ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-10-20 vendita al dettaglio 10ø 87,00 CONTANTI 26-10-20 frutta & varie iavarone mauro 132,00 CONTANTI 26-10-20 i sapori della frutta di vergara 36,00 CONTANTI 26-10-20 barchetti agostino 111,50 CONTANTI 26-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.012,47 CONTANTI 26-10-20 natalino pasquale 41,50 CONTANTI 26-10-20 biagio de martino 73,20 CONTANTI 26-10-20 gennarino napoli 110,00 CONTANTI 26-10-20 persico vincenzo 67,50 CONTANTI 26-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.164,52 CONTANTI 26-10-20 casilli angela 150,00 CONTANTI 26-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 139,00 CONTANTI 26-10-20 vendita al dettaglio nø11 769,04 CONTANTI 26-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 908,89 CONTANTI 26-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 106,00 CONTANTI 26-10-20 vendita al dettaglio 4ø 1.351,82 CONTANTI 26-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,63 CONTANTI SUB TOTALE: 6.266,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-10-20 donniacuo vincenzo 24,50 CONTANTI 26-10-20 grimaldi peppe 65,00 CONTANTI 26-10-20 general fruit 10,00 CONTANTI 26-10-20 rosario amico raffaele 208,53 CONTANTI 26-10-20 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 26-10-20 banca volla box 5 2.222,00 CONTANTI 26-10-20 i sapori della frutta di vergara 31,00 CONTANTI 26-10-20 biagio de martino 180,55 CONTANTI 26-10-20 gennarino napoli 209,50 CONTANTI 26-10-20 puzone mauro 12,00 CONTANTI 26-10-20 sassone raffaele 190,06 CONTANTI 26-10-20 mimi'a sanita' 246,50 CONTANTI 26-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.609,64 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.875,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-10-20 senese giuseppe (insalatina) 4.545,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-10-20 arlistico mena 1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 26-10-20 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 26-10-20 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 26-10-20 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 26-10-20 asterix 500,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 26-10-20 cosimo 900,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 26-10-20 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 26-10-20 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 26-10-20 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 26-10-20 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 26-10-20 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 26-10-20 contributi inps - inail 137,00 ASS.FAM. MENA CONTANTI 26-10-20 fusco friggiarelli 64,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-10-20 ascione giuseppe 977,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-10-20 papa alfonso 1.036,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-10-20 papa alfonso 169,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 20.204,95 TOTALE USCITE CASSA: 20.204,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-10-20 - - INCASSO BOX 5 2.222,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.222,00 TOTALE USCITE BANCA: 2.222,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 783.521,72 TOTALE ENTRATE 9.875,71 TOTALE USCITE 20.204,95 RESTA FINALE 773.192,48 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,08 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 544,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.941,59 banca volla box 5 -54.735,30 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -29.163,36 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -87.282,36