RIEPILOGO del giorno 22-10-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15252 116,50 0,00 0,00 0,00 116,50 0,00 0,00 116,50 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15253 630,00 25,20 0,00 0,00 655,20 0,00 0,00 655,20 O.P. AGRO ITALIA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15254 320,51 0,00 0,00 0,00 320,51 0,00 0,00 320,51 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15260 81,20 0,00 0,00 0,00 81,20 0,00 0,00 81,20 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15261 207,54 0,00 0,00 0,00 207,54 0,00 0,00 207,54 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15262 133,97 0,00 0,00 0,00 133,97 0,00 0,00 133,97 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15263 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15264 118,19 0,00 0,00 0,00 118,19 0,00 0,00 118,19 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15265 336,27 0,00 0,00 0,00 336,27 0,00 0,00 336,27 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15266 438,81 0,00 0,00 0,00 438,81 0,00 0,00 438,81 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15267 30,00 0,60 0,00 0,00 30,60 0,00 0,00 30,60 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15268 116,64 0,00 0,00 0,00 116,64 0,00 0,00 116,64 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15269 75,37 0,00 0,00 0,00 75,37 0,00 0,00 75,37 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15272 46,20 0,00 0,00 0,00 46,20 0,00 0,00 46,20 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15275 52,08 0,00 0,00 0,00 52,08 0,00 0,00 52,08 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15276 346,96 0,00 0,00 0,00 346,96 0,00 0,00 346,96 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15278 25,75 0,00 0,00 0,00 25,75 0,00 0,00 25,75 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15280 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15281 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 0,00 29,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15284 80,95 0,00 0,00 0,00 80,95 0,00 0,00 80,95 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15286 26,40 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 26,40 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15288 77,20 1,54 0,66 0,00 79,40 0,00 0,00 79,40 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15291 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 GRIMALDI PEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15292 52,25 0,00 0,00 0,00 52,25 0,00 0,00 52,25 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15293 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 3.560,29* 27,34* 0,7* 0,00* 3.588,29* 0,00* 0,00* 3.588,29 RIEPILOGO del giorno 22-10-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15251 153,50 0,00 0,00 0,00 153,85 0,35 153,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15255 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 28,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15256 45,50 0,00 0,00 0,00 45,75 0,25 45,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15257 788,92 0,00 0,00 0,00 789,34 0,42 788,92 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15258 44,60 0,90 0,00 0,00 45,90 0,40 45,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15270 984,00 0,00 0,00 0,00 984,42 0,42 984,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15271 76,50 0,00 0,00 0,00 76,50 0,00 76,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15273 45,40 0,00 0,00 0,00 45,40 0,00 45,40 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15274 110,94 1,56 0,00 0,00 112,94 0,44 112,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15277 20,50 0,41 0,00 0,00 20,91 0,00 20,91 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15283 56,86 1,14 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15285 555,03 0,00 0,00 0,00 555,03 0,00 555,03 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15289 779,04 10,91 0,00 0,00 789,95 0,00 789,95 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15290 113,90 1,60 0,00 0,00 116,21 0,71 115,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15294 1.245,99 0,00 0,00 0,00 1.245,99 0,00 1.245,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15295 5,21 0,00 0,00 0,00 5,21 0,00 5,21 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 5.054,39* 16,52* 0,00 * 0,00* 5.073,90* 2,99* 5.070,91* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 22-10-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 41 8.614,68* 43,86* 0,66 * 0,00* 8.662,19* 2,99* 5.070,91* 3.588,29 RIEPILOGO del giorno 22-10-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15213 PREVENTIVO 21-10-20 84,45 0,00 0,00 84,45 0,00 ROSARIO AMICO RA 15217 PREVENTIVO 21-10-20 28,56 0,00 0,00 28,56 0,00 ESPOSITO FELICE 15238 PREVENTIVO 21-10-20 158,74 0,00 0,24 158,74 -0,24 ESPOSITO FELICE 15239 PREVENTIVO 21-10-20 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 GRIMALDI PEPPE 14898 PREVENTIVO 14-10-20 106,68 0,00 0,00 106,68 0,00 PETR SOUKAL 15174 PREVENTIVO 20-10-20 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 I SAPORI DELLA F 15232 PREVENTIVO 21-10-20 33,50 0,00 0,00 33,50 0,00 I SAPORI DELLA F 15159 PREVENTIVO 20-10-20 429,60 0,00 0,00 429,60 0,00 GENNARINO NAPOLI 13579 PREVENTIVO 19-09-20 80,59 29,59 0,00 10,00 41,00 LA FRUTTERIA COO 13146 PREVENTIVO 11-09-20 131,57 61,52 0,00 10,00 60,05 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 BOLL.SALDATE: 7 1.088,19 91,11 0,24 896,03 100,81 RIEPILOGO del giorno 22-10-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 22-10-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13936 