ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-10-20 vendita al dettaglio 10ø 492,50 CONTANTI 24-10-20 micillo luigi fruttaverdura 30,00 CONTANTI 24-10-20 natalino pasquale 78,00 CONTANTI 24-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.060,37 CONTANTI 24-10-20 natalino luigi 43,50 CONTANTI 24-10-20 frutta & varie iavarone mauro 91,00 CONTANTI 24-10-20 gennarino napoli 90,83 CONTANTI 24-10-20 persico vincenzo 68,00 CONTANTI 24-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.379,30 CONTANTI 24-10-20 incarnato giuseppe 418,00 CONTANTI 24-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 161,50 CONTANTI 24-10-20 casilli angela 312,00 CONTANTI 24-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.247,67 CONTANTI 24-10-20 la frutteria coop. italiana srl 149,50 CONTANTI 24-10-20 sodano angelo 138,88 CONTANTI 24-10-20 vendita al dettaglio 4ø 1.503,00 CONTANTI 24-10-20 vendita al dettaglio nø11 1.406,00 CONTANTI 24-10-20 la rocca antonio 29,00 CONTANTI 24-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 144,50 CONTANTI 24-10-20 vendita al dettaglio 5ø 375,65 CONTANTI 24-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,77 CONTANTI 24-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.236,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-10-20 grimaldi peppe 31,50 CONTANTI 24-10-20 frutta doc di perfetto tobia 105,00 CONTANTI 24-10-20 general fruit 18,00 CONTANTI 24-10-20 grelle giuseppe 3.000,00 CONTANTI 24-10-20 de martino angela frutta e verdur 27,60 CONTANTI 24-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 24-10-20 frutta doc di perfetto tobia 188,08 CONTANTI 24-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.390,18 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.627,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-10-20 papa alfonso 162,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-10-20 marrazzo francesco 51,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-10-20 impazzito vincenzo 128,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-10-20 guarino antonio 55,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-10-20 ferrara antonio 2,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-10-20 fabiano clementine 464,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-10-20 pontillo clementine 1.119,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-10-20 d'agostino raffaele merce 470,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-10-20 buonocore mandarini 274,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-10-20 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø43 ASCIONE CONTANTI 24-10-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 24-10-20 prestazioni occasionali 250,00 FEDERICO CONTANTI 24-10-20 prestazioni occasionali 250,00 SASA' CONTANTI 24-10-20 bar/colazione 12,50 BAR CONTANTI 24-10-20 unicredit 3953 17.087,18 VERSAMENTO CONTANTI 24-10-20 ascione giuseppe 339,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-10-20 d'agostino raffaele merce 606,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-10-20 banca sconto attivo supermercati 105,00 SETT.Nø43 ANTONIO SISA CONTANTI 24-10-20 spese autostradali 6,60 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 24-10-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 24-10-20 papa alfonso 1.461,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 23.650,03 TOTALE USCITE CASSA: 23.650,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-10-20 - - VERSAMENTO 17.087,18 cassa contante 24-10-20 - - SETT.Nø43 ANTONIO SISA 105,00 cassa contante 24-10-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 17.292,18 TOTALE ENTRATE: 17.292,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE USCITE BANCA: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 794.544,60 TOTALE ENTRATE 12.627,15 TOTALE USCITE 23.650,03 RESTA FINALE 783.521,72 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,30 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 544,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.941,59 banca volla box 5 -52.513,30 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -29.163,36 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -87.282,36