTANTI 28-10-20 unicredit 3953 4.027,05 ACC.BONIF.SG BUSINESS CONTANTI 28-10-20 unicredit 3953 10.005,48 VERSAMENTO CONTANTI 28-10-20 ascione giuseppe 642,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-10-20 o' re' re friariell' 900,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-10-20 papa alfonso 958,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-10-20 papa alfonso 69,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 28.570,29 TOTALE USCITE CASSA: 28.570,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-10-20 - - INCASSO POS 1.314,00 cassa contante 28-10-20 - - ACC.BONIF.SG BUSINESS 4.027,05 cassa contante 28-10-20 - - VERSAMENTO 10.005,48 cassa contante SUB TOTALE: 15.346,53 TOTALE ENTRATE: 15.346,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-10-20 - - ADD.BONIF.MILLENNIUM 537,76 cassa contante 28-10-20 - - ADD.BONIF.LA SORGENTE 10.000,00 cassa contante 28-10-20 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 28-10-20 - - SCONTO ATTIVO SG 76,18 cassa contante 28-10-20 - - SCONTO ATTIVO O'RE 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 10.716,94 TOTALE USCITE BANCA: 10.716,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 774.417,29 TOTALE ENTRATE 22.334,61 TOTALE USCITE 28.570,29 RESTA FINALE 768.181,61 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,50 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 547,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -22.041,59 banca volla box 5 -54.735,30 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -29.239,54 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -102.361,59