RIEPILOGO del giorno 26-10-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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15426 48,66 0,00 0,00 0,00 48,66 0,00 0,00 48,66 VILLA GIOIA
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15432 386,81 0,00 0,00 0,00 386,81 0,00 0,00 386,81 GRAN GUSTO
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15433 47,25 0,95 0,00 0,00 48,20 0,00 0,00 48,20 MARIO PINTORE
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15434 86,68 1,73 0,00 0,00 88,41 0,00 0,00 88,41 CIMMINO FRANCO
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15435 331,04 0,00 0,00 0,00 331,04 0,00 0,00 331,04 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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15438 447,20 0,00 0,00 0,00 447,20 0,00 0,00 447,20 MEGAMERCATO S.R.L.....
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15439 239,53 0,00 0,00 0,00 239,53 0,00 0,00 239,53 MEGAMERCATO S.R.L...
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15441 480,26 0,00 0,00 0,00 480,26 0,00 0,00 480,26 MEGAMERCATO S.R.L.
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15442 559,81 0,00 0,00 0,00 559,81 0,00 0,00 559,81 IL SALUMAIO
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15443 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
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15445 675,00 27,00 0,00 0,00 702,00 0,00 0,00 702,00 O.P. AGRO ITALIA S.R.L.
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15447 242,47 0,00 0,00 0,00 242,47 0,00 0,00 242,47 ROSARIO AMICO RAFFAELE
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15448 220,23 0,00 0,00 0,00 220,23 0,00 0,00 220,23 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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15449 326,70 0,00 0,00 0,00 326,70 0,00 0,00 326,70 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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15450 40,50 0,81 0,00 0,00 41,31 0,00 0,00 41,31 TOP MARKET DI FURIANO
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15453 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TEMPRE MARIO
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15454 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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15456 547,50 0,00 0,00 0,00 547,50 0,00 0,00 547,50 FRIDA VOLLA BOX 5
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15457 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
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15458 58,65 0,00 0,00 0,00 58,65 0,00 0,00 58,65 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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15462 46,86 0,94 0,33 0,00 48,13 0,00 0,00 48,13 SASSONE RAFFAELE
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15464 75,10 0,00 0,00 0,00 75,10 0,00 0,00 75,10 MIMI'A SANITA'
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15466 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 GRIMALDI PEPPE
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15467 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 GRIMALDI PEPPE
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15470 88,45 0,00 0,00 0,00 88,45 0,00 0,00 88,45 FRIDA VOLLA BOX 5
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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25 5.022,20* 31,43* 0,3* 0,00* 5.053,96* 0,00* 0,00* 5.053,96
RIEPILOGO del giorno 26-10-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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15428 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 87,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
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15429 132,00 0,00 0,00 0,00 132,67 0,67 132,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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15430 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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15431 109,31 2,19 0,00 0,00 111,87 0,37 111,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
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15436 1.012,47 0,00 0,00 0,00 1.012,47 0,00 1.012,47 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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15437 41,50 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 41,50 0,00 NATALINO PASQUALE
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15440 73,20 0,00 0,00 0,00 73,20 0,00 73,20 0,00 BIAGIO DE MARTINO
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15444 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 GENNARINO NAPOLI
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15446 65,63 1,32 0,55 0,00 68,02 0,52 67,50 0,00 PERSICO VINCENZO
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15451 1.164,52 0,00 0,00 0,00 1.164,52 0,00 1.164,52 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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15452 147,05 2,95 0,00 0,00 150,67 0,67 150,00 0,00 CASILLI ANGELA
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15459 136,27 2,73 0,00 0,00 139,21 0,21 139,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C.
