ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-10-20 vendita al dettaglio 10ø 49,69 CONTANTI 27-10-20 micillo luigi fruttaverdura 19,50 CONTANTI 27-10-20 biagio de martino 47,50 CONTANTI 27-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.009,00 CONTANTI 27-10-20 natalino luigi 69,50 CONTANTI 27-10-20 gennarino napoli 101,65 CONTANTI 27-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 106,50 CONTANTI 27-10-20 casilli angela 222,00 CONTANTI 27-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.134,00 CONTANTI 27-10-20 incarnato giuseppe 82,72 CONTANTI 27-10-20 top market di furiano 44,50 CONTANTI 27-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.127,62 CONTANTI 27-10-20 la frutteria coop. italiana srl 83,06 CONTANTI 27-10-20 vendita al dettaglio nø11 1.146,00 CONTANTI 27-10-20 vendita al dettaglio 4ø 1.086,83 CONTANTI 27-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 138,00 CONTANTI 27-10-20 antonio cugino 122,00 CONTANTI 27-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 154,50 CONTANTI 27-10-20 vendita al dettaglio 5ø 1.046,00 CONTANTI 27-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,48 CONTANTI SUB TOTALE: 7.798,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-10-20 grimaldi peppe 11,50 CONTANTI 27-10-20 frutta doc di perfetto tobia 117,00 CONTANTI 27-10-20 cimmino franco 700,00 CONTANTI 27-10-20 top market di furiano 186,00 CONTANTI 27-10-20 la frutteria coop. italiana srl 9,65 CONTANTI 27-10-20 unicredit 3953 10.000,00 CONTANTI 27-10-20 unicredit 3953 9.885,00 CONTANTI 27-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 20.919,15 TOTALE ENTRATA CASSA: 28.717,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-10-20 fusco friggiarelli 73,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-10-20 donniacuo vincenzo 292,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-10-20 sodano 11.842,87 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-10-20 bobby agrumi 8.695,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-10-20 lugibello srl 2.959,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-10-20 la prugnacom s.r.l. 260,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-10-20 papa alfonso 2.494,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-10-20 ascione giuseppe 874,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 27.492,39 TOTALE USCITE CASSA: 27.492,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-10-20 - - CAMBIO PER CASSA PER PAG.BOBBY 10.000,00 cassa contante 27-10-20 - - CAMBIO PER CASSA ASS.PER PAG.B 9.885,00 cassa contante SUB TOTALE: 19.885,00 TOTALE USCITE BANCA: 19.885,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 773.192,48 TOTALE ENTRATE 28.717,20 TOTALE USCITE 27.492,39 RESTA FINALE 774.417,29 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,36 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 544,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.941,59 banca volla box 5 -54.735,30 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -29.163,36 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -107.167,36