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13937 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 0,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13938 157,50 0,00 0,00 0,00 157,50 0,00 0,00 157,50 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13939 902,10 0,00 0,00 0,00 902,10 0,00 0,00 902,10 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13940 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13941 75,00 1,50 0,00 0,00 76,50 0,00 0,00 76,50 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13942 163,00 3,26 0,00 0,00 166,26 0,00 0,00 166,26 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13943 220,25 4,41 0,00 0,00 224,66 0,00 0,00 224,66 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13944 101,00 0,00 0,00 0,00 101,00 0,00 0,00 101,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13945 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 46,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13946 297,00 5,94 0,00 0,00 302,94 0,00 0,00 302,94 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13947 124,00 1,24 0,00 0,00 125,24 0,00 0,00 125,24 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13948 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13951 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 O' RE' RE FRIARIELL' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13952 13,75 0,00 0,00 0,00 13,75 0,00 0,00 13,75 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13953 98,50 0,00 0,00 0,00 98,50 0,00 0,00 98,50 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13954 39,75 0,00 0,00 0,00 39,75 0,00 0,00 39,75 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 2.911,85* 16,35* 0,00* 0,00* 2.928,20* 0,00* 174,00* 2.754,20 RIEPILOGO del giorno 22-10-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13921 PREVENTIVO 21-10-20 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 PAPA ALFONSO 13936 PREVENTIVO 22-10-20 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 PAPA ALFONSO 13810 PREVENTIVO 19-10-20 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 MOCCIA GUGLIELMO 12668 PREVENTIVO 26-09-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 12754 PREVENTIVO 28-09-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 12834 PREVENTIVO 30-09-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 12921 PREVENTIVO 01-10-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 12952 PREVENTIVO 02-10-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 13015 PREVENTIVO 03-10-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 13102 PREVENTIVO 05-10-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 13166 PREVENTIVO 06-10-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 13216 PREVENTIVO 07-10-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 13273 PREVENTIVO 08-10-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 13305 PREVENTIVO 09-10-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 13395 PREVENTIVO 10-10-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 13439 PREVENTIVO 12-10-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 13488 PREVENTIVO 13-10-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 13542 PREVENTIVO 14-10-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 13598 PREVENTIVO 15-10-20 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST 13655 PREVENTIVO 16-10-20 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 RAFFAELE D'AGOST 13725 PREVENTIVO 17-10-20 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST 13774 PREVENTIVO 19-10-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 13830 PREVENTIVO 20-10-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 13886 PREVENTIVO 21-10-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 13937 PREVENTIVO 22-10-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 13948 PREVENTIVO 22-10-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 BOLL.SALDATE: 26 2.466,50 0,00 0,00 2.466,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.640,50 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 22-10-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13959 545,90 491,31 54,59 0,00 0,00 491,31 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13960 720,08 648,07 72,01 0,00 0,00 648,07 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13961 702,61 632,35 70,26 0,00 0,00 632,35 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13962 52,00 46,80 5,20 0,00 0,00 46,80 DE NICHILO ROCCO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13963 10,80 9,72 1,08 0,00 0,00 9,72 PASCARELLA GIANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13964 10,08 9,07 1,01 0,00 0,00 9,07 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13965 6,80 6,12 0,68 0,00 0,00 6,12 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.048,27* 1.843,44 * 204,83 * 0,00* 0,00* 1.843,44 RIEPILOGO del giorno 22-10-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 22-10-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89,00 INCASSO POS 030200016 166,68 ACC.BONIF.DA PIETRO 030200016 3.623,30 ADD.BONIF.CASELLE 030100001 872,50 INCASSO POS 030200016 65,00 CAMBIO PER FIRMA DIGITALE 200600011 1.600,00 ACC.BONIF.SOLINA 030200016 2.000,00 ACC.BONIF.I COZZOLINO 030200016 1,50 SPESE PER BONIFICI 200600045 23,50 DETERSIVO 200600011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.441,48 RIEPILOGO del giorno 22-10-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,00 SCONTO ATTIVO MOCCIA 030200006 10,00 SCONTO ATTIVO DA PIETRO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30,00