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15460 758,42 10,62 0,00 0,00 769,04 0,00 769,04 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
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15461 908,89 0,00 0,00 0,00 908,89 0,00 908,89 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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15465 103,05 2,07 0,88 0,00 106,63 0,63 106,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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15468 1.351,82 0,00 0,00 0,00 1.351,82 0,00 1.351,82 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
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15469 5,63 0,00 0,00 0,00 5,63 0,00 5,63 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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17 6.242,76* 21,88* 1,43 * 0,00* 6.269,14* 3,07* 6.266,07* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 26-10-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
42 11.264,96* 53,31* 1,76 * 0,00*11.323,10* 3,07* 6.266,07* 5.053,96
RIEPILOGO del giorno 26-10-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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15420 PREVENTIVO 24-10-20 24,50 0,00 0,00 24,50 0,00 DONNIACUO VINCEN
15415 PREVENTIVO 24-10-20 44,00 0,00 0,00 44,00 0,00 GRIMALDI PEPPE
15416 PREVENTIVO 24-10-20 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 GRIMALDI PEPPE
15384 PREVENTIVO 24-10-20 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 GENERAL FRUIT
15314 PREVENTIVO 23-10-20 74,20 0,00 0,00 74,20 0,00 ROSARIO AMICO RA
15389 PREVENTIVO 24-10-20 134,33 0,00 0,00 134,33 0,00 ROSARIO AMICO RA
6852 PREVENTIVO 18-05-13 260,25 155,70 0,00 104,55 0,00 FRUTTA & VARIE I
6992 PREVENTIVO 21-05-13 170,25 135,35 0,00 34,90 0,00 FRUTTA & VARIE I
7270 PREVENTIVO 25-05-13 249,45 100,00 0,00 60,55 88,90 FRUTTA & VARIE I
15336 PREVENTIVO 23-10-20 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 I SAPORI DELLA F
15375 PREVENTIVO 24-10-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F
15170 PREVENTIVO 20-10-20 88,50 0,00 0,00 88,50 0,00 BIAGIO DE MARTIN
15286 PREVENTIVO 22-10-20 26,40 0,00 0,40 26,40 -0,40 BIAGIO DE MARTIN
15335 PREVENTIVO 23-10-20 66,05 0,00 0,00 66,05 0,00 BIAGIO DE MARTIN
15312 PREVENTIVO 23-10-20 189,66 0,00 0,00 189,66 0,00 GENNARINO NAPOLI
15423 PREVENTIVO 24-10-20 20,00 0,00 0,16 20,00 -0,16 GENNARINO NAPOLI
15413 PREVENTIVO 24-10-20 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 PUZONE MAURO
14772 PREVENTIVO 12-10-20 16,72 0,00 0,00 16,72 0,00 SASSONE RAFFAELE
14842 PREVENTIVO 13-10-20 19,90 0,00 0,00 19,90 0,00 SASSONE RAFFAELE
14961 PREVENTIVO 15-10-20 40,91 0,00 0,00 40,91 0,00 SASSONE RAFFAELE
15288 PREVENTIVO 22-10-20 79,40 0,00 0,00 79,40 0,00 SASSONE RAFFAELE
15337 PREVENTIVO 23-10-20 33,13 0,00 0,00 33,13 0,00 SASSONE RAFFAELE
14770 PREVENTIVO 12-10-20 94,95 0,00 0,00 94,95 0,00 MIMI'A SANITA'
14900 PREVENTIVO 14-10-20 70,50 0,00 0,00 70,50 0,00 MIMI'A SANITA'
15013 PREVENTIVO 16-10-20 53,50 0,00 0,00 53,50 0,00 MIMI'A SANITA'
15078 PREVENTIVO 17-10-20 28,00 0,00 0,45 28,00 -0,45 MIMI'A SANITA'
13146 PREVENTIVO 11-09-20 131,57 91,52 0,00 10,00 30,05 FRUIT & POI DI S
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27 BOLL.SALDATE: 22 1.990,17 482,57 1,01 1.388,65 117,94
RIEPILOGO del giorno 26-10-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 26-10-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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14059 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
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14060 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 DITTA NOLO CIRO
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14061 1.473,90 0,00 0,00 0,00 1.473,90 0,00 0,00 1.473,90 DE FEO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14062 134,50 0,00 0,00 0,00 134,50 0,00 0,00 134,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14063 517,45 10,35 0,00 0,00 527,80 0,00 0,00 527,80 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14064 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20 0,00 0,00 32,20 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14065 490,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 490,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14066 585,25 0,00 0,00 0,00 585,25 0,00 585,25 0,00 PAPA ALFONSO
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14067 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARIELL'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14068 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14069 146,20 2,92 0,00 0,00 149,12 0,00 0,00 149,12 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14070 1.226,50 0,00 0,00 0,00 1.226,50 0,00 0,00 1.226,50 FRIDA VOLLA BOX 67
