ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-10-20 vendita al dettaglio 10ø 559,00 CONTANTI 23-10-20 cerciello giuseppe 152,00 CONTANTI 23-10-20 micillo luigi fruttaverdura 36,50 CONTANTI 23-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 752,10 CONTANTI 23-10-20 natalino pasquale 40,60 CONTANTI 23-10-20 natalino luigi 72,48 CONTANTI 23-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.168,25 CONTANTI 23-10-20 incarnato giuseppe 285,04 CONTANTI 23-10-20 casilli angela 196,50 CONTANTI 23-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 851,94 CONTANTI 23-10-20 persico vincenzo 120,50 CONTANTI 23-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 134,00 CONTANTI 23-10-20 la frutteria coop. italiana srl 184,50 CONTANTI 23-10-20 antonio cugino 58,50 CONTANTI 23-10-20 donniacuo vincenzo 32,00 CONTANTI 23-10-20 vendita al dettaglio 4ø 1.219,88 CONTANTI 23-10-20 vendita al dettaglio nø11 1.904,00 CONTANTI 23-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 118,00 CONTANTI 23-10-20 vendita al dettaglio 5ø 163,90 CONTANTI 23-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,05 CONTANTI 23-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -60,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.997,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-10-20 gran gusto 4.188,56 CONTANTI 23-10-20 fiorillo antonio 255,54 CONTANTI 23-10-20 fiorillo antonio 606,65 CONTANTI 23-10-20 grimaldi peppe 18,00 CONTANTI 23-10-20 frutta doc di perfetto tobia 140,00 CONTANTI 23-10-20 rosario amico raffaele 81,20 CONTANTI 23-10-20 unicredit 3953 930,00 CONTANTI 23-10-20 unicredit 3953 3.723,50 CONTANTI 23-10-20 unicredit 3953 1.225,54 CONTANTI 23-10-20 banca sconto attivo supermercati 378,23 CONTANTI 23-10-20 cimmino franco 710,00 CONTANTI 23-10-20 persico vincenzo 56,05 CONTANTI 23-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 23-10-20 esposito felice 100,00 CONTANTI 23-10-20 donniacuo vincenzo 52,25 CONTANTI 23-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 12.485,52 TOTALE ENTRATA CASSA: 20.483,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-10-20 marais nantes 930,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-20 orfrutta srl 3.724,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-20 agripoint srl 1.223,57 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-20 papa alfonso 98,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-20 cerciello giuseppe (loti) 813,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-20 unicredit 3953 357,00 INCASSO POS CONTANTI 23-10-20 unicredit 3953 255,54 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 23-10-20 unicredit 3953 606,65 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 23-10-20 unicredit 3953 4.616,79 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 23-10-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 23-10-20 d'agostino pasquale 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-20 ascione giuseppe 418,48 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-20 carputo fichi 60,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-20 l'oro della terra di giuseppe bor 2.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 23-10-20 papa alfonso 83,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 15.275,46 TOTALE USCITE CASSA: 15.275,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-10-20 - - INCASSO POS 357,00 cassa contante 23-10-20 - - ACC.BONIF.FIORILLO 255,54 cassa contante 23-10-20 - - ACC.BONIF.FIORILLO 606,65 cassa contante 23-10-20 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 4.616,79 cassa contante 23-10-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.845,98 TOTALE ENTRATE: 5.845,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-10-20 - - ADD.BONIF.MARAIS 930,00 cassa contante 23-10-20 - - ADD.BONIF.ORFRUTTA 3.723,50 cassa contante 23-10-20 - - ADD.BONIF.AGRIPOINT 1.225,54 cassa contante 23-10-20 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 378,23 cassa contante 23-10-20 - - SPESE X BONIF. 3,00 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 6.260,27 TOTALE USCITE BANCA: 6.260,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 789.336,80 TOTALE ENTRATE 20.483,26 TOTALE USCITE 15.275,46 RESTA FINALE 794.544,60 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,40 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 544,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.941,59 banca volla box 5 -52.513,30 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -29.368,36 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -104.369,54