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14071 487,50 0,00 0,00 0,00 487,50 0,00 487,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14074 353,00 7,06 0,00 0,00 360,06 0,00 0,00 360,06 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14076 406,00 0,00 0,00 0,00 406,00 0,00 406,00 0,00 PAPA ALFONSO
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14077 169,00 0,00 0,00 0,00 169,00 0,00 169,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14081 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 57,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
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17 6.468,50* 20,33* 0,00* 0,00* 6.488,83* 0,00* 2.182,75* 4.306,08
RIEPILOGO del giorno 26-10-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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14065 PREVENTIVO 26-10-20 490,00 0,00 0,00 0,00 490,00 ASCIONE GIUSEPPE
14071 PREVENTIVO 26-10-20 487,50 0,00 0,00 0,00 487,50 ASCIONE GIUSEPPE
14066 PREVENTIVO 26-10-20 585,25 0,00 0,00 0,00 585,25 PAPA ALFONSO
14068 PREVENTIVO 26-10-20 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 PAPA ALFONSO
14076 PREVENTIVO 26-10-20 406,00 0,00 0,00 0,00 406,00 PAPA ALFONSO
14077 PREVENTIVO 26-10-20 169,00 0,00 0,00 0,00 169,00 PAPA ALFONSO
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6 BOLL.SALDATE: 6 2.182,75 0,00 0,00 2.182,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 4.365,50
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 26-10-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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14085 613,70 552,33 61,37 0,00 0,00 552,33 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14086 7,34 6,61 0,73 0,00 0,00 6,61 MOLARO (AURIEMMA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14087 855,80 770,22 85,58 0,00 0,00 770,22 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14088 869,00 782,10 86,90 0,00 0,00 782,10 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14089 164,10 147,69 16,41 0,00 0,00 147,69 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14090 49,56 44,60 4,96 0,00 0,00 44,60 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14091 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14092 160,50 144,45 16,05 0,00 0,00 144,45 DE NICHILO ROCCO VAT.
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14093 81,77 73,59 8,18 0,00 0,00 73,59 FUSCO FRIGGIARELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14094 33,00 29,70 3,30 0,00 0,00 29,70 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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10 2.846,77* 2.562,09 * 284,68 * 0,00* 0,00* 2.562,09
RIEPILOGO del giorno 26-10-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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13818 PREVENTIVO 19-10-20 775,84 0,00 0,00 0,00 775,84 SENESE GIUSEPPE
13873 PREVENTIVO 20-10-20 794,52 0,00 0,00 0,00 794,52 SENESE GIUSEPPE
13926 PREVENTIVO 21-10-20 718,56 0,00 0,00 0,00 718,56 SENESE GIUSEPPE
13959 PREVENTIVO 22-10-20 491,31 0,00 0,00 0,00 491,31 SENESE GIUSEPPE
14012 PREVENTIVO 23-10-20 946,26 0,00 0,00 0,00 946,26 SENESE GIUSEPPE
14050 PREVENTIVO 24-10-20 818,91 0,00 0,00 0,00 818,91 SENESE GIUSEPPE
14057 PREVENTIVO 24-10-20 64,80 0,00 0,00 0,00 64,80 FUSCO FRIGGIAREL
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7 BOLL.SALDATE: 7 4.610,20 0,00 0,00 4.610,20
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TOT.PAGAMENTO 4.610,20
RIEPILOGO del giorno 26-10-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300029
1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300036
2.000,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300003
2.000,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300004
500,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300011
900,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300017
1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300001
700,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300028
2.000,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300016
1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300015
775,00 STIPENDIO OTTOBRE 200300030
137,00 ASS.FAM. MENA 200600021
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13.412,00
RIEPILOGO del giorno 26-10-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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2.222,00 INCASSO BOX 5 030200009
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2.